Adagene Inc (ADAG): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.670,902 | 103,204 | 18.111,491 | 9.292,724 | 10.175,258 | 480 | 480 | 1.511,168 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -15.657,45 | -29.700,985 | -28.454,839 | -48.611,687 | -43.414,619 | -28.529,72 | -18.153,556 | -14.264,665 |
▸ Operative Cashflow Marge | -204,11% | -28.778,91% | -157,11% | -523,12% | -426,67% | -5.943,69% | -3.781,99% | -943,95% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 17,053 | 33,58 | 85,012 | 690,938 | 2.509,926 | 935,199 | 151,829 | 514,703 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 476,803 | 1.110,127 | -77,356 | -686,046 | -2.509,926 | 7.072,731 | 24.855,868 | -29.509,537 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 4.445,374 | 3.769,22 | -5.366,946 | 17.822,973 | 145.357,142 | 4.439,376 | 69.694,477 | 51.057,85 |
Freier Cashflow | -15.674,503 | -29.734,565 | -28.539,851 | -49.302,625 | -45.924,545 | -29.464,919 | -18.305,385 | -14.779,368 |
▸ Freie Cashflow Marge | -204,34% | -28.811,45% | -157,58% | -530,55% | -451,34% | -6.138,52% | -3.813,62% | -978,01% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | -322,827 | -4.610,291 | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | -3.976,681 | -2.361,576 | - | - | - |
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