Limoneira Co (LMNR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 20,833 US Dollar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 18.132.007 | 8,35 | 7,61 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,82 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −12,40 % | – |
| 1 Jahr | −20,35 % | −20,35 % |
| 3 Jahre | −18,48 % | −6,59 % |
| 5 Jahre | −25,80 % | −5,79 % |
| 10 Jahre | −30,63 % | −3,59 % |
| 20 Jahre | −25,42 % | −1,46 % |
Über Limoneira Co
(automatisch übersetzt)
Die Limoneira Company ist als Agrarunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten aktiv: Frische Zitronen, Zitronenverpackung, Avocados und sonstige Agrarprodukte. Es produziert, verarbeitet, erntet und verpackt Orangen, Zitrusfrüchte und Weintrauben. Das Unternehmen vermietet außerdem Wohnimmobilien und Bürogebäude und verpachtet Land an landwirtschaftliche Pächter. Darüber hinaus ist es in den Bereichen organisches Recycling, Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Farmmanagement sowie Entwicklung von Grundstücken, Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern tätig. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Zitronen direkt an Kunden aus den Bereichen Gastronomie, Großhandel und Einzelhandel, Avocados, Orangen, Zitrusfrüchte und andere Kulturen an externe Verpackungsbetriebe und Weintrauben an Weinproduzenten. Die Limoneira Company wurde 1893 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Santa Paula, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | -20,8 |
| Marktkapitalisierung ? | 198.908.128 USD | ROIC [%] ? | -17,52 |
| Enterprise Value ? | 304.143.313 USD | ROIC/WACC ? | -1,64 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -10,59 |
| KGV [Forward] ? | 13,55 | EV/Sales [TTM] ? | 2,36 |
| KUV [TTM] ? | 1,54 | EV/EBITDA [TTM] ? | 31,34 |
| KBV [TTM] ? | 1,45 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 5,92 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -12,53 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,43 | Quick Ratio - L2 ? | 0,73 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,37 | Current Ratio - L3 ? | 1,35 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,15 USD | Ausschüttungsquote ? | 73,17 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 423.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -8,25 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.087.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,76 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.510.000 USD | ||
Kennzahlen von Limoneira Co
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 erzielte Limoneira Co einen Umsatz von 159,7 Mio. USD (−16,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −16,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −10,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.10.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 159,7 Mio. | 191,5 Mio. | 179,9 Mio. | 184,6 Mio. | 166,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | −530,0 Tsd. | 21,4 Mio. | 6,1 Mio. | 19,5 Mio. | 13,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | −24,0 Mio. | −6,2 Mio. | 10,8 Mio. | −2,3 Mio. | −6,2 Mio. |
| Netto Gewinn | −16,0 Mio. | 7,7 Mio. | 9,4 Mio. | −474,0 Tsd. | −3,9 Mio. |
| Brutto Marge | −0,3 % | 11,2 % | 3,4 % | 10,6 % | 8,0 % |
| Operative Marge | −15,1 % | −3,2 % | 6,0 % | −1,2 % | −3,7 % |
| Netto Marge | −10,0 % | 4,0 % | 5,2 % | −0,3 % | −2,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 lag der operative Cashflow von Limoneira Co bei −6,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 13,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei −19,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −6,0 Mio. | 17,9 Mio. | −15,9 Mio. | 14,8 Mio. | 9,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 13,5 Mio. | 9,4 Mio. | 10,3 Mio. | 10,1 Mio. | 9,8 Mio. |
| Free Cash Flow | −19,5 Mio. | 8,4 Mio. | −26,2 Mio. | 4,8 Mio. | −229,0 Tsd. |
| Operative Cash Flow Marge | −3,8 % | 9,3 % | −8,8 % | 8,0 % | 5,8 % |
| CapEx/Umsatz | 8,5 % | 4,9 % | 5,7 % | 5,5 % | 5,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −12,2 % | 4,4 % | −14,5 % | 2,6 % | −0,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 zahlte Limoneira Co Dividenden in Höhe von 5,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Limoneira Co im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 netto 2,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,9 Mio. | 5,9 Mio. | 5,9 Mio. | 5,8 Mio. | 5,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,0 Mio. | 2,3 Mio. | 567,0 Tsd. | 1,5 Mio. | 700,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 7,9 Mio. | 8,2 Mio. | 6,5 Mio. | 7,3 Mio. | 6,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 97,4 % | – | 154,2 % | – |
Bilanz
Zum 31.10.2025 wies Limoneira Co eine Bilanzsumme von 298,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 171,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 298,9 Mio. | 288,3 Mio. | 290,0 Mio. | 356,9 Mio. | 380,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 127,4 Mio. | 96,3 Mio. | 100,7 Mio. | 176,7 Mio. | 193,0 Mio. |
| Eigenkapital | 171,5 Mio. | 192,0 Mio. | 189,3 Mio. | 180,3 Mio. | 187,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 244,5 Mio. | 232,7 Mio. | 223,5 Mio. | 268,2 Mio. | 319,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 57,4 % | 66,6 % | 65,3 % | 50,5 % | 49,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Alico Inc | 12,5 | 277.231.616 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 177.95 | 57.47 |
 | Village Farms International Inc | 58,98 | 316.721.504 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 14.39 | 10.43 |
 | Vital Farms Inc | 73,9 | 388.530.272 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 208.33 |
 | African Agriculture Holdings Inc. | 25 | 19.935.112 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | - |
 | Cal-Maine Foods Inc | 76,49 | 2.913.340.928 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 50.71 | 19.8 |
 | Edible Garden AG Inc | 12,5 | 2.220.224 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | - |
 | Sadot Group Inc. | 54,68 | 18.515.190 USD | Landwirtschaft | USA | - | 1.37 |
 | AquaBounty Technologies Inc | 18,92 | 4.683.956 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - |
 | Groupe Minoteries SA | 39 | 88.468.776 USD | Lebensmittelverarbeitung | Schweiz | 40 | 13.91 |
| Taiwan Tea Corp | 25,55 | 275.852.188,877 USD | Lebensmittelverarbeitung | Taiwan | - | 6.69 |
USA
Schweiz
TaiwanKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital