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AECI Ltd (AFE)

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Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
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Analysten Konsens
122 Rand
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Über AECI Ltd

(automatisch übersetzt)

AECI Ltd bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen für den Bergbau, die Wasseraufbereitung, die Pflanzen- und Tiergesundheit, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die verarbeitende Industrie und die allgemeine Industrie an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: AECI Mining, AECI Chemicals, AECI Managed Businesses, und AECI Property Services and Corporate. Das Segment AECI Mining bietet Mine-to-Mineral-Lösungen für den Bergbausektor an, die kommerzielle Sprengstoffe, Zündsysteme und Sprengdienste sowie Tenside für die Sprengstoffherstellung umfassen. Das Segment AECI Chemicals liefert Industrie- und Spezialchemikalien, Chemikalien für die Wasseraufbereitung, Technologien, Ausrüstungen, Pflanzen- und Pflanzenschutzmittel sowie Pflanzennährstoffe. Das Segment AECI Managed Businesses liefert Produkte und Dienstleistungen an Kunden in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, verarbeitendes Gewerbe, Straßeninfrastruktur, Lebensmittel und Getränke, öffentliche Wasserversorgung, Tierfutter und -produkte sowie den Textilsektor. Das Segment AECI Property Services and Corporate bietet Immobilienvermietungs- und -verwaltungsdienste in den Bereichen Büro, Industrie und Einzelhandel an. Das Unternehmen ist in Südafrika, auf dem restlichen afrikanischen Kontinent, in Europa, Asien, Nordamerika, Südamerika und Australien tätig. AECI Ltd. wurde 1894 gegründet und hat seinen Sitz in Sandton, Südafrika.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Spezialchemikalien)Operative Marge [%] ?7,88
Marktkapitalisierung ?10.139.203.584 ZARROIC [%] ?4,53
Enterprise Value ?11.050.748.458 ZARROIC/WACC ?0,41
Bewertung
KGV [TTM] ?26,69EV/FCFF [TTM] ?12,16
KGV [Forward] ?10,11EV/Sales [TTM] ?0,35
KUV [TTM] ?0,32EV/EBITDA [TTM] ?5,99
KBV [TTM] ?0,87PEG [Trailing] ?1,23
PEG [Forward, 5J] ?40,18
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,53Cash Ratio - L1 ?0,56
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,39Quick Ratio - L2 ?1,41
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,44Current Ratio - L3 ?1,97
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,44 ZARAusschüttungsquote ?63,33 %
Erwartete Jahresdividende ?2,44 ZARErwartete Dividendenrendite ?2,54 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?38.000.000 ZAREffektive Ausschüttungsquote ?68,48 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?251.000.000 ZAREffektive Auszahlungsrendite ?2,85 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?289.000.000 ZAR

Kennzahlen von AECI Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte AECI Ltd einen Umsatz von 32,2 Mrd. ZAR (−4,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 366,0 Mio. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 1,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Umsatz32,2 Mrd.33,6 Mrd.34,9 Mrd.35,6 Mrd.26,1 Mrd.
Brutto Gewinn11,2 Mrd.10,8 Mrd.11,3 Mrd.9,8 Mrd.8,2 Mrd.
Operativer Gewinn2,5 Mrd.1,5 Mrd.2,4 Mrd.2,0 Mrd.2,1 Mrd.
Netto Gewinn366,0 Mio.−279,0 Mio.1,2 Mrd.930,0 Mio.1,2 Mrd.
Brutto Marge34,7 %32,1 %32,4 %27,7 %31,3 %
Operative Marge7,6 %4,6 %7,0 %5,8 %7,9 %
Netto Marge1,1 %−0,8 %3,4 %2,6 %4,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von AECI Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von AECI Ltd bei 2,5 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 835,0 Mio. ZAR und der Free Cashflow bei 1,6 Mrd. ZAR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,5 Mrd.1,9 Mrd.3,6 Mrd.−683,0 Mio.726,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)835,0 Mio.973,0 Mio.1,3 Mrd.1,5 Mrd.774,0 Mio.
Free Cash Flow1,6 Mrd.910,0 Mio.2,3 Mrd.−2,2 Mrd.−48,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge7,7 %5,6 %10,3 %−1,9 %2,8 %
CapEx/Umsatz2,6 %2,9 %3,7 %4,3 %3,0 %
Free Cash Flow Marge5,1 %2,7 %6,6 %−6,3 %−0,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von AECI Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte AECI Ltd Dividenden in Höhe von 359,0 Mio. ZAR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Dividenden359,0 Mio.155,0 Mio.733,0 Mio.760,0 Mio.741,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00199,0 Mio.−760,0 Mio.−741,0 Mio.
Gesamtausschüttung359,0 Mio.155,0 Mio.932,0 Mio.00
Ausschüttung in % des FCF22,0 %17,0 %40,7 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies AECI Ltd eine Bilanzsumme von 24,2 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 11,5 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Bilanzsumme24,2 Mrd.27,1 Mrd.27,8 Mrd.28,2 Mrd.24,0 Mrd.
Verbindlichkeiten12,8 Mrd.15,2 Mrd.15,5 Mrd.16,6 Mrd.12,6 Mrd.
Eigenkapital11,5 Mrd.11,9 Mrd.12,3 Mrd.11,6 Mrd.11,4 Mrd.
Investiertes Kapital11,2 Mrd.15,1 Mrd.16,1 Mrd.16,8 Mrd.13,9 Mrd.
Eigenkapitalquote47,3 %44,0 %44,1 %41,2 %47,6 %
Vollständige Bilanz von AECI Ltd

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