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Grendene S.A (GRND3)

Takani Score ?
58.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
3,56 Real5,365 Real3,338 Real
Analysten Konsens
7 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
902.160.000

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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,39 %–
Seit Jahresbeginn −18,36 %–
1 Jahr −11,64 %−11,64 %
3 Jahre −12,53 %−4,37 %
5 Jahre −20,47 %−4,48 %
10 Jahre +28,09 %+2,51 %
20 Jahre +1.027,65 %+12,88 %

Über Grendene S.A

(automatisch übersetzt)

Grendene S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die Entwicklung, Produktion, den Vertrieb, den Verkauf und die Vermarktung von Kunststoffschuhen in Brasilien, Nordamerika, Asien, Ozeanien, Europa, Mittel- und Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über eigene Stores, Franchise-Stores und den E-Commerce-Kanal sowie über Handelsvertreter, Vertriebspartner und Direktexporte unter den Marken Melissa, Rider, Ipanema, Zaxy, Cartago, Grendha, Pega Forte und Grendene Kids. Es lizenziert außerdem die Nutzung von Prominentenpersönlichkeiten und Figuren in den Kindermedien. Das Unternehmen exportiert außerdem seine Produkte. Grendene S.A. wurde im Jahr 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sobral, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?SchuheOperative Marge [%] ?8,96
Marktkapitalisierung ?3.256.797.440 BRLROIC [%] ?21,28
Enterprise Value ?3.045.075.200 BRLROIC/WACC ?1,27
Bewertung
KGV [TTM] ?5,39EV/FCFF [TTM] ?12,75
KGV [Forward] ?7,96EV/Sales [TTM] ?1,29
KUV [TTM] ?1,28EV/EBITDA [TTM] ?4,31
KBV [TTM] ?1,06PEG [Trailing] ?0,55
PEG [Forward, 5J] ?2,08
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?27,86Cash Ratio - L1 ?0,8
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,02Quick Ratio - L2 ?1,64
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?2,05
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,399 BRLAusschüttungsquote ?239,37 %
Erwartete Jahresdividende ?1,31 BRLErwartete Dividendenrendite ?36,15 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?11.356.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?172,87 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?990.300.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?30,76 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.001.656.000 BRL

Kennzahlen von Grendene S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Grendene S.A einen Umsatz von 2,6 Mrd. BRL (+6,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 644,8 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 25,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz2,6 Mrd.2,4 Mrd.2,4 Mrd.2,5 Mrd.2,3 Mrd.
Brutto Gewinn1,1 Mrd.1,0 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.1,0 Mrd.
Operativer Gewinn231,2 Mio.557,6 Mio.274,9 Mio.239,1 Mio.393,5 Mio.
Netto Gewinn644,8 Mio.735,2 Mio.557,7 Mio.568,0 Mio.601,0 Mio.
Brutto Marge44,2 %42,8 %44,5 %40,1 %44,0 %
Operative Marge8,9 %23,0 %11,3 %9,5 %16,8 %
Netto Marge25,0 %30,3 %22,9 %22,6 %25,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Grendene S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Grendene S.A bei 582,4 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 136,4 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 446,1 Mio. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow582,4 Mio.702,7 Mio.736,7 Mio.536,1 Mio.556,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)136,4 Mio.187,4 Mio.122,9 Mio.173,1 Mio.105,7 Mio.
Free Cash Flow446,1 Mio.515,4 Mio.613,8 Mio.362,9 Mio.450,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge22,5 %29,0 %30,3 %21,3 %23,8 %
CapEx/Umsatz5,3 %7,7 %5,0 %6,9 %4,5 %
Free Cash Flow Marge17,3 %21,2 %25,2 %14,4 %19,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Grendene S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Grendene S.A Dividenden in Höhe von 341,6 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Grendene S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,8 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden341,6 Mio.219,4 Mio.1,3 Mrd.113,6 Mio.670,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe4,8 Mio.3,0 Mio.−2,0 Mio.3,4 Mio.1,8 Mio.
Gesamtausschüttung346,4 Mio.222,5 Mio.1,2 Mrd.117,1 Mio.672,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF77,7 %43,2 %203,5 %32,3 %149,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Grendene S.A eine Bilanzsumme von 4,5 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme4,5 Mrd.4,5 Mrd.4,1 Mrd.4,8 Mrd.4,6 Mrd.
Verbindlichkeiten1,3 Mrd.459,1 Mio.415,9 Mio.457,8 Mio.460,2 Mio.
Eigenkapital3,2 Mrd.4,0 Mrd.3,7 Mrd.4,4 Mrd.4,1 Mrd.
Investiertes Kapital2,2 Mrd.3,0 Mrd.2,9 Mrd.3,3 Mrd.3,0 Mrd.
Eigenkapitalquote70,1 %89,8 %89,8 %90,5 %89,9 %
Vollständige Bilanz von Grendene S.A

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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44,12		1.058.568.708,966 USDBekleidung Brasilien13.519.71
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43,21		1.743.199.750,584 USDBekleidung Brasilien13.7210.57
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39,27		867.616.813,056 USDSchuhe Indien68.31-
Bata India Limited logoBata India Limited
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Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd logoGolden Solar New Energy Technology Holdings Ltd
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55,46		6.356.490.041,754 USDSchuhe China16.97-
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