Arezzo Indústria e Comércio S.A. (ARZZ3): Bilanzscores Nicht notiert
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Arezzo Indústria e Comércio S.A. ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 4 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 2,84 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 4-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 40 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −0,2 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,26 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,105 × 6,560,69
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,151 × 3,260,49
- EBIT / Bilanzsumme 0,098 × 6,720,66
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,955 × 1,051,00
- Summe (Z″)2,84
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,029 × 0,920+0,027
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,084 × 0,528+0,044
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,062 × 0,404+0,025
- Umsatzwachstum (SGI) +0,145 × 0,892+0,129
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,020 × 0,115−0,002
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,046 × −0,172−0,008
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,005 × 4,679−0,022
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,071 × −0,327+0,023
- Summe (M-Score)−2,26
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,37 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 4,1 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 27,1 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 2,5 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+