Archer-Daniels-Midland Company (ADM): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Archer-Daniels-Midland Company ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 4 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 3,33 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 5-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 10 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −8,4 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,02 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,137 × 6,560,90
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,422 × 3,261,38
- EBIT / Bilanzsumme 0,036 × 6,720,24
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,774 × 1,050,81
- Summe (Z″)3,33
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,139 × 0,920−0,128
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,077 × 0,528+0,041
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,005 × 0,404+0,002
- Umsatzwachstum (SGI) −0,062 × 0,892−0,055
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,009 × 0,115−0,001
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,038 × −0,172−0,006
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,084 × 4,679−0,393
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,004 × −0,327−0,001
- Summe (M-Score)−3,02
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,45 gesunken.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 1,6 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 13,8 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 0,9 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+