Alliance Resource Partners LP (ARLP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 31,667 US Dollar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 128.658.801 | 1,76 | 5,63 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,39 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +24,64 % | – |
| 1 Jahr | +23,00 % | +23,00 % |
| 3 Jahre | +65,09 % | +18,19 % |
| 5 Jahre | +279,84 % | +30,59 % |
| 10 Jahre | +185,55 % | +11,06 % |
| 20 Jahre | +656,27 % | +10,65 % |
Über Alliance Resource Partners LP
(automatisch übersetzt)
Alliance Resource Partners, L.P., ein diversifiziertes Unternehmen im Bereich natürlicher Ressourcen, betreibt die Herstellung und Vermarktung von Kohle an Versorgungsunternehmen und industrielle Abnehmer in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert über vier Segmente: Illinois Basin Coal Operations, Appalachia Coal Operations, Oil & Gas Royalties und Coal Royalties. Es produziert Bituminöse Kohle aus seinen unterirdischen Minen, die an Elektrizitätsproduktion und Stahlhersteller verkauft wird. Das Unternehmen betreibt sieben unterirdische Bergbaukomplexe in Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Pennsylvania und West Virginia. Darüber hinaus besitzt und vermietet es Öl- und Gasmineninteressen sowie Eigenkapitalbeteiligungen; und vermietet seine Kohleminenreserven und Ressourcen an seine Bergbaukomplexe; und vermietet Land und betreibt ein Kohlelade-Terminal am Ohio River bei Mt. Vernon, Indiana. Weiter bietet das Unternehmen verschiedene Bergbautechnologieprodukte und -dienstleistungen an, einschließlich Daten-Netzwerk-, Kommunikations- und Tracking-Systeme, Bergbau-Näheerkennungssysteme, industrielle Kollisionsvermeidungssysteme sowie Daten- und Analysesoftware. Es exportiert auch seine Produkte. Alliance Resource Partners, L.P. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 18,13 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.417.177.600 USD | ROIC [%] ? | 14,88 |
| Enterprise Value ? | 4.010.686.166 USD | ROIC/WACC ? | 1,79 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,07 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,16 |
| KGV [Forward] ? | 9,38 | EV/Sales [TTM] ? | 1,83 |
| KUV [TTM] ? | 1,55 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,07 |
| KBV [TTM] ? | 1,85 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,55 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,46 | Cash Ratio - L1 ? | 0,35 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,26 | Quick Ratio - L2 ? | 0,99 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,14 | Current Ratio - L3 ? | 2,1 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,4 USD | Ausschüttungsquote ? | 66,3 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 9,04 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 100,19 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 311.504.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,12 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 311.504.000 USD | ||
Kennzahlen von Alliance Resource Partners LP
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Alliance Resource Partners LP einen Umsatz von 2,2 Mrd. USD (−10,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 311,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 468,4 Mio. | 507,5 Mio. | 751,5 Mio. | 738,8 Mio. | 289,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 385,3 Mio. | 425,3 Mio. | 672,4 Mio. | 658,4 Mio. | 219,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 311,2 Mio. | 360,9 Mio. | 630,1 Mio. | 579,1 Mio. | 178,2 Mio. |
| Brutto Marge | 21,3 % | 20,7 % | 29,3 % | 30,7 % | 18,4 % |
| Operative Marge | 17,6 % | 17,4 % | 26,2 % | 27,4 % | 14,0 % |
| Netto Marge | 14,2 % | 14,7 % | 24,5 % | 24,1 % | 11,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Alliance Resource Partners LP bei 651,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 263,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 387,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 651,1 Mio. | 803,1 Mio. | 830,6 Mio. | 791,8 Mio. | 425,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 263,3 Mio. | 428,7 Mio. | 468,6 Mio. | 286,4 Mio. | 123,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 387,9 Mio. | 374,4 Mio. | 362,1 Mio. | 505,4 Mio. | 302,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 29,7 % | 32,8 % | 32,4 % | 32,9 % | 27,1 % |
| CapEx/Umsatz | 12,0 % | 17,5 % | 18,3 % | 11,9 % | 7,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,7 % | 15,3 % | 14,1 % | 21,0 % | 19,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Alliance Resource Partners LP Dividenden in Höhe von 337,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Alliance Resource Partners LP im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 7,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 337,2 Mio. | 363,4 Mio. | 364,6 Mio. | 190,8 Mio. | 52,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 7,1 Mio. | 15,5 Mio. | 19,4 Mio. | 0 | 1,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 344,3 Mio. | 379,0 Mio. | 384,0 Mio. | 190,8 Mio. | 53,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 88,8 % | 101,2 % | 106,1 % | 37,7 % | 17,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Alliance Resource Partners LP eine Bilanzsumme von 2,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,8 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 993,6 Mio. | 1,1 Mrd. | 929,8 Mio. | 1,0 Mrd. | 933,3 Mio. |
| Eigenkapital | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 900,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 65,0 % | 63,3 % | 66,4 % | 61,3 % | 56,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Consol Energy Inc | 78,15 | 2.927.986.176 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 7.36 | 6.64 |
 | NACCO Industries Inc | 33,56 | 263.996.736 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 15.16 | 6.57 |
 | Shan XI Hua Yang Group New Energy Co Ltd | 30,39 | 4.556.576.186,696 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 16.84 | 7.8 |
| Wintime Energy Co Ltd | 21,16 | 4.483.849.418,568 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 137 | 3.28 |
| Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co Ltd | 24,77 | 5.305.604.909,015 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 24.92 | 11.29 |
| Dian Swastatika Sentosa Tbk | 33,98 | 5.531.313.677,851 USD | Öl/Gas (Integriert) | Indonesien | 22.66 | 38.17 |
| Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd | 58,13 | 4.082.426.537,226 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 17.12 | 25.25 |
| China Coal Xinji Energy Co Ltd | 45,22 | 3.742.287.075,574 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 10.35 | 4.74 |
| Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co Ltd | 40,73 | 6.502.261.243,986 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 28.41 | 8.24 |
| Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd | 16,48 | 2.956.036.441,559 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 66.5 | 10.05 |
USA
China
IndonesienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital