Api Group Corp (APG): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 8.438.000 | 7.911.000 | 7.018.000 | 6.928.000 | 6.558.000 | 3.940.000 | 3.587.000 | 985.000 | 3.728.000 | 3.046.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 782.000 | 759.000 | 620.000 | 514.000 | 270.000 | 182.000 | 496.000 | 150.000 | 112.000 | 118.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 9,27% | 9,59% | 8,83% | 7,42% | 4,12% | 4,62% | 13,83% | 15,23% | 3% | 3,87% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 106.000 | 96.000 | 84.000 | 86.000 | 79.000 | 55.000 | 38.000 | 11.000 | 74.000 | 39.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -975.000 | -254.000 | -829.000 | -115.000 | -2.901.000 | -121.000 | -340.000 | -1.728.000 | -300.000 | -56.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 619.000 | -121.000 | 245.000 | -532.000 | 1.756.000 | 917.000 | 99.000 | 1.398.000 | 203.000 | -106.000 |
Freier Cashflow | 676.000 | 663.000 | 536.000 | 428.000 | 191.000 | 127.000 | 458.000 | 139.000 | 38.000 | 79.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 8,01% | 8,38% | 7,64% | 6,18% | 2,91% | 3,22% | 12,77% | 14,11% | 1,02% | 2,59% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | -673.000 | -3.000 | -53.000 | -74.000 | -111.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -141.000 | -75.000 | -600.000 | -41.000 | -44.000 | -3.000 | -30.000 | -1.430.000 | -25.000 | -1.000 |
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