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Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)

Takani Score ?
72.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
11,59 Real22,367 Real11,59 Real
Analysten Konsens
21 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
314.112.921

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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,26 %–
Seit Jahresbeginn −42,19 %–
1 Jahr −39,05 %−39,05 %
3 Jahre +2,38 %+0,79 %
5 Jahre +127,25 %+17,84 %
10 Jahre +777,50 %+24,26 %
20 Jahre −98,94 %−20,33 %

Über Vulcabras Azaleia S.A

(automatisch übersetzt)

Vulcabras S.A. und seine Tochtergesellschaften beschäftigen sich mit der Herstellung und dem Verkauf von synthetischem Schuhwerk in Brasilien und international. Das Unternehmen bietet sportorientierte Bekleidungsprodukte, Schuhe und Zubehör an. Es bietet auch Sicherheitstiefel für Krankenhausmitarbeiter, Bergbauunternehmen, Stahlhersteller, Agrarwirtschaft, Hochbau und andere Branchen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte hauptsächlich über E-Commerce und markeneigene Geschäfte, hauptsächlich unter den Marken Mizuno, Olympikus, Under Armour und Botas Vulcabras. Das Unternehmen war früher als Vulcabras Azaleia S.A. bekannt und änderte seinen Namen im April 2022 in Vulcabras S.A. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jundiaí, Brasilien. Vulcabras S.A. ist Tochtergesellschaft von Gianpega Negócios e Participações S.A.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BekleidungOperative Marge [%] ?17,25
Marktkapitalisierung ?3.640.568.832 BRLROIC [%] ?37,02
Enterprise Value ?4.377.254.793 BRLROIC/WACC ?2,16
Bewertung
KGV [TTM] ?3,69EV/FCFF [TTM] ?8,57
KGV [Forward] ?7,5EV/Sales [TTM] ?1,17
KUV [TTM] ?0,97EV/EBITDA [TTM] ?5,03
KBV [TTM] ?1,42PEG [Trailing] ?0,03
PEG [Forward, 5J] ?0,45
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?9,58Cash Ratio - L1 ?0,28
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,42Quick Ratio - L2 ?1,83
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,28Current Ratio - L3 ?3,27
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,225 BRLAusschüttungsquote ?1,62 %
Erwartete Jahresdividende ?7,8 BRLErwartete Dividendenrendite ?65,11 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?23.074.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?85,86 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?775.249.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?21,93 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?798.323.000 BRL

Kennzahlen von Vulcabras Azaleia S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Vulcabras Azaleia S.A einen Umsatz von 3,6 Mrd. BRL (+16,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 32,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz3,6 Mrd.3,0 Mrd.2,8 Mrd.2,5 Mrd.1,9 Mrd.
Brutto Gewinn1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.937,4 Mio.659,4 Mio.
Operativer Gewinn765,5 Mio.542,6 Mio.534,8 Mio.435,4 Mio.305,3 Mio.
Netto Gewinn1,2 Mrd.569,9 Mio.494,9 Mio.469,9 Mio.313,8 Mio.
Brutto Marge40,5 %41,9 %41,7 %37,0 %35,3 %
Operative Marge21,5 %17,8 %19,0 %17,2 %16,3 %
Netto Marge32,7 %18,7 %17,6 %18,5 %16,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Vulcabras Azaleia S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Vulcabras Azaleia S.A bei 546,4 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 233,0 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 313,4 Mio. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow546,4 Mio.564,5 Mio.523,3 Mio.300,6 Mio.98,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)233,0 Mio.203,0 Mio.138,8 Mio.159,8 Mio.132,9 Mio.
Free Cash Flow313,4 Mio.361,5 Mio.384,4 Mio.140,9 Mio.−34,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge15,3 %18,5 %18,6 %11,8 %5,3 %
CapEx/Umsatz6,5 %6,7 %4,9 %6,3 %7,1 %
Free Cash Flow Marge8,8 %11,9 %13,6 %5,6 %−1,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Vulcabras Azaleia S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Vulcabras Azaleia S.A Dividenden in Höhe von 978,6 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Vulcabras Azaleia S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 11,5 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden978,6 Mio.783,0 Mio.229,1 Mio.90,9 Mio.86,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe11,5 Mio.35,4 Mio.3,9 Mio.12,4 Mio.10,3 Mio.
Gesamtausschüttung990,2 Mio.818,4 Mio.233,0 Mio.103,3 Mio.96,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF316,0 %226,4 %60,6 %73,3 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Vulcabras Azaleia S.A eine Bilanzsumme von 3,9 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 62,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme3,9 Mrd.3,0 Mrd.2,8 Mrd.2,5 Mrd.2,0 Mrd.
Verbindlichkeiten1,5 Mrd.883,0 Mio.779,9 Mio.808,9 Mio.638,7 Mio.
Eigenkapital2,4 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,7 Mrd.1,4 Mrd.
Investiertes Kapital3,2 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,7 Mrd.
Eigenkapitalquote62,6 %70,5 %71,9 %67,9 %68,0 %
Vollständige Bilanz von Vulcabras Azaleia S.A

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44,12		1.058.568.708,966 USDBekleidung Brasilien13.519.71
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58,01		636.115.830,651 USDSchuhe Brasilien5.87.96
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25,91		534.173.772,411 USDBekleidung China--
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V.I.P.INDUSTRIES LTD.-$ logoV.I.P.INDUSTRIES LTD.-$
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12,5		393.859.424 USDBekleidung USA-166.67
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50,78		382.104.615,422 USDBekleidung Taiwan12.49-
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12,5		788.510.272 USDBekleidung USA-44.44
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