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Archer-Daniels-Midland Company (ADM)

Takani Score ?
40.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
76,2 US Dollar88,75 US Dollar54,002 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
80,3 US Dollar1 0 8 2 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
481.959.5833,31 3,6

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,33 %–
Seit Jahresbeginn +35,28 %–
1 Jahr +29,59 %+29,59 %
3 Jahre +20,27 %+6,35 %
5 Jahre +36,63 %+6,44 %
10 Jahre +134,61 %+8,90 %
20 Jahre +220,17 %+5,99 %

Über Archer-Daniels-Midland Company

(automatisch übersetzt)

Archer-Daniels-Midland Company bietet Zutaten und Lösungen für die menschliche und tierische Ernährung in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, den Kaimaninseln, Brasilien, Mexiko, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international an. Es operiert in drei Segmenten: Ag Services and Oilseeds; Carbohydrate Solutions; and Nutrition. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Origination, Merchandising, Transport und Lagerung von landwirtschaftlichen Rohstoffen sowie dem Zerkleinern und Verarbeiten von Ölsaaten, einschließlich Sojabohnen und weicher Samen wie Baumwollsamen, Sonnenblumenkern, Canola, Raps und Leinsamen; produziert und vermarktet pflanzliche Öle und Ölsaatenproteinmehle, die von Lebensmitteln, Futtermitteln, Energie- und Industriekunden verwendet werden; Verkauf von Roh- und teilweise raffinierten pflanzlichen Ölen; liefert Erdnüsse und auf Erdnuss basierende Zutaten; und stellt Baumwollzellulosepulpe her. Es ist außerdem am Getreidebeschaffungs-, Handhabungs- und multimodalen Transportsnetz beteiligt, das Import-, Export- und Vertriebsaktivitäten unterstützt; strukturierten Handelsfinanzierungstätigkeiten; Mais- und Weizen-Wet- und Dry-Milling sowie verwandte Verarbeitungsaktivitäten; Produktion von Distillers’ Grains, Mais-Gluten-Futter und Mais-Gluten-Meal zur Verwendung als Tierfutterzutaten; und Kohlenstoffabscheidung und -sequestration sowie weitere Initiativen zur Emissionsreduktion. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Schaffung, Herstellung, dem Verkauf und der Verteilung einer Vielzahl von Zutaten und Lösungen beteiligt, die pflanzenbasierte Proteine, Aromen und Farben aus der Natur, Aromensysteme, Emulgatoren, lösliche Ballaststoffe, Polyole, Hydrocolloide, Probiotika, Präbiotika, Postbiotika, Enzyme, pflanzliche Extrakte und weitere Spezialnahrungs- und Futtermittelzutaten und -systeme umfassen. Weiterhin ist es in Derivate- und Commodity-Börsen und Clearing-Häusern sowie Versicherungsschutz für bestimmte Sach-, Haftpflicht-, Marine-, Kranken- und andere miscellaneous Risiken tätig. Das Unternehmen wurde 1902 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, Illinois.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LandwirtschaftOperative Marge [%] ?2,46
Marktkapitalisierung ?37.221.740.544 USDROIC [%] ?9,79
Enterprise Value ?45.938.239.390 USDROIC/WACC ?1,4
Bewertung
KGV [TTM] ?21,16EV/FCFF [TTM] ?21,69
KGV [Forward] ?14,33EV/Sales [TTM] ?0,56
KUV [TTM] ?0,45EV/EBITDA [TTM] ?11,85
KBV [TTM] ?1,6PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,93
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,05Cash Ratio - L1 ?0,05
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,43Quick Ratio - L2 ?0,3
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,26Current Ratio - L3 ?1,37
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,06 USDAusschüttungsquote ?47,7 %
Erwartete Jahresdividende ?2,08 USDErwartete Dividendenrendite ?2,66 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?56,61 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.002.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,69 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.002.000.000 USD

Kennzahlen von Archer-Daniels-Midland Company

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Archer-Daniels-Midland Company einen Umsatz von 80,3 Mrd. USD (−6,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz80,3 Mrd.85,5 Mrd.93,9 Mrd.101,6 Mrd.85,2 Mrd.
Brutto Gewinn5,0 Mrd.5,8 Mrd.7,5 Mrd.7,6 Mrd.6,0 Mrd.
Operativer Gewinn1,4 Mrd.2,1 Mrd.4,1 Mrd.4,2 Mrd.3,0 Mrd.
Netto Gewinn1,1 Mrd.1,8 Mrd.3,5 Mrd.4,3 Mrd.2,7 Mrd.
Brutto Marge6,3 %6,8 %8,0 %7,5 %7,0 %
Operative Marge1,8 %2,4 %4,3 %4,1 %3,5 %
Netto Marge1,3 %2,1 %3,7 %4,3 %3,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Archer-Daniels-Midland Company

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Archer-Daniels-Midland Company bei 5,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 4,2 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow5,5 Mrd.2,8 Mrd.4,5 Mrd.3,5 Mrd.6,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,2 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Free Cash Flow4,2 Mrd.1,2 Mrd.3,0 Mrd.2,2 Mrd.5,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge6,8 %3,3 %4,7 %3,4 %7,7 %
CapEx/Umsatz1,6 %1,8 %1,6 %1,3 %1,4 %
Free Cash Flow Marge5,2 %1,4 %3,2 %2,1 %6,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Archer-Daniels-Midland Company

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Archer-Daniels-Midland Company Dividenden in Höhe von 987,0 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden987,0 Mio.985,0 Mio.977,0 Mio.899,0 Mio.834,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe02,3 Mrd.2,7 Mrd.1,5 Mrd.0
Gesamtausschüttung987,0 Mio.3,3 Mrd.3,7 Mrd.2,3 Mrd.834,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF23,5 %269,9 %123,1 %108,8 %15,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Archer-Daniels-Midland Company eine Bilanzsumme von 52,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 22,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme52,1 Mrd.53,0 Mrd.54,3 Mrd.59,8 Mrd.55,8 Mrd.
Verbindlichkeiten29,4 Mrd.30,8 Mrd.30,2 Mrd.35,2 Mrd.33,4 Mrd.
Eigenkapital22,7 Mrd.22,2 Mrd.24,1 Mrd.24,6 Mrd.22,5 Mrd.
Investiertes Kapital31,4 Mrd.32,8 Mrd.25,1 Mrd.33,9 Mrd.32,1 Mrd.
Eigenkapitalquote43,6 %41,8 %44,4 %41,2 %40,2 %
Vollständige Bilanz von Archer-Daniels-Midland Company

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Bunge Global SA logoBunge Global SA
35,37
19.473.195.008 USDLandwirtschaft USA20.199.59
Tyson Foods Inc logoTyson Foods Inc
28,71
19.612.934.144 USDLebensmittelverarbeitung USA34.4113.79
Cal-Maine Foods Inc logoCal-Maine Foods Inc
76,49
2.913.340.928 USDLebensmittelverarbeitung USA50.7119.8
China Youran Dairy Group Ltd logoChina Youran Dairy Group Ltd
34,86
1.852.027.089,562 USDLandwirtschaft China17.972.41
SLC Agrícola S.A logoSLC Agrícola S.A
41,96
1.585.409.105,085 USDLandwirtschaft Brasilien21.368.29
Muyuan Foodstuff Co Ltd logoMuyuan Foodstuff Co Ltd
53,57
34.952.048.816,456 USDLebensmittelverarbeitung China-23.64
Adecoagro SA logoAdecoagro SA
26,08
1.415.661.184 USDLebensmittelverarbeitung Luxemburg25.1519.31
Dole PLC logoDole PLC
39,33
1.246.856.192 USDLebensmittelverarbeitung Irland17.848.74
China Modern Dairy Holdings Ltd logoChina Modern Dairy Holdings Ltd
17,24
1.245.309.244,14 USDLandwirtschaft China-10.01
Guangdong Wens Foodstuff Group Co Ltd logoGuangdong Wens Foodstuff Group Co Ltd
47,75
15.521.325.502,054 USDLebensmittelverarbeitung China--

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