Keppel DC REIT (AJBU)

Takani Score

57.8

Datenstand: 13.12.2024

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (13.12.2024)	52W Hoch	52W Tief
2,21 Dollar (Singapur)	2,34 Dollar (Singapur)	1,538 Dollar (Singapur)

Analysten Konsens
2,359 Dollar (Singapur)

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
2.084.940.032

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 12.12.2024	+0,45 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	+20,98 %	–
1 Jahr 13.12.2023	+17,96 %	+17,96 %
3 Jahre 13.12.2021	+6,84 %	+2,23 %
5 Jahre 13.12.2019	+40,85 %	+7,09 %
10 Jahre 12.12.2014	+278,68 %	+14,24 %

Über Keppel DC REIT

(automatisch übersetzt)

Keppel DC REIT wurde am 12. Dezember 2014 als erster reiner Rechenzentrums-REIT in Asien an der Börse von Singapur notiert. Die Anlagestrategie von Keppel DC REIT besteht in erster Linie darin, direkt oder indirekt in ein diversifiziertes Portfolio von ertragsstarken Immobilien zu investieren, die hauptsächlich für Rechenzentren genutzt werden, sowie in Immobilien und Vermögenswerte, die zur Unterstützung der digitalen Wirtschaft erforderlich sind. Die Investitionen von Keppel DC REIT umfassen eine optimale Mischung aus Colocation-, voll ausgestatteten und Rohbau- und Kernanlagen sowie von NetCo emittierten Schuldverschreibungen, die Netzwerkanlagen halten, wodurch die Vielfalt und Widerstandsfähigkeit des Portfolios gestärkt wird. Keppel DC REIT wird von Keppel DC REIT Management Pte. Ltd. (der Manager) verwaltet und von Keppel gesponsert. Keppel ist ein globaler Vermögensverwalter und -betreiber mit großem Fachwissen in Bezug auf nachhaltige Lösungen in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	89,28
Marktkapitalisierung ?	4.482.621.440 SGD	ROIC [%] ?	7,99
Enterprise Value ?	5.862.559.115 SGD	ROIC/WACC ?	1,18
Bewertung
KGV [TTM] ?	23,89	EV/FCFF [TTM] ?	20,73
KGV [Forward] ?	22,37	EV/Sales [TTM] ?	19,68
KUV [TTM] ?	15,35	EV/EBITDA [TTM] ?	23,86
KBV [TTM] ?	1,94	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	1,56
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,12	Cash Ratio - L1 ?	1,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,64	Quick Ratio - L2 ?	1,37
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,33	Current Ratio - L3 ?	1,41
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,089 SGD	Ausschüttungsquote ?	107,23 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,09 SGD	Erwartete Dividendenrendite ?	4,02 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 SGD	Effektive Ausschüttungsquote ?	80,15 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	175.498.000 SGD	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,92 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	175.498.000 SGD

Kennzahlen von Keppel DC REIT

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Keppel DC REIT einen Umsatz von 281,2 Mio. SGD (+1,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 118,5 Mio. SGD, das entspricht einer Nettomarge von 42,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	281,2 Mio.	277,3 Mio.	271,1 Mio.	265,6 Mio.	194,8 Mio.
Brutto Gewinn	228,1 Mio.	225,7 Mio.	223,9 Mio.	244,2 Mio.	177,3 Mio.
Operativer Gewinn	212,6 Mio.	265,2 Mio.	350,7 Mio.	211,5 Mio.	152,4 Mio.
Netto Gewinn	118,5 Mio.	230,9 Mio.	313,7 Mio.	168,2 Mio.	106,5 Mio.
Brutto Marge	81,1 %	81,4 %	82,6 %	91,9 %	91,0 %
Operative Marge	75,6 %	95,6 %	129,4 %	79,6 %	78,2 %
Netto Marge	42,2 %	83,3 %	115,7 %	63,3 %	54,7 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Keppel DC REIT

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Keppel DC REIT bei 210,8 Mio. SGD, die Investitionsausgaben bei 26,4 Mio. SGD und der Free Cashflow bei 184,3 Mio. SGD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	210,8 Mio.	218,3 Mio.	191,5 Mio.	235,0 Mio.	155,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	26,4 Mio.	39,4 Mio.	26,4 Mio.	59,6 Mio.	41,9 Mio.
Free Cash Flow	184,3 Mio.	178,9 Mio.	165,1 Mio.	175,4 Mio.	113,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge	75,0 %	78,7 %	70,6 %	88,5 %	79,7 %
CapEx/Umsatz	9,4 %	14,2 %	9,7 %	22,4 %	21,5 %
Free Cash Flow Marge	65,6 %	64,5 %	60,9 %	66,1 %	58,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Keppel DC REIT

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Keppel DC REIT Dividenden in Höhe von 175,7 Mio. SGD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	175,7 Mio.	146,9 Mio.	182,0 Mio.	103,3 Mio.	126,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	−478,2 Mio.
Gesamtausschüttung	175,7 Mio.	146,9 Mio.	182,0 Mio.	103,3 Mio.	−351,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	95,3 %	82,1 %	110,2 %	58,9 %	−310,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Keppel DC REIT eine Bilanzsumme von 4,0 Mrd. SGD und ein Eigenkapital von 2,3 Mrd. SGD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	4,0 Mrd.	4,1 Mrd.	3,8 Mrd.	3,3 Mrd.	2,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	1,5 Mrd.	1,4 Mrd.	1,0 Mrd.
Eigenkapital	2,3 Mrd.	2,4 Mrd.	2,3 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.
Investiertes Kapital	3,6 Mrd.	3,7 Mrd.	3,4 Mrd.	2,8 Mrd.	2,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	58,3 %	58,8 %	60,7 %	58,7 %	64,6 %

Vollständige Bilanz von Keppel DC REIT

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