Adesso SE (ADN1)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −16,62 % | – |
| 1 Jahr | −20,05 % | −20,05 % |
| 3 Jahre | −12,96 % | −4,52 % |
| 5 Jahre | −60,63 % | −17,01 % |
| 10 Jahre | +83,36 % | +6,25 % |
| 20 Jahre | +1.633,47 % | +15,33 % |
Über Adesso SE
(automatisch übersetzt)
adesso SE, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet IT-Dienstleistungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und international an. Es operiert über zwei Segmente, IT-Dienstleistungen und IT-Lösungen. Das Unternehmen bietet branchenspezifische IT-Beratung und Softwareentwicklungsdienstleistungen an; und vertreibt Softwareprodukte und branchenspezifische oder branchenneutrale Lösungen. Das Unternehmen bietet Anwendungsmanagement, Daten und Analytik, Digital- und Kundenerlebnis, Interaktionsraum, IT-Management und organisatorische Beratung, SmartShore, Sicherheit sowie weitere Dienstleistungen. Das Unternehmen bedient Automobilindustrie, Banken/Finanzdienstleistungen, Versorger, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Life Sciences, Lotterie, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Lebensmittel, Ausstellungen, Sport, öffentliche Verwaltungen, ÖPNV und Versicherungen. adesso SE wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Dortmund, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 3,58 |
| Marktkapitalisierung ? | 467.720.416 EUR | ROIC [%] ? | 4,25 |
| Enterprise Value ? | 614.721.120 EUR | ROIC/WACC ? | 0,62 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,98 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,07 |
| KGV [Forward] ? | 10,65 | EV/Sales [TTM] ? | 0,4 |
| KUV [TTM] ? | 0,3 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,71 |
| KBV [TTM] ? | 2,62 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,26 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,68 | Cash Ratio - L1 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,75 | Quick Ratio - L2 ? | 1,02 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,71 | Current Ratio - L3 ? | 1,24 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,78 EUR | Ausschüttungsquote ? | 31,78 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,78 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,06 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.992.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 68,57 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 10.492.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,67 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 12.484.000 EUR | ||
Kennzahlen von Adesso SE
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Adesso SE einen Umsatz von 1,5 Mrd. EUR (+13,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 18,1 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 1,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 900,3 Mio. | 678,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 196,1 Mio. | 160,8 Mio. | 146,7 Mio. | 269,5 Mio. | 102,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 44,4 Mio. | 22,6 Mio. | 15,5 Mio. | 29,1 Mio. | 40,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 18,1 Mio. | 8,1 Mio. | 3,2 Mio. | 28,6 Mio. | 47,9 Mio. |
| Brutto Marge | 13,4 % | 12,4 % | 12,9 % | 29,9 % | 15,1 % |
| Operative Marge | 3,0 % | 1,7 % | 1,4 % | 3,2 % | 5,9 % |
| Netto Marge | 1,2 % | 0,6 % | 0,3 % | 3,2 % | 7,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Adesso SE bei 74,8 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 13,5 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 61,3 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 74,8 Mio. | 98,7 Mio. | 76,9 Mio. | 36,1 Mio. | 47,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 13,5 Mio. | 17,7 Mio. | 34,3 Mio. | 24,0 Mio. | 18,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 61,3 Mio. | 81,0 Mio. | 42,5 Mio. | 12,1 Mio. | 29,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,1 % | 7,6 % | 6,8 % | 4,0 % | 7,1 % |
| CapEx/Umsatz | 0,9 % | 1,4 % | 3,0 % | 2,7 % | 2,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,2 % | 6,2 % | 3,7 % | 1,3 % | 4,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Adesso SE Dividenden in Höhe von 5,1 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Adesso SE im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,8 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,1 Mio. | 6,1 Mio. | 5,3 Mio. | 5,0 Mio. | 4,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,8 Mio. | 8,2 Mio. | −417,0 Tsd. | −499,0 Tsd. | −48,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 6,9 Mio. | 14,3 Mio. | 4,9 Mio. | 4,5 Mio. | −44,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 11,3 % | 17,6 % | 11,4 % | 36,7 % | −151,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Adesso SE eine Bilanzsumme von 933,8 Mio. EUR und ein Eigenkapital von 189,7 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 20,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 933,8 Mio. | 872,8 Mio. | 781,2 Mio. | 650,4 Mio. | 549,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 744,1 Mio. | 682,8 Mio. | 578,2 Mio. | 440,4 Mio. | 363,9 Mio. |
| Eigenkapital | 189,7 Mio. | 190,0 Mio. | 203,0 Mio. | 210,0 Mio. | 185,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 431,7 Mio. | 425,4 Mio. | 385,5 Mio. | 335,9 Mio. | 271,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 20,3 % | 21,8 % | 26,0 % | 32,3 % | 33,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Cancom SE | 30,01 | 694.117.710,252 USD | Computerdienstleistungen | Deutschland | 18.99 | 25.32 |
 | GFT Technologies SE | 57,3 | 815.645.638,62 USD | Computerdienstleistungen | Deutschland | 19.86 | 14.45 |
 | Nagarro SE | 49,73 | 1.087.249.693,148 USD | Computerdienstleistungen | Deutschland | 19.69 | - |
 | Bechtle AG | 44,2 | 5.285.077.056 USD | Computerdienstleistungen | Deutschland | 18.32 | 20.92 |
 | Information Services Group Inc | 40,16 | 294.838.016 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 25.38 | 14.33 |
 | Conduent Inc | 13,97 | 244.167.664 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | - |
 | Taskus Inc | 61,29 | 759.168.512 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 7.14 | 6.01 |
 | ASGN Inc | 19,94 | 833.931.008 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 8.68 | 7.49 |
 | Beijing Lanxum Tech Co | 25,01 | 920.737.320,796 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | - | 97.09 |
 | CLARIVATE PLC | 21,48 | 1.164.188.544 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Vereinigtes Königreich - UK | - | 2.63 |
Deutschland
USA
China
Vereinigtes Königreich - UKKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital