Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)

Takani Score

74.2

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
1.545 Dollar (TWD)	1.800 Dollar (TWD)	462 Dollar (TWD)

Analysten Konsens
1.881,429 Dollar (TWD)

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
93.002.000

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−2,52 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+166,38 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+156,22 %	+156,22 %
3 Jahre 27.10.2023	+599,10 %	+91,21 %
5 Jahre 29.10.2021	+3.074,06 %	+99,67 %
10 Jahre 28.10.2016	+3.246,07 %	+42,05 %
20 Jahre 27.10.2006	+12.796,17 %	+27,50 %

Über Kaori Heat Treatment Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Kaori Heat Treatment Co., Ltd. ist in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Wärmeübertragern und Produkten der thermischen Energie in Taiwan, Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet verlöte und gedichtete Plattenwärmeübertrager, Methanol-Brennstoffzellen, Wasserstoffgeneratoren und automatische Methanolmischer; Platten-Wärmeübertrager-Inverter; Verlöten- und Schweißprodukte; Brennstoffzellenprodukte; sowie Lösungen für Flüssigkeitskühlung an. Darüber hinaus betreibt es die Herstellung und den Vertrieb von mechanischer Hardware; die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Wärmeübertragungsprodukten bzw. thermischen Produkten. Das Unternehmen bedient die Branchen Kühlung und HLK, Halbleiter und Elektronik, Energie, Maschinenbau und Fertigung, Marine und Transport, Gesundheitswesen sowie Rechenzentren. Das Unternehmen wurde im Jahr 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taoyuan City, Taiwan.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Maschinenbau	Operative Marge [%] ?	16,29
Marktkapitalisierung ?	143.688.089.600 TWD	ROIC [%] ?	27,59
Enterprise Value ?	147.386.445.000 TWD	ROIC/WACC ?	3,94
Bewertung
KGV [TTM] ?	104,18	EV/FCFF [TTM] ?	202,01
KGV [Forward] ?	17,61	EV/Sales [TTM] ?	15,03
KUV [TTM] ?	14,65	EV/EBITDA [TTM] ?	73
KBV [TTM] ?	28,78	PEG [Trailing] ?	2,12
		PEG [Forward, 2J] ?	0,15
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	35,08	Cash Ratio - L1 ?	0,49
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,35	Quick Ratio - L2 ?	1
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,01	Current Ratio - L3 ?	1,56
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	4,6 TWD	Ausschüttungsquote ?	30,72 %
Erwartete Jahresdividende ?	4,56 TWD	Erwartete Dividendenrendite ?	0,29 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 TWD	Effektive Ausschüttungsquote ?	57,13 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	788.981.000 TWD	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,55 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	788.981.000 TWD

Kennzahlen von Kaori Heat Treatment Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kaori Heat Treatment Co Ltd einen Umsatz von 6,6 Mrd. TWD (+64,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 829,5 Mio. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 12,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	6,6 Mrd.	4,0 Mrd.	4,3 Mrd.	2,8 Mrd.	2,2 Mrd.
Brutto Gewinn	1,8 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	785,6 Mio.	593,6 Mio.
Operativer Gewinn	1,0 Mrd.	645,0 Mio.	711,4 Mio.	407,2 Mio.	204,8 Mio.
Netto Gewinn	829,5 Mio.	593,0 Mio.	576,5 Mio.	301,0 Mio.	149,2 Mio.
Brutto Marge	27,3 %	29,8 %	28,3 %	27,6 %	26,6 %
Operative Marge	15,6 %	16,1 %	16,4 %	14,3 %	9,2 %
Netto Marge	12,6 %	14,8 %	13,3 %	10,6 %	6,7 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kaori Heat Treatment Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kaori Heat Treatment Co Ltd bei 597,9 Mio. TWD, die Investitionsausgaben bei 324,2 Mio. TWD und der Free Cashflow bei 273,7 Mio. TWD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	597,9 Mio.	1,0 Mrd.	679,0 Mio.	−287,8 Mio.	295,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	324,2 Mio.	198,3 Mio.	352,0 Mio.	99,2 Mio.	100,6 Mio.
Free Cash Flow	273,7 Mio.	843,0 Mio.	327,0 Mio.	−387,1 Mio.	194,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge	9,1 %	26,0 %	15,7 %	−10,1 %	13,2 %
CapEx/Umsatz	4,9 %	5,0 %	8,1 %	3,5 %	4,5 %
Free Cash Flow Marge	4,2 %	21,1 %	7,6 %	−13,6 %	8,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Kaori Heat Treatment Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kaori Heat Treatment Co Ltd Dividenden in Höhe von 365,9 Mio. TWD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	365,9 Mio.	357,5 Mio.	134,1 Mio.	134,1 Mio.	152,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	365,9 Mio.	357,5 Mio.	134,1 Mio.	134,1 Mio.	152,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	133,7 %	42,4 %	41,0 %	–	78,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Kaori Heat Treatment Co Ltd eine Bilanzsumme von 8,1 Mrd. TWD und ein Eigenkapital von 4,2 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	8,1 Mrd.	6,1 Mrd.	4,8 Mrd.	4,2 Mrd.	3,4 Mrd.
Verbindlichkeiten	4,0 Mrd.	2,7 Mrd.	2,1 Mrd.	2,1 Mrd.	1,5 Mrd.
Eigenkapital	4,2 Mrd.	3,4 Mrd.	2,7 Mrd.	2,1 Mrd.	1,9 Mrd.
Investiertes Kapital	3,9 Mrd.	3,2 Mrd.	3,4 Mrd.	3,2 Mrd.	2,4 Mrd.
Eigenkapitalquote	51,4 %	56,3 %	56,0 %	49,5 %	55,2 %

Vollständige Bilanz von Kaori Heat Treatment Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Airtac International Group	75,44	7.025.111.328,129 USD	Maschinenbau	Taiwan	21.91	16.5
C Sun Manufacturing Ltd	60,26	2.331.880.191,916 USD	Maschinenbau	Taiwan	94.29	12.56
Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	71,73	1.361.675.495,581 USD	Maschinenbau	Taiwan	16.13	9.28
Mirle Automation Corp	15,21	1.219.769.141,903 USD	Maschinenbau	Taiwan	448.75	13.93
G-Shank Enterprise Co Ltd	66,78	769.495.537,745 USD	Maschinenbau	Taiwan	18.97	14.39
Rechi Precision Co Ltd	48,74	358.848.651,885 USD	Maschinenbau	Taiwan	12.93	10.3
Fittech Co Ltd	10,15	331.783.435,128 USD	Maschinenbau	Taiwan	-	-
Tong-Tai Machine Tool Co Ltd	18,97	249.872.826,778 USD	Maschinenbau	Taiwan	-	8.74
TECO Electric & Machinery Co Ltd	49,56	5.073.046.857,038 USD	Elektrogeräte	Taiwan	24.89	13.77
All Ring Tech Co Ltd	83,37	4.034.991.683,111 USD	Maschinenbau	Taiwan	69.44	-

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