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Advantage Solutions Inc (ADV)

Takani Score ?
13.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
30,36 US Dollar47,45 US Dollar12,225 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
42 US Dollar1 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
13.295.28011,68 9,54

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +5,60 %–
Seit Jahresbeginn +38,00 %–
1 Jahr −10,71 %−10,71 %
3 Jahre −43,78 %−17,47 %
5 Jahre −85,78 %−32,30 %

Über Advantage Solutions Inc

(automatisch übersetzt)

Advantage Solutions Inc. bietet ausgelagerte Vertriebs-, Marketing-, Merchandising-, Sampling- und Einzelhandelsunterstützungsdienste für Konsumgüterhersteller (CPG) und Einzelhändler in Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Europa. Es operiert in drei Geschäftsbereichen: Brand Services, Experiential Services und Retailer Services. Der Bereich Brand Services liefert Vertriebs-, Merchandising- und Omni-Channel-Marketing-Support für Marken-CGP-Hersteller, einschließlich Brokerage-Dienstleistungen, Brand-Merchandising und shopper-zentrierte Marketingprogramme über stationäre Geschäfte und digitale Plattformen. Der Bereich Experiential Services bietet In-Store- und digitales Sampling, Demonstrationen und Erlebnisveranstaltungen, die darauf abzielen, Probierkäufe, Konversionen und eine nachhaltige Verbraucherbindung zu fördern. Der Bereich Retailer Services bietet Lösungen zur Unterstützung von Einzelhändlern bei der Umsetzung von In-Store-Merchandising, Private-Label-Strategie und Entwicklung, Retail Media und Marketinginitiativen, einschließlich Reset-Dienstleistungen, Kategorienaktualisierungen, Flächenmanagement, Audits, Einzelhandels-Merchandising, Beratungsdienste und Agenturdienste für Druck- und Digital-Circulars sowie zielgerichtete Werbung. Das Unternehmen bedient eine vielfältige Kundenbasis aus Lebensmitteleinzelhandel, Mass-Market, Club-, Einzelhandels- Apotheke, Convenience und anderen Kanälen am Einzelhandelsstandort. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Karman Holding Corp. bekannt und änderte im März 2016 seinen Namen in Advantage Solutions Inc. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?WerbungOperative Marge [%] ?2,07
Marktkapitalisierung ?382.239.296 USDROIC [%] ?-7,3
Enterprise Value ?1.807.322.667 USDROIC/WACC ?-0,39
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?10,22
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?0,5
KUV [TTM] ?0,11EV/EBITDA [TTM] ?26,71
KBV [TTM] ?0,92PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-0,91Cash Ratio - L1 ?0,56
Verschuldungsgrad [Buch] ?3,02Quick Ratio - L2 ?1,93
Verschuldungsgrad [Markt] ?4,38Current Ratio - L3 ?2,25
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?16.872.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-6,12 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,41 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?16.872.000 USD

Kennzahlen von Advantage Solutions Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Advantage Solutions Inc einen Umsatz von 3,5 Mrd. USD (−0,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −227,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −6,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,5 Mrd.3,6 Mrd.3,9 Mrd.3,6 Mrd.3,6 Mrd.
Brutto Gewinn494,3 Mio.507,3 Mio.485,1 Mio.472,8 Mio.638,2 Mio.
Operativer Gewinn16,0 Mio.−295,0 Mio.46,6 Mio.−1,5 Mrd.230,0 Mio.
Netto Gewinn−227,7 Mio.−327,0 Mio.−63,3 Mio.−1,4 Mrd.54,5 Mio.
Brutto Marge14,0 %14,2 %12,4 %13,0 %17,7 %
Operative Marge0,5 %−8,3 %1,2 %−41,0 %6,4 %
Netto Marge−6,4 %−9,2 %−1,6 %−37,9 %1,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Advantage Solutions Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Advantage Solutions Inc bei 61,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 6,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 55,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow61,5 Mio.93,1 Mio.228,5 Mio.104,7 Mio.126,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)6,5 Mio.55,3 Mio.41,6 Mio.33,0 Mio.31,2 Mio.
Free Cash Flow55,1 Mio.37,8 Mio.186,9 Mio.71,7 Mio.94,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge1,7 %2,6 %5,9 %2,9 %3,5 %
CapEx/Umsatz0,2 %1,6 %1,1 %0,9 %0,9 %
Free Cash Flow Marge1,6 %1,1 %4,8 %2,0 %2,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Advantage Solutions Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Advantage Solutions Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Advantage Solutions Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 869,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden000064,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe869,0 Tsd.34,1 Mio.6,4 Mio.−8,3 Mio.12,6 Mio.
Gesamtausschüttung869,0 Tsd.34,1 Mio.6,4 Mio.−8,3 Mio.77,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF1,6 %90,2 %3,4 %−11,6 %81,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Advantage Solutions Inc eine Bilanzsumme von 2,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 554,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,8 Mrd.3,1 Mrd.3,8 Mrd.4,2 Mrd.5,8 Mrd.
Verbindlichkeiten2,2 Mrd.2,4 Mrd.2,7 Mrd.3,0 Mrd.3,3 Mrd.
Eigenkapital554,0 Mio.748,7 Mio.1,1 Mrd.1,1 Mrd.2,5 Mrd.
Investiertes Kapital2,0 Mrd.2,3 Mrd.2,9 Mrd.3,1 Mrd.4,4 Mrd.
Eigenkapitalquote19,8 %24,1 %29,2 %27,0 %43,1 %
Vollständige Bilanz von Advantage Solutions Inc

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25,01
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Innovid Corp. logoInnovid Corp.
21,62
473.885.696 USDWerbung USA--
Nexxen International Ltd logoNexxen International Ltd
55,97
488.643.296 USDWerbung Israel397.68
National CineMedia Inc logoNational CineMedia Inc
33,94
173.089.616 USDUnterhaltung USA-68.49
Fluent Inc logoFluent Inc
12,5
96.085.544 USDUnterhaltung USA-65.36
QuinStreet Inc logoQuinStreet Inc
52,46
935.602.496 USDSoftware (Unterhaltung) USA11.439.42
Marchex Inc logoMarchex Inc
25
79.745.040 USDUnterhaltung USA-333.33
Ziff Davis Inc logoZiff Davis Inc
30,03
1.955.399.424 USDSoftware (System & Anwendung) USA-9.97
Cardlytics Inc logoCardlytics Inc
29,95
21.906.024 USDUnterhaltung USA-36.5

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