Cal-Maine Foods Inc (CALM)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 68,333 US Dollar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 46.710.613 | 15,76 | 4,2 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,45 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −20,95 % | – |
| 1 Jahr | −27,80 % | −27,80 % |
| 3 Jahre | +57,15 % | +16,26 % |
| 5 Jahre | +122,48 % | +17,34 % |
| 10 Jahre | +114,64 % | +7,94 % |
| 20 Jahre | +3.158,27 % | +19,03 % |
Über Cal-Maine Foods Inc
(automatisch übersetzt)
Cal-Maine Foods, Inc. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, beschäftigt sich mit der Produktion, Bewertung, Verpackung, Vermarktung und dem Vertrieb von Eiern mit Schale, Ei-Produkten und vorbereiteten Lebensmitteln in den Vereinigten Staaten. Es operiert über die Segmente Conventional Shell Eggs, Specialty Shell Eggs und Prepared Foods. Das Unternehmen bietet Spezial-Eier mit Schale an, darunter käfigfreie, Bio-, braune, freilaufende und artgerecht gezüchtete sowie ernährungsverbesserte Eier, sowie konventionelle und Co-Pack-Shell-Eier. Außerdem liefert es Fertiggerichte wie vorgekochte Ei-Pattys, Omeletts, gefaltete und Rührei-Formate, hart gekochte Eier, Pfannkuchen, Waffeln und Spezial-Wraps. Die Produkte werden unter den Marken Egg-Land’s Best, Land O’ Lakes, Farmhouse Eggs, Sunups, 4Grain, Van’s, MeadowCreek Foods und Crepini angeboten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an verschiedene Kunden, darunter nationale und regionale Supermarktketten, Club-Läden, unabhängige Supermärkte, Distributoren im Foodservice sowie Verbraucher von Eiprodukten. Cal-Maine Foods, Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ridgeland, Mississippi.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 0,68 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.857.755.136 USD | ROIC [%] ? | 3,51 |
| Enterprise Value ? | 2.145.281.826 USD | ROIC/WACC ? | 0,54 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 50,56 | EV/FCFF [TTM] ? | -73,6 |
| KGV [Forward] ? | 19,8 | EV/Sales [TTM] ? | 0,85 |
| KUV [TTM] ? | 1,13 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,28 |
| KBV [TTM] ? | 1,13 | PEG [Trailing] ? | 0,29 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,2 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 740,22 | Cash Ratio - L1 ? | 4,5 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 5,78 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 7,7 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,08 USD | Ausschüttungsquote ? | 2,07 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,45 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,93 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 136.165.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 431,87 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 117.458.999 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,87 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 253.623.999 USD | ||
Kennzahlen von Cal-Maine Foods Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 erzielte Cal-Maine Foods Inc einen Umsatz von 2,9 Mrd. USD (−31,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 316,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.05.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,9 Mrd. | 4,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 672,0 Mio. | 1,9 Mrd. | 541,6 Mio. | 1,2 Mrd. | 337,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 350,2 Mio. | 1,5 Mrd. | 312,5 Mio. | 967,7 Mio. | 143,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 316,7 Mio. | 1,2 Mrd. | 277,9 Mio. | 758,0 Mio. | 132,7 Mio. |
| Brutto Marge | 23,1 % | 43,4 % | 23,3 % | 38,0 % | 19,0 % |
| Operative Marge | 12,0 % | 36,1 % | 13,4 % | 30,8 % | 8,1 % |
| Netto Marge | 10,9 % | 28,6 % | 11,9 % | 24,1 % | 7,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 lag der operative Cashflow von Cal-Maine Foods Inc bei 483,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 151,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 331,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 483,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 451,4 Mio. | 863,0 Mio. | 126,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 151,2 Mio. | 161,3 Mio. | 147,1 Mio. | 136,6 Mio. | 72,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 331,8 Mio. | 1,1 Mrd. | 304,3 Mio. | 726,4 Mio. | 53,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,6 % | 28,8 % | 19,4 % | 27,4 % | 7,1 % |
| CapEx/Umsatz | 5,2 % | 3,8 % | 6,3 % | 4,3 % | 4,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,4 % | 25,0 % | 13,1 % | 23,1 % | 3,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 zahlte Cal-Maine Foods Inc Dividenden in Höhe von 231,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Cal-Maine Foods Inc im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 netto 131,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 231,6 Mio. | 330,3 Mio. | 91,9 Mio. | 252,3 Mio. | 6,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 131,1 Mio. | 54,0 Mio. | 1,7 Mio. | 1,6 Mio. | 1,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 362,7 Mio. | 384,2 Mio. | 93,5 Mio. | 253,9 Mio. | 7,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 109,3 % | 36,0 % | 30,7 % | 35,0 % | 13,5 % |
Bilanz
Zum 31.05.2026 wies Cal-Maine Foods Inc eine Bilanzsumme von 3,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 84,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 467,0 Mio. | 536,5 Mio. | 401,9 Mio. | 354,1 Mio. | 333,0 Mio. |
| Eigenkapital | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,7 Mrd. | 1,2 Mrd. | 987,8 Mio. | 964,1 Mio. | 931,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 84,9 % | 82,7 % | 81,7 % | 82,0 % | 76,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vital Farms Inc | 73,9 | 388.530.272 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 208.33 |
![]() | Village Farms International Inc | 58,98 | 316.721.504 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 14.39 | 10.43 |
![]() | Alico Inc | 12,5 | 277.231.616 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 177.95 | 57.47 |
![]() | Limoneira Co | 19,38 | 198.908.128 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 13.55 |
![]() | Tyson Foods Inc | 28,71 | 19.612.934.144 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 34.41 | 13.79 |
| African Agriculture Holdings Inc. | 25 | 19.935.112 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | - | |
| Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd | 26,17 | 3.913.079.542,579 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | - | 59.17 | |
| Heilongjiang Agriculture Co Ltd | 70,56 | 3.589.374.840,504 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | - | 714.29 | |
| Fujian Wanchen Biotechnology Co. Ltd | 59,76 | 4.168.576.997,007 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 13.41 | - | |
| QL Resources Bhd | 51,62 | 3.397.098.974,608 USD | Lebensmittelverarbeitung | Malaysia | 31.67 | 27.47 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital




