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Adecoagro SA (AGRO)

Takani Score ?
26.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
9,71 US Dollar15,752 US Dollar6,83 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
13,257 US Dollar1 0 6 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
144.307.9663,9 2,14

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,12 %–
Seit Jahresbeginn +23,52 %–
1 Jahr +22,78 %+22,78 %
3 Jahre −1,00 %−0,33 %
5 Jahre +28,53 %+5,15 %
10 Jahre +2,17 %+0,22 %

Über Adecoagro SA

(automatisch übersetzt)

Adecoagro S.A. engagiert sich in landwirtschaftlichen und agroindustriellen Tätigkeiten in Argentinien, Brasilien, Chile und Uruguay. Das Unternehmen operiert über drei Segmente: Zucker, Ethanol und Energie, Düngemittel und Landwirtschaft. Das Unternehmen ist an der Produktion einer Reihe von landwirtschaftlichen Rohstoffen beteiligt, darunter Sojabohne, Mais, Weizen, Erdnuss, Sonnenblume, Baumwolle und weitere; Pflanzung, Ernte, Verarbeitung und Vermarktung von weißem, braunem und Rohreis; genetische Entwicklung von Saatgut; und Produktion von Milchprodukten, wie Rohmilch, Ultrahocherhitzungsmilch, Milchpulver, halbfestem Käse, Sahne, Sahne- und Kakao-Geschmack-Milch, Schokolade und flüssige Milch, sowie andere Milchprodukte. Außerdem erzeugt es Strom durch Verbrennung von Biogas, das aus Abwässern gewonnen wird, die von seiner Milchküheit produziert werden; und bietet Getreidelagerung und -aufbereitung sowie Handhabungs- und Trocknungsdienstleistungen an. Zusätzlich kultiviert und erntet das Unternehmen Zuckerrohr, um Ethanol, Zucker und Biostrom zu produzieren; und verkauft CO2-Kredite. Weiterhin betreibt es Landtransformationstätigkeiten, wie den Erwerb von Ackerland oder Unternehmen mit unterentwickeltem oder untergenutztem landwirtschaftlichem Land; und die Implementierung von Produktionstechnologien und landwirtschaftlichen Praktiken. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg, Luxemburg. Zum 1. Mai 2025 operiert Adecoagro S.A. als Tochtergesellschaft von Tether Investments, S.A. De C.V.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LebensmittelverarbeitungOperative Marge [%] ?10,52
Marktkapitalisierung ?1.417.104.256 USDROIC [%] ?4,62
Enterprise Value ?3.447.884.146 USDROIC/WACC ?0,56
Bewertung
KGV [TTM] ?25,18EV/FCFF [TTM] ?18,27
KGV [Forward] ?19,31EV/Sales [TTM] ?2,09
KUV [TTM] ?0,86EV/EBITDA [TTM] ?5,76
KBV [TTM] ?0,81PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?75,97
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0,94Cash Ratio - L1 ?0,46
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,18Quick Ratio - L2 ?0,75
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,38Current Ratio - L3 ?1,38
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?129,9 %
Erwartete Jahresdividende ?0,3 USDErwartete Dividendenrendite ?3,02 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-1.158.587 USDEffektive Ausschüttungsquote ?94,37 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?48.359.983 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,33 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?47.201.396 USD

Kennzahlen von Adecoagro SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Adecoagro SA einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (−6,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −8,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,4 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.
Brutto Gewinn351,3 Mio.434,8 Mio.415,4 Mio.465,6 Mio.484,2 Mio.
Operativer Gewinn66,4 Mio.182,3 Mio.241,6 Mio.249,8 Mio.278,0 Mio.
Netto Gewinn−8,3 Mio.92,3 Mio.226,3 Mio.108,1 Mio.130,7 Mio.
Brutto Marge24,6 %28,6 %32,0 %34,5 %43,1 %
Operative Marge4,7 %12,0 %18,6 %18,5 %24,7 %
Netto Marge−0,6 %6,1 %17,4 %8,0 %11,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Adecoagro SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Adecoagro SA bei 284,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 264,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 20,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow284,9 Mio.328,3 Mio.434,9 Mio.370,0 Mio.348,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)264,3 Mio.263,3 Mio.243,4 Mio.230,2 Mio.213,0 Mio.
Free Cash Flow20,6 Mio.65,0 Mio.191,5 Mio.139,8 Mio.135,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge20,0 %21,6 %33,5 %27,5 %31,0 %
CapEx/Umsatz18,5 %17,3 %18,7 %17,1 %18,9 %
Free Cash Flow Marge1,4 %4,3 %14,7 %10,4 %12,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Adecoagro SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Adecoagro SA Dividenden in Höhe von 35,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Adecoagro SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 10,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden35,0 Mio.35,0 Mio.35,0 Mio.35,0 Mio.35,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe10,2 Mio.66,9 Mio.26,2 Mio.36,8 Mio.66,5 Mio.
Gesamtausschüttung45,2 Mio.101,9 Mio.61,2 Mio.71,8 Mio.101,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF219,5 %156,7 %32,0 %51,4 %74,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Adecoagro SA eine Bilanzsumme von 5,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,1 Mrd.3,1 Mrd.3,2 Mrd.3,1 Mrd.2,6 Mrd.
Verbindlichkeiten3,5 Mrd.1,7 Mrd.1,9 Mrd.1,9 Mrd.1,5 Mrd.
Eigenkapital1,7 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.
Investiertes Kapital3,1 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.2,2 Mrd.1,9 Mrd.
Eigenkapitalquote32,4 %45,2 %40,0 %37,4 %40,6 %
Vollständige Bilanz von Adecoagro SA

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