Azimut Holding S.p.A (AZM)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,71 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +32,72 % | – |
| 1 Jahr | +38,02 % | +38,02 % |
| 3 Jahre | +107,48 % | +27,54 % |
| 5 Jahre | +139,61 % | +19,10 % |
| 10 Jahre | +178,97 % | +10,80 % |
| 20 Jahre | +1.130,34 % | +13,37 % |
Über Azimut Holding S.p.A
(automatisch übersetzt)
Azimut Holding S.p.A. ist im Bereich der Vermögensverwaltung tätig. Sie vertreibt, verwaltet und vermarktet Finanz- und Versicherungsprodukte in Italien, Luxemburg, Irland, Hongkong, Shanghai, dem Fürstentum Monaco, der Schweiz, Singapur, Brasilien, Mexiko, Taiwan, Chile, den Vereinigten Staaten, Australien, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Portugal. Das Unternehmen vermarktet und verwaltet außerdem italienische Investmentfonds, italienische alternative Investmentfonds und offene Pensionsfonds und bietet individuelle Investmentportfolio-Verwaltungsdienste im Auftrag Dritter an; außerdem vertreibt es in Italien über ein Netz von Finanzberatern Produkte der Gruppe und Dritter. Darüber hinaus verwaltet sie Multi-Strategie-Fonds und bietet Lebensversicherungsprodukte an. Die Azimut Holding S.p.A. wurde 1990 gegründet und hat ihren Sitz in Mailand, Italien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Investitionen & Vermögensverwaltung | Operative Marge [%] ? | 43,95 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.187.883.008 EUR | ROIC [%] ? | 57,96 |
| Enterprise Value ? | 3.772.099.102 EUR | ROIC/WACC ? | 12,13 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,49 | EV/FCFF [TTM] ? | -144,33 |
| KGV [Forward] ? | 6,91 | EV/Sales [TTM] ? | 2,83 |
| KUV [TTM] ? | 3 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,68 |
| KBV [TTM] ? | 2,06 | PEG [Trailing] ? | 0,81 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,87 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 87,28 | Cash Ratio - L1 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 0,26 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 0,49 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,75 EUR | Ausschüttungsquote ? | 42,89 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,75 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,91 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 3,47 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 19.984.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,48 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 19.984.000 EUR | ||
Kennzahlen von Azimut Holding S.p.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Azimut Holding S.p.A einen Umsatz von 1,3 Mrd. EUR (−4,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 576,2 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 43,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 923,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 855,2 Mio. | 1,0 Mrd. | 450,0 Mio. | 590,1 Mio. | 384,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 609,9 Mio. | 647,4 Mio. | 261,5 Mio. | 348,9 Mio. | 147,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 576,2 Mio. | 434,6 Mio. | 402,4 Mio. | 605,5 Mio. | 381,7 Mio. |
| Brutto Marge | 64,2 % | 72,0 % | 38,7 % | 45,0 % | 41,6 % |
| Operative Marge | 45,8 % | 46,6 % | 22,5 % | 26,6 % | 15,9 % |
| Netto Marge | 43,2 % | 31,3 % | 34,6 % | 46,2 % | 41,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Azimut Holding S.p.A bei −197,5 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 48,5 Mio. EUR und der Free Cashflow bei −246,0 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −197,5 Mio. | 834,4 Mio. | −104,8 Mio. | 926,2 Mio. | 288,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 48,5 Mio. | 49,5 Mio. | 48,3 Mio. | 50,8 Mio. | 35,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −246,0 Mio. | 784,9 Mio. | −153,1 Mio. | 875,4 Mio. | 253,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −14,8 % | 60,0 % | −9,0 % | 70,6 % | 31,2 % |
| CapEx/Umsatz | 3,6 % | 3,6 % | 4,1 % | 3,9 % | 3,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −18,5 % | 56,5 % | −13,2 % | 66,8 % | 27,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Azimut Holding S.p.A Dividenden in Höhe von 209,5 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 209,5 Mio. | 239,2 Mio. | 272,9 Mio. | 194,0 Mio. | 191,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 15,7 Mio. | 4,5 Mio. | 40,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 209,5 Mio. | 239,2 Mio. | 288,6 Mio. | 198,4 Mio. | 231,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 30,5 % | – | 22,7 % | 91,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Azimut Holding S.p.A eine Bilanzsumme von 10,2 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 10,2 Mrd. | 9,9 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,9 Mrd. | 8,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,3 Mrd. | 8,4 Mrd. | 8,0 Mrd. | 8,7 Mrd. | 7,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 865,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 18,8 % | 15,3 % | 14,9 % | 12,0 % | 10,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Reinet Investments S.C.A | 59,62 | 5.815.967.762,432 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Luxemburg | 5.77 | - |
 | St. James's Place plc | 42,78 | 8.481.155.115,418 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Vereinigtes Königreich - UK | 16.33 | 16.29 |
 | VZ Holding AG | 78,14 | 8.664.959.047,68 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Schweiz | 31.93 | 17.76 |
| Aditya Birla Sun Life AMC Limited | 61,48 | 2.895.905.836,237 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Indien | 26.87 | - |
 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | 61,93 | 11.391.992.000 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Deutschland | 13.97 | 11.42 |
| Anand Rathi Wealth Limited | 69,45 | 2.471.158.009,037 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Indien | 66.46 | - |
| HDFC Asset Management Company Limited | 63,09 | 13.319.918.531,379 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Indien | 46.82 | - |
 | UTI Asset Management Company Limited | 68,63 | 2.115.429.007,36 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Indien | 24.96 | - |
| Prudent Corporate Advisory Services Ltd | 66,5 | 1.328.606.927,258 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Indien | 58.6 | - |
 | Northern Trust Corporation | 40,91 | 24.280.412.160 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 11.65 | 15.75 |
Luxemburg
Vereinigtes Königreich - UK
Schweiz
Indien
Deutschland
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital