AXIA Energia SA (AXIA7)

Takani Score

28.5

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
47,89 Real	65,25 Real	46,2 Real

Analysten Konsens
62,98 Real

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

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Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−1,62 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	−2,50 %	–

Über AXIA Energia SA

(nur auf Englisch verfügbar)

AXIA Energia SA, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity in Brazil. The company generates electricity through hydroelectric, wind farms, and solar power plants. It also owns hydroelectric plants with a total capacity of 43,072.7 MW; 798.7 MW wind power plants; and 67,030.74 km of transmission lines. The company was formerly known as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás. AXIA Energia SA was incorporated in 1962 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Grüne & Erneuerbare Energien	Operative Marge [%] ?	17,55
Marktkapitalisierung ?	- BRL	ROIC [%] ?	-20,37
Enterprise Value ?	192.493.404.160 BRL	ROIC/WACC ?	-
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	8,84
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	0
KUV [TTM] ?	0	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	0	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	0,41	Cash Ratio - L1 ?	0,89
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,65	Quick Ratio - L2 ?	1,54
Verschuldungsgrad [Markt] ?	-	Current Ratio - L3 ?	1,68
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- BRL	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 BRL	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	755.990.000 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	170,8 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	8.280.102.000 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	- %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	9.036.092.000 BRL

Kennzahlen von AXIA Energia SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte AXIA Energia SA einen Umsatz von 41,3 Mrd. BRL (+2,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,6 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 15,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	41,3 Mrd.	40,2 Mrd.	37,2 Mrd.	34,1 Mrd.	34,6 Mrd.
Brutto Gewinn	36,2 Mrd.	17,8 Mrd.	18,3 Mrd.	3,4 Mrd.	26,0 Mrd.
Operativer Gewinn	6,7 Mrd.	12,6 Mrd.	11,2 Mrd.	5,0 Mrd.	21,4 Mrd.
Netto Gewinn	6,6 Mrd.	1,7 Mrd.	925,2 Mio.	3,6 Mrd.	5,6 Mrd.
Brutto Marge	87,8 %	44,2 %	49,1 %	9,9 %	75,3 %
Operative Marge	16,2 %	31,3 %	30,1 %	14,7 %	62,0 %
Netto Marge	15,9 %	4,2 %	2,5 %	10,7 %	16,3 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von AXIA Energia SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von AXIA Energia SA bei 14,5 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 2,5 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 12,0 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	14,5 Mrd.	12,4 Mrd.	8,2 Mrd.	5,2 Mrd.	8,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	2,5 Mrd.	3,5 Mrd.	4,1 Mrd.	33,6 Mrd.	1,1 Mrd.
Free Cash Flow	12,0 Mrd.	8,9 Mrd.	4,1 Mrd.	−28,4 Mrd.	7,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	35,1 %	30,8 %	22,2 %	15,2 %	23,8 %
CapEx/Umsatz	6,1 %	8,8 %	11,1 %	98,7 %	3,1 %
Free Cash Flow Marge	29,1 %	22,1 %	11,1 %	−83,4 %	20,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von AXIA Energia SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte AXIA Energia SA Dividenden in Höhe von 12,2 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete AXIA Energia SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 36,7 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	12,2 Mrd.	1,3 Mrd.	864,2 Mio.	1,5 Mrd.	3,7 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	36,7 Mio.	115,1 Mio.	2,0 Mrd.	0	0
Gesamtausschüttung	12,2 Mrd.	1,4 Mrd.	2,8 Mrd.	1,5 Mrd.	3,7 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	101,8 %	16,1 %	68,8 %	–	52,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies AXIA Energia SA eine Bilanzsumme von 279,6 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 118,4 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	279,6 Mrd.	289,7 Mrd.	259,8 Mrd.	262,6 Mrd.	187,8 Mrd.
Verbindlichkeiten	161,2 Mrd.	167,9 Mrd.	154,6 Mrd.	159,2 Mrd.	111,7 Mrd.
Eigenkapital	118,4 Mrd.	121,9 Mrd.	105,3 Mrd.	103,4 Mrd.	76,0 Mrd.
Investiertes Kapital	168,1 Mrd.	164,6 Mrd.	148,1 Mrd.	141,6 Mrd.	108,1 Mrd.
Eigenkapitalquote	42,4 %	42,1 %	40,5 %	39,4 %	40,5 %

Vollständige Bilanz von AXIA Energia SA

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Alternus Energy Group Plc	50	724 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	USA	0	-
Birlasoft Limited	62,4	- USD	Software (System & Anwendung)	USA	-	-
Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.	42,65	- USD	Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen)		-	-
Colonial Properties Trust Inc	20,74	- USD	Elektronik (Allgemein)	USA	-	-
HumanSoft Holding Co KSCC	66,76	- USD	Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen		-	9.76
KONGSBERG MARITIME ASA	46,24	- USD	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	Norwegen	19.47	15.92
Vingroup JSC	41,27	- USD	Immobilien (Entwicklung)		74.56	38.46
Vinhomes JSC	31,6	- USD	Immobilien (Entwicklung)		6.57	8.23
Amar Remedies Ltd	62,37	- USD	Elektrogeräte	USA	-	-
Demant A/S	55,55	- USD	Gesundheitsprodukte	USA	-	-

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