Agora Inc (API): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 151.873,335 | 141.057 | 133.256 | 141.538 | 160.670 | 167.982 | 133.564 | 64.428,69 | 43.656,954 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 13.567,383 | 27.233 | -14.129 | -13.611 | -54.426,253 | -20.000 | 6.564 | 706,423 | 536,101 |
▸ Operative Cashflow Marge | 8,93% | 19,31% | -10,6% | -9,62% | -33,87% | -11,91% | 4,91% | 1,1% | 1,23% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 32.665,913 | 31.914 | 35.248 | 15.925 | 4.118,097 | 12.474 | 12.878 | 4.802,253 | 2.260,791 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 17.912,463 | 13.314 | -38.049 | 56.643 | -143.890,824 | -57.690 | -535.052 | -3.352,663 | -3.772,591 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 394,663 | 5.005,202 | 45.994 | -52.368 | -38.992,613 | 251.937 | 533.638 | - | 65.771,809 |
Freier Cashflow | -19.098,53 | -4.681 | -49.377 | -29.536 | -58.544,35 | -32.474 | -6.314 | -4.095,83 | -1.724,69 |
▸ Freie Cashflow Marge | -12,58% | -3,32% | -37,05% | -20,87% | -36,44% | -19,33% | -4,73% | -6,36% | -3,95% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -32.685,417 | -27.792,309 | -11.057 | -62.911 | -41.086,123 | - | - | - | -784,799 |
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