Aozora Bank Ltd ADR (AOZOY)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,40 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +37,06 % | – |
| 1 Jahr | +43,51 % | +43,51 % |
| 3 Jahre | +17,23 % | +5,44 % |
| 5 Jahre | +17,76 % | +3,32 % |
| 10 Jahre | +20,48 % | +1,88 % |
Über Aozora Bank Ltd ADR
(automatisch übersetzt)
Aozora Bank, Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Japan und international eine Vielzahl von Bankprodukten und -dienstleistungen an. Es operiert durch vier Segmente: Institutional Banking Unit, Market International Unit, Customer Relations Unit und GMO Aozora Net Bank. Das Unternehmen bietet Sparkonten; zeit- und strukturierte Einlagen; Überweisungsdienste; Investmentfonds; Fund Wrap und Brokerage von Finanzprodukten; Internet-Banking; Debit- und Bargeldkarten; Smartphone-Bezahlservices; sowie private Altersvorsorge, Lebensversicherung und Langzeitpflege- und Krankenversicherung. Es bietet zudem LBO/MBO, Projekt-, grenzüberschreitende und infrastrukturbezogene Finanzierung; asset-based lending; Asset-Verbriefung; Fremdkapitalfinanzierung für Risikokapitalgesellschaften; Unternehmens-, Syndizierte-, Non-Recourse-Immobilien- und Kapitaldarlehen; Fondsmanagement; Geschäftsführung und Unterstützungsleistungen, einschließlich Fusionen und Übernahmen, Unternehmensnachfolge, Private Equity und Restrukturierungsfonds; Derivate, Treuhanddienstleistungen; Devisen bezogene Dienstleistungen; elektronische Rechnungstellung und Zusammenarbeit mit lokalen Finanzinstituten. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Nippon Credit Bank Limited bekannt und änderte im Januar 2001 seinen Namen in Aozora Bank, Ltd. Aozora Bank, Ltd. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiyoda, Japan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 15,56 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.769.118.208 USD | ROIC [%] ? | 29,1 |
| Enterprise Value ? | -654.931.853.312 USD | ROIC/WACC ? | 12,54 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,89 | EV/FCFF [TTM] ? | -1.797,45 |
| KGV [Forward] ? | 9,97 | EV/Sales [TTM] ? | 10,07 |
| KUV [TTM] ? | 0,02 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,87 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,25 | Cash Ratio - L1 ? | 4,35 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,72 | Quick Ratio - L2 ? | 4,35 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 3,01 | Current Ratio - L3 ? | 4,35 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 94 USD | Ausschüttungsquote ? | 60,93 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,15 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,96 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 JPY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 JPY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 JPY | ||
Kennzahlen von Aozora Bank Ltd ADR
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Aozora Bank Ltd ADR einen Umsatz von 240,1 Mrd. JPY (+8,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 27,3 Mrd. JPY, das entspricht einer Nettomarge von 11,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 240,1 Mrd. | 220,8 Mrd. | 230,1 Mrd. | 167,1 Mrd. | 130,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 127,9 Mrd. | 108,4 Mrd. | 105,8 Mrd. | 104,6 Mrd. | 116,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 28,8 Mrd. | 19,4 Mrd. | −53,2 Mrd. | 7,4 Mrd. | 46,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 27,3 Mrd. | 20,5 Mrd. | −49,9 Mrd. | 8,7 Mrd. | 35,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 53,3 % | 49,1 % | 46,0 % | 62,6 % | 88,9 % |
| Operative Marge | 12,0 % | 8,8 % | −23,1 % | 4,4 % | 35,2 % |
| Netto Marge | 11,4 % | 9,3 % | −21,7 % | 5,2 % | 26,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Aozora Bank Ltd ADR bei 125,6 Mrd. JPY, die Investitionsausgaben bei 2,5 Mrd. JPY und der Free Cashflow bei 123,2 Mrd. JPY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 125,6 Mrd. | −56,9 Mrd. | −145,1 Mrd. | −61,4 Mrd. | 253,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,5 Mrd. | 6,1 Mrd. | 2,4 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | 123,2 Mrd. | −63,0 Mrd. | −147,5 Mrd. | −67,4 Mrd. | 248,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 52,3 % | −25,8 % | −63,0 % | −36,7 % | 194,3 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 2,8 % | 1,0 % | 3,6 % | 4,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 51,3 % | −28,5 % | −64,1 % | −40,3 % | 190,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Aozora Bank Ltd ADR Dividenden in Höhe von 12,9 Mrd. JPY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 12,9 Mrd. | 7,5 Mrd. | 13,5 Mrd. | 18,6 Mrd. | 16,1 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 12,9 Mrd. | 7,5 Mrd. | 13,5 Mrd. | 18,6 Mrd. | 16,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 10,5 % | – | – | – | 6,5 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Aozora Bank Ltd ADR eine Bilanzsumme von 8,6 Bio. JPY und ein Eigenkapital von 482,0 Mrd. JPY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 5,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,6 Bio. | 7,8 Bio. | 7,6 Bio. | 7,2 Bio. | 6,7 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 8,1 Bio. | 7,3 Bio. | 7,2 Bio. | 6,8 Bio. | 6,2 Bio. |
| Eigenkapital | 482,0 Mrd. | 451,4 Mrd. | 384,4 Mrd. | 438,7 Mrd. | 493,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −234,8 Mrd. | −102,0 Mrd. | 788,7 Mrd. | −153,0 Mrd. | −31,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 5,6 % | 5,8 % | 5,1 % | 6,1 % | 7,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Hachijuni Bank Ltd ADR | 58,06 | 7.334.250.496 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 18.03 | 78.74 |
| Fukuoka Financial Group Inc ADR | 41,69 | 8.369.219.072 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 14.19 | - |
| Chiba Bank Ltd ADR | 49,09 | 12.396.267.520 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 19.16 | 40.82 |
 | Japan Post Holdings Co Ltd ADR | 22,1 | 36.367.421.440 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 14.46 | - |
 | JAPAN POST BANK Co.Ltd | 40,82 | 73.252.241.408 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 19.04 | 12.71 |
 | Seven Bank Ltd | 27,97 | 2.449.586.701,066 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 23.5 | 16.1 |
| Aozora Bank Ltd | 15,08 | 1.940.103.424 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 13.48 | - |
| SHIZUOKA FIN. GROUP INC. | 37,25 | 10.167.358.202,388 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 16.17 | - |
| Concordia Financial Group Ltd | 41,98 | 11.955.572.736 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 16.29 | - |
| Piraeus Bank S.A. | 41,44 | 13.293.313.024 USD | Bank (Großbanken) | Griechenland | 10.68 | 8.45 |
Japan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital