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Arezzo Indústria e Comércio S.A. (ARZZ3) Nicht notiert

Takani Score ?
44.1

Nicht mehr börsennotiert

Dieses Wertpapier wird laut Datenquelle seit 02.10.2024 nicht mehr an der angegebenen Börse gehandelt. Der Grund dafür kann unter anderem bei einer Übernahme, einer Fusion, einem Ticker-Wechsel oder einem Rückzug von der Börse liegen. Kurse und Fundamentaldaten werden nicht mehr aktualisiert und geben den Stand vor dem Ende der Notierung wieder.

Preis (02.10.2024)52W Hoch52W Tief
42,33 Real0 Real0 Real
Analysten Konsens
79,25 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
110.958.000

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,36 %–
Seit Jahresbeginn −33,74 %–
1 Jahr −31,83 %−31,83 %
3 Jahre −46,88 %−19,01 %
5 Jahre −9,38 %−1,95 %
10 Jahre +99,16 %+7,13 %

Über Arezzo Indústria e Comércio S.A.

(automatisch übersetzt)

Arezzo Indústria e Comércio S.A. entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Schuhe, Handtaschen, Kleidung und Accessoires für Damen und Herren. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Franchise-Geschäfte, firmeneigene Geschäfte und einen E-Commerce-Kanal unter den Marken Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Alme, Vans, AR&CO, TROC, ZZ mall, Baw clothing, Carol Bassi und Vicenza an. Arezzo Indústria e Comércio S.A. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BekleidungOperative Marge [%] ?11,09
Marktkapitalisierung ?5.398.106.624 BRLROIC [%] ?16,88
Enterprise Value ?9.737.254.586 BRLROIC/WACC ?1,06
Bewertung
KGV [TTM] ?13,51EV/FCFF [TTM] ?17,37
KGV [Forward] ?9,71EV/Sales [TTM] ?1,9
KUV [TTM] ?1,1EV/EBITDA [TTM] ?12,68
KBV [TTM] ?2,81PEG [Trailing] ?0,59
PEG [Forward, 5J] ?1,88
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,79Cash Ratio - L1 ?0,33
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,55Quick Ratio - L2 ?0,91
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,3Current Ratio - L3 ?1,27
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,932 BRLAusschüttungsquote ?59,91 %
Erwartete Jahresdividende ?2,47 BRLErwartete Dividendenrendite ?5,08 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?43.148.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?77,47 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?296.302.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?6,29 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?339.450.000 BRL

Kennzahlen von Arezzo Indústria e Comércio S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Arezzo Indústria e Comércio S.A. einen Umsatz von 4,8 Mrd. BRL (+14,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 399,4 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 8,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +26,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz4,8 Mrd.4,2 Mrd.2,9 Mrd.1,6 Mrd.1,7 Mrd.
Brutto Gewinn2,4 Mrd.2,3 Mrd.1,5 Mrd.755,2 Mio.775,7 Mio.
Operativer Gewinn540,8 Mio.534,6 Mio.442,2 Mio.99,0 Mio.213,6 Mio.
Netto Gewinn399,4 Mio.424,7 Mio.345,2 Mio.48,6 Mio.162,1 Mio.
Brutto Marge49,8 %53,9 %52,6 %47,5 %46,2 %
Operative Marge11,2 %12,6 %15,1 %6,2 %12,7 %
Netto Marge8,2 %10,0 %11,8 %3,1 %9,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Arezzo Indústria e Comércio S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Arezzo Indústria e Comércio S.A. bei 412,6 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 235,2 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 177,4 Mio. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow412,6 Mio.138,3 Mio.241,9 Mio.220,3 Mio.204,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)235,2 Mio.233,1 Mio.168,9 Mio.46,2 Mio.65,6 Mio.
Free Cash Flow177,4 Mio.−94,9 Mio.73,1 Mio.174,1 Mio.139,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge8,5 %3,3 %8,3 %13,8 %12,2 %
CapEx/Umsatz4,9 %5,5 %5,8 %2,9 %3,9 %
Free Cash Flow Marge3,7 %−2,2 %2,5 %10,9 %8,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Arezzo Indústria e Comércio S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Arezzo Indústria e Comércio S.A. Dividenden in Höhe von 296,3 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Arezzo Indústria e Comércio S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 11,2 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden296,3 Mio.76,2 Mio.2,6 Mio.28,6 Mio.100,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe11,2 Mio.26,1 Mio.14,2 Mio.103,7 Mio.−62,8 Mio.
Gesamtausschüttung307,6 Mio.102,3 Mio.16,8 Mio.132,2 Mio.37,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF173,4 %–22,9 %75,9 %26,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Arezzo Indústria e Comércio S.A. eine Bilanzsumme von 6,0 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 2,9 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme6,0 Mrd.4,7 Mrd.3,4 Mrd.2,8 Mrd.1,4 Mrd.
Verbindlichkeiten3,0 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.1,5 Mrd.667,2 Mio.
Eigenkapital2,9 Mrd.2,7 Mrd.1,6 Mrd.1,3 Mrd.746,1 Mio.
Investiertes Kapital3,8 Mrd.3,0 Mrd.2,1 Mrd.1,6 Mrd.858,2 Mio.
Eigenkapitalquote48,8 %57,0 %47,3 %47,6 %52,8 %
Vollständige Bilanz von Arezzo Indústria e Comércio S.A.

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Vulcabras Azaleia S.A logoVulcabras Azaleia S.A
72,2		820.082.880,614 USDBekleidung Brasilien4.387.5
Alpargatas S.A. logoAlpargatas S.A.
43,77		1.866.584.374,886 USDBekleidung Brasilien14.1413.02
Grendene S.A logoGrendene S.A
58,01		618.058.081,638 USDSchuhe Brasilien5.457.96
Forward Industries Inc logoForward Industries Inc
12,5		788.510.272 USDBekleidung USA-44.44
Anhui Korrun Co Ltd logoAnhui Korrun Co Ltd
71,2		711.254.514,893 USDBekleidung China13.47-
V.I.P.INDUSTRIES LTD.-$ logoV.I.P.INDUSTRIES LTD.-$
16,57		675.294.455,808 USDBekleidung Indien--
RELAXO FOOTWEARS LTD.-$ logoRELAXO FOOTWEARS LTD.-$
33,23		1.304.390.406,144 USDBekleidung Indien69.09-
Wolverine World Wide Inc logoWolverine World Wide Inc
33,34		1.586.342.272 USDBekleidung USA15.4612.45
Fulgent Sun International Holding Co Ltd logoFulgent Sun International Holding Co Ltd
42,08		456.482.976,768 USDBekleidung Taiwan14.71-
Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co Ltd logoZhejiang Red Dragonfly Footwear Co Ltd
25,51		438.623.651,635 USDBekleidung China--

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