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Cal-Maine Foods Inc (CALM)

Takani Score ?
76.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
62,07 US Dollar95,25 US Dollar60,13 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
68,333 US Dollar0 0 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
46.710.61315,76 4,2

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,45 %–
Seit Jahresbeginn −20,95 %–
1 Jahr −27,80 %−27,80 %
3 Jahre +57,15 %+16,26 %
5 Jahre +122,48 %+17,34 %
10 Jahre +114,64 %+7,94 %
20 Jahre +3.158,27 %+19,03 %

Über Cal-Maine Foods Inc

(automatisch übersetzt)

Cal-Maine Foods, Inc. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, beschäftigt sich mit der Produktion, Bewertung, Verpackung, Vermarktung und dem Vertrieb von Eiern mit Schale, Ei-Produkten und vorbereiteten Lebensmitteln in den Vereinigten Staaten. Es operiert über die Segmente Conventional Shell Eggs, Specialty Shell Eggs und Prepared Foods. Das Unternehmen bietet Spezial-Eier mit Schale an, darunter käfigfreie, Bio-, braune, freilaufende und artgerecht gezüchtete sowie ernährungsverbesserte Eier, sowie konventionelle und Co-Pack-Shell-Eier. Außerdem liefert es Fertiggerichte wie vorgekochte Ei-Pattys, Omeletts, gefaltete und Rührei-Formate, hart gekochte Eier, Pfannkuchen, Waffeln und Spezial-Wraps. Die Produkte werden unter den Marken Egg-Land’s Best, Land O’ Lakes, Farmhouse Eggs, Sunups, 4Grain, Van’s, MeadowCreek Foods und Crepini angeboten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an verschiedene Kunden, darunter nationale und regionale Supermarktketten, Club-Läden, unabhängige Supermärkte, Distributoren im Foodservice sowie Verbraucher von Eiprodukten. Cal-Maine Foods, Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ridgeland, Mississippi.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LebensmittelverarbeitungOperative Marge [%] ?0,68
Marktkapitalisierung ?2.857.755.136 USDROIC [%] ?3,51
Enterprise Value ?2.145.281.826 USDROIC/WACC ?0,54
Bewertung
KGV [TTM] ?50,56EV/FCFF [TTM] ?-73,6
KGV [Forward] ?19,8EV/Sales [TTM] ?0,85
KUV [TTM] ?1,13EV/EBITDA [TTM] ?15,28
KBV [TTM] ?1,13PEG [Trailing] ?0,29
PEG [Forward, 5J] ?2,2
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?740,22Cash Ratio - L1 ?4,5
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?5,78
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?7,7
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,08 USDAusschüttungsquote ?2,07 %
Erwartete Jahresdividende ?2,45 USDErwartete Dividendenrendite ?3,93 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?136.165.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?431,87 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?117.458.999 USDEffektive Auszahlungsrendite ?8,87 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?253.623.999 USD

Kennzahlen von Cal-Maine Foods Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 erzielte Cal-Maine Foods Inc einen Umsatz von 2,9 Mrd. USD (−31,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 316,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.05.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,9 Mrd.4,3 Mrd.2,3 Mrd.3,1 Mrd.1,8 Mrd.
Brutto Gewinn672,0 Mio.1,9 Mrd.541,6 Mio.1,2 Mrd.337,1 Mio.
Operativer Gewinn350,2 Mio.1,5 Mrd.312,5 Mio.967,7 Mio.143,5 Mio.
Netto Gewinn316,7 Mio.1,2 Mrd.277,9 Mio.758,0 Mio.132,7 Mio.
Brutto Marge23,1 %43,4 %23,3 %38,0 %19,0 %
Operative Marge12,0 %36,1 %13,4 %30,8 %8,1 %
Netto Marge10,9 %28,6 %11,9 %24,1 %7,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Cal-Maine Foods Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 lag der operative Cashflow von Cal-Maine Foods Inc bei 483,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 151,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 331,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow483,0 Mio.1,2 Mrd.451,4 Mio.863,0 Mio.126,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)151,2 Mio.161,3 Mio.147,1 Mio.136,6 Mio.72,4 Mio.
Free Cash Flow331,8 Mio.1,1 Mrd.304,3 Mio.726,4 Mio.53,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge16,6 %28,8 %19,4 %27,4 %7,1 %
CapEx/Umsatz5,2 %3,8 %6,3 %4,3 %4,1 %
Free Cash Flow Marge11,4 %25,0 %13,1 %23,1 %3,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Cal-Maine Foods Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 zahlte Cal-Maine Foods Inc Dividenden in Höhe von 231,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Cal-Maine Foods Inc im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 netto 131,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden231,6 Mio.330,3 Mio.91,9 Mio.252,3 Mio.6,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe131,1 Mio.54,0 Mio.1,7 Mio.1,6 Mio.1,1 Mio.
Gesamtausschüttung362,7 Mio.384,2 Mio.93,5 Mio.253,9 Mio.7,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF109,3 %36,0 %30,7 %35,0 %13,5 %

Bilanz

Zum 31.05.2026 wies Cal-Maine Foods Inc eine Bilanzsumme von 3,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 84,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,1 Mrd.3,1 Mrd.2,2 Mrd.2,0 Mrd.1,4 Mrd.
Verbindlichkeiten467,0 Mio.536,5 Mio.401,9 Mio.354,1 Mio.333,0 Mio.
Eigenkapital2,6 Mrd.2,6 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,1 Mrd.
Investiertes Kapital1,7 Mrd.1,2 Mrd.987,8 Mio.964,1 Mio.931,5 Mio.
Eigenkapitalquote84,9 %82,7 %81,7 %82,0 %76,8 %
Vollständige Bilanz von Cal-Maine Foods Inc

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70,56
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Fujian Wanchen Biotechnology Co. Ltd logoFujian Wanchen Biotechnology Co. Ltd
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