Advantage Solutions Inc (ADV)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 42 US Dollar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 13.295.280 | 11,68 | 9,54 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +5,60 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +38,00 % | – |
| 1 Jahr | −10,71 % | −10,71 % |
| 3 Jahre | −43,78 % | −17,47 % |
| 5 Jahre | −85,78 % | −32,30 % |
Über Advantage Solutions Inc
(automatisch übersetzt)
Advantage Solutions Inc. bietet ausgelagerte Vertriebs-, Marketing-, Merchandising-, Sampling- und Einzelhandelsunterstützungsdienste für Konsumgüterhersteller (CPG) und Einzelhändler in Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Europa. Es operiert in drei Geschäftsbereichen: Brand Services, Experiential Services und Retailer Services. Der Bereich Brand Services liefert Vertriebs-, Merchandising- und Omni-Channel-Marketing-Support für Marken-CGP-Hersteller, einschließlich Brokerage-Dienstleistungen, Brand-Merchandising und shopper-zentrierte Marketingprogramme über stationäre Geschäfte und digitale Plattformen. Der Bereich Experiential Services bietet In-Store- und digitales Sampling, Demonstrationen und Erlebnisveranstaltungen, die darauf abzielen, Probierkäufe, Konversionen und eine nachhaltige Verbraucherbindung zu fördern. Der Bereich Retailer Services bietet Lösungen zur Unterstützung von Einzelhändlern bei der Umsetzung von In-Store-Merchandising, Private-Label-Strategie und Entwicklung, Retail Media und Marketinginitiativen, einschließlich Reset-Dienstleistungen, Kategorienaktualisierungen, Flächenmanagement, Audits, Einzelhandels-Merchandising, Beratungsdienste und Agenturdienste für Druck- und Digital-Circulars sowie zielgerichtete Werbung. Das Unternehmen bedient eine vielfältige Kundenbasis aus Lebensmitteleinzelhandel, Mass-Market, Club-, Einzelhandels- Apotheke, Convenience und anderen Kanälen am Einzelhandelsstandort. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Karman Holding Corp. bekannt und änderte im März 2016 seinen Namen in Advantage Solutions Inc. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Werbung | Operative Marge [%] ? | 2,07 |
| Marktkapitalisierung ? | 382.239.296 USD | ROIC [%] ? | -7,3 |
| Enterprise Value ? | 1.807.322.667 USD | ROIC/WACC ? | -0,39 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,22 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,5 |
| KUV [TTM] ? | 0,11 | EV/EBITDA [TTM] ? | 26,71 |
| KBV [TTM] ? | 0,92 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,91 | Cash Ratio - L1 ? | 0,56 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,02 | Quick Ratio - L2 ? | 1,93 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 4,38 | Current Ratio - L3 ? | 2,25 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 16.872.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -6,12 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,41 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 16.872.000 USD | ||
Kennzahlen von Advantage Solutions Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Advantage Solutions Inc einen Umsatz von 3,5 Mrd. USD (−0,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −227,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −6,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,5 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 494,3 Mio. | 507,3 Mio. | 485,1 Mio. | 472,8 Mio. | 638,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 16,0 Mio. | −295,0 Mio. | 46,6 Mio. | −1,5 Mrd. | 230,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −227,7 Mio. | −327,0 Mio. | −63,3 Mio. | −1,4 Mrd. | 54,5 Mio. |
| Brutto Marge | 14,0 % | 14,2 % | 12,4 % | 13,0 % | 17,7 % |
| Operative Marge | 0,5 % | −8,3 % | 1,2 % | −41,0 % | 6,4 % |
| Netto Marge | −6,4 % | −9,2 % | −1,6 % | −37,9 % | 1,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Advantage Solutions Inc bei 61,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 6,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 55,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 61,5 Mio. | 93,1 Mio. | 228,5 Mio. | 104,7 Mio. | 126,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,5 Mio. | 55,3 Mio. | 41,6 Mio. | 33,0 Mio. | 31,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 55,1 Mio. | 37,8 Mio. | 186,9 Mio. | 71,7 Mio. | 94,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 1,7 % | 2,6 % | 5,9 % | 2,9 % | 3,5 % |
| CapEx/Umsatz | 0,2 % | 1,6 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,6 % | 1,1 % | 4,8 % | 2,0 % | 2,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Advantage Solutions Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Advantage Solutions Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 869,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 869,0 Tsd. | 34,1 Mio. | 6,4 Mio. | −8,3 Mio. | 12,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 869,0 Tsd. | 34,1 Mio. | 6,4 Mio. | −8,3 Mio. | 77,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 1,6 % | 90,2 % | 3,4 % | −11,6 % | 81,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Advantage Solutions Inc eine Bilanzsumme von 2,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 554,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,8 Mrd. | 4,2 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 554,0 Mio. | 748,7 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,0 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 19,8 % | 24,1 % | 29,2 % | 27,0 % | 43,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stagwell Inc | 41,7 | 2.163.607.808 USD | Werbung | USA | 177 | 6.2 |
| AdTheorent Holding Company Inc | 25,01 | 294.061.440 USD | Unterhaltung | USA | - | 53.48 | |
| Innovid Corp. | 21,62 | 473.885.696 USD | Werbung | USA | - | - | |
![]() | Nexxen International Ltd | 55,97 | 488.643.296 USD | Werbung | Israel | 39 | 7.68 |
![]() | National CineMedia Inc | 33,94 | 173.089.616 USD | Unterhaltung | USA | - | 68.49 |
![]() | Fluent Inc | 12,5 | 96.085.544 USD | Unterhaltung | USA | - | 65.36 |
![]() | QuinStreet Inc | 52,46 | 935.602.496 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 11.43 | 9.42 |
![]() | Marchex Inc | 25 | 79.745.040 USD | Unterhaltung | USA | - | 333.33 |
![]() | Ziff Davis Inc | 30,03 | 1.955.399.424 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 9.97 |
![]() | Cardlytics Inc | 29,95 | 21.906.024 USD | Unterhaltung | USA | - | 36.5 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







