Adecoagro SA (AGRO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 13,257 US Dollar | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 144.307.966 | 3,9 | 2,14 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,12 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +23,52 % | – |
| 1 Jahr | +22,78 % | +22,78 % |
| 3 Jahre | −1,00 % | −0,33 % |
| 5 Jahre | +28,53 % | +5,15 % |
| 10 Jahre | +2,17 % | +0,22 % |
Über Adecoagro SA
(automatisch übersetzt)
Adecoagro S.A. engagiert sich in landwirtschaftlichen und agroindustriellen Tätigkeiten in Argentinien, Brasilien, Chile und Uruguay. Das Unternehmen operiert über drei Segmente: Zucker, Ethanol und Energie, Düngemittel und Landwirtschaft. Das Unternehmen ist an der Produktion einer Reihe von landwirtschaftlichen Rohstoffen beteiligt, darunter Sojabohne, Mais, Weizen, Erdnuss, Sonnenblume, Baumwolle und weitere; Pflanzung, Ernte, Verarbeitung und Vermarktung von weißem, braunem und Rohreis; genetische Entwicklung von Saatgut; und Produktion von Milchprodukten, wie Rohmilch, Ultrahocherhitzungsmilch, Milchpulver, halbfestem Käse, Sahne, Sahne- und Kakao-Geschmack-Milch, Schokolade und flüssige Milch, sowie andere Milchprodukte. Außerdem erzeugt es Strom durch Verbrennung von Biogas, das aus Abwässern gewonnen wird, die von seiner Milchküheit produziert werden; und bietet Getreidelagerung und -aufbereitung sowie Handhabungs- und Trocknungsdienstleistungen an. Zusätzlich kultiviert und erntet das Unternehmen Zuckerrohr, um Ethanol, Zucker und Biostrom zu produzieren; und verkauft CO2-Kredite. Weiterhin betreibt es Landtransformationstätigkeiten, wie den Erwerb von Ackerland oder Unternehmen mit unterentwickeltem oder untergenutztem landwirtschaftlichem Land; und die Implementierung von Produktionstechnologien und landwirtschaftlichen Praktiken. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg, Luxemburg. Zum 1. Mai 2025 operiert Adecoagro S.A. als Tochtergesellschaft von Tether Investments, S.A. De C.V.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 10,52 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.417.104.256 USD | ROIC [%] ? | 4,62 |
| Enterprise Value ? | 3.447.884.146 USD | ROIC/WACC ? | 0,56 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,18 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,27 |
| KGV [Forward] ? | 19,31 | EV/Sales [TTM] ? | 2,09 |
| KUV [TTM] ? | 0,86 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,76 |
| KBV [TTM] ? | 0,81 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 75,97 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,94 | Cash Ratio - L1 ? | 0,46 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,18 | Quick Ratio - L2 ? | 0,75 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,38 | Current Ratio - L3 ? | 1,38 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 129,9 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,3 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,02 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -1.158.587 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 94,37 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 48.359.983 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,33 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 47.201.396 USD | ||
Kennzahlen von Adecoagro SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Adecoagro SA einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (−6,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −8,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 351,3 Mio. | 434,8 Mio. | 415,4 Mio. | 465,6 Mio. | 484,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 66,4 Mio. | 182,3 Mio. | 241,6 Mio. | 249,8 Mio. | 278,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −8,3 Mio. | 92,3 Mio. | 226,3 Mio. | 108,1 Mio. | 130,7 Mio. |
| Brutto Marge | 24,6 % | 28,6 % | 32,0 % | 34,5 % | 43,1 % |
| Operative Marge | 4,7 % | 12,0 % | 18,6 % | 18,5 % | 24,7 % |
| Netto Marge | −0,6 % | 6,1 % | 17,4 % | 8,0 % | 11,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Adecoagro SA bei 284,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 264,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 20,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 284,9 Mio. | 328,3 Mio. | 434,9 Mio. | 370,0 Mio. | 348,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 264,3 Mio. | 263,3 Mio. | 243,4 Mio. | 230,2 Mio. | 213,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 20,6 Mio. | 65,0 Mio. | 191,5 Mio. | 139,8 Mio. | 135,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 20,0 % | 21,6 % | 33,5 % | 27,5 % | 31,0 % |
| CapEx/Umsatz | 18,5 % | 17,3 % | 18,7 % | 17,1 % | 18,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,4 % | 4,3 % | 14,7 % | 10,4 % | 12,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Adecoagro SA Dividenden in Höhe von 35,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Adecoagro SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 10,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 35,0 Mio. | 35,0 Mio. | 35,0 Mio. | 35,0 Mio. | 35,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 10,2 Mio. | 66,9 Mio. | 26,2 Mio. | 36,8 Mio. | 66,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 45,2 Mio. | 101,9 Mio. | 61,2 Mio. | 71,8 Mio. | 101,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 219,5 % | 156,7 % | 32,0 % | 51,4 % | 74,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Adecoagro SA eine Bilanzsumme von 5,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 32,4 % | 45,2 % | 40,0 % | 37,4 % | 40,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dole PLC | 39,33 | 1.246.856.192 USD | Lebensmittelverarbeitung | Irland | 17.84 | 8.74 | |
![]() | Brasilagro Adr | 4,86 | 364.592.576 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | - | 16.37 |
![]() | Tyson Foods Inc | 28,71 | 19.612.934.144 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 34.41 | 13.79 |
| Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd | 41,44 | 1.567.261.008,302 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 22.12 | 66.23 | |
| Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co Ltd | 42,66 | 1.635.106.043,003 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 22.6 | - | |
| Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 65,37 | 1.165.144.091,702 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indonesien | 3.98 | 4.04 | |
| FGV Holdings Bhd | 24,77 | 1.160.513.014,118 USD | Lebensmittelverarbeitung | Malaysia | 14.44 | 17.92 | |
| Shandong Denghai Seeds Co Ltd | 40,25 | 1.132.635.504 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 78 | 27.7 | |
| Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd | 30,89 | 1.739.207.702,651 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 157.8 | 63.69 | |
| Astra Agro Lestari Tbk | 38,03 | 1.032.047.084,549 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indonesien | 10.04 | 13.51 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital

