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BAE Systems plc (BA)

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Über BAE Systems plc

(automatisch übersetzt)

BAE Systems plc bietet Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Sicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, dem Nahen Osten, Australien, dem Königreich Saudi-Arabien, Europa und international. Das Unternehmen operiert durch fünf Segmente: Electronic Systems, Platforms & Services, Air, Maritime und Cyber & Intelligence. Das Electronic Systems-Segment bietet elektronische Kriegführungssysteme, Navigationssysteme, elektro-optische Sensoren, militärische und kommerzielle Avionik sowie präzisionsgelenkte Lösungen und Kommunikationssysteme, zudem Raumelektronik, Raumfahrzeuge sowie Boden- und Taktiksysteme. Das Platforms & Services-Segment fertigt und verkauft Kampffahrzeuge, Waffen und Munition; bietet zudem Reparaturdienste für Marineschiffe an und betreibt zwei staatseigene sowie von Auftragnehmern betriebene Munitionsanlagen. Das Air-Segment entwickelt zukünftige Kampfflugzeugsysteme und falconworks alongside edgewing, sowie Eurofighter und MBDA. Das Maritime-Segment bietet Marine- und Bodendienste, einschließlich Unterseeboot-Programme, Schiffbau- und Unterstützungsprogramme. Das Cyber & Intelligence-Segment bietet Cybersicherheitsdienste für nationale Sicherheit, Zentralregierung und staatliche Unternehmen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen British Aerospace plc bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2000 in BAE Systems plc. BAE Systems plc wurde im Jahr 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Luft- und Raumfahrt/VerteidigungOperative Marge [%] ?9,07
Marktkapitalisierung ?60.928.966.656 GBPROIC [%] ?15,13
Enterprise Value ?64.381.436.613 GBPROIC/WACC ?1,66
Bewertung
KGV [TTM] ?29,76EV/FCFF [TTM] ?13,17
KGV [Forward] ?20,75EV/Sales [TTM] ?2,19
KUV [TTM] ?2,07EV/EBITDA [TTM] ?14,91
KBV [TTM] ?4,81PEG [Trailing] ?3,07
PEG [Forward, 5J] ?2,9
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,95Cash Ratio - L1 ?0,29
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,77Quick Ratio - L2 ?0,87
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,15Current Ratio - L3 ?0,99
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,378 GBPAusschüttungsquote ?52,01 %
Erwartete Jahresdividende ?0,38 GBPErwartete Dividendenrendite ?1,86 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?522.000.000 GBPEffektive Ausschüttungsquote ?76,34 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.091.000.000 GBPEffektive Auszahlungsrendite ?2,65 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.613.000.000 GBP

Kennzahlen von BAE Systems plc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte BAE Systems plc einen Umsatz von 28,3 Mrd. GBP (+7,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,1 Mrd. GBP, das entspricht einer Nettomarge von 7,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP

Kennzahl
Umsatz28,3 Mrd.26,3 Mrd.23,1 Mrd.21,3 Mrd.19,5 Mrd.
Brutto Gewinn7,5 Mrd.6,9 Mrd.15,1 Mrd.5,9 Mrd.5,2 Mrd.
Operativer Gewinn2,6 Mrd.2,7 Mrd.2,6 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.
Netto Gewinn2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.1,6 Mrd.1,8 Mrd.
Brutto Marge26,4 %26,2 %65,4 %27,8 %26,6 %
Operative Marge9,2 %10,2 %11,1 %9,6 %9,6 %
Netto Marge7,3 %7,4 %8,0 %7,5 %9,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von BAE Systems plc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von BAE Systems plc bei 3,3 Mrd. GBP, die Investitionsausgaben bei 920,0 Mio. GBP und der Free Cashflow bei 2,4 Mrd. GBP.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,3 Mrd.3,9 Mrd.3,8 Mrd.2,8 Mrd.2,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)920,0 Mio.1,2 Mrd.957,0 Mio.693,0 Mio.462,0 Mio.
Free Cash Flow2,4 Mrd.2,8 Mrd.2,8 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge11,6 %14,9 %16,3 %13,4 %12,5 %
CapEx/Umsatz3,2 %4,4 %4,1 %3,3 %2,4 %
Free Cash Flow Marge8,4 %10,5 %12,1 %10,1 %10,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von BAE Systems plc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte BAE Systems plc Dividenden in Höhe von 1,0 Mrd. GBP. Für Aktienrückkäufe wendete BAE Systems plc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 502,0 Mio. GBP auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP

Kennzahl
Dividenden1,0 Mrd.937,0 Mio.857,0 Mio.802,0 Mio.777,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe502,0 Mio.555,0 Mio.561,0 Mio.788,0 Mio.368,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,6 Mrd.1,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF64,3 %54,0 %50,6 %74,1 %57,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies BAE Systems plc eine Bilanzsumme von 37,5 Mrd. GBP und ein Eigenkapital von 11,8 Mrd. GBP aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP

Kennzahl
Bilanzsumme37,5 Mrd.38,0 Mrd.31,9 Mrd.30,3 Mrd.26,1 Mrd.
Verbindlichkeiten25,7 Mrd.26,4 Mrd.21,3 Mrd.19,1 Mrd.18,7 Mrd.
Eigenkapital11,8 Mrd.11,6 Mrd.10,6 Mrd.11,2 Mrd.7,4 Mrd.
Investiertes Kapital17,2 Mrd.18,2 Mrd.13,0 Mrd.14,7 Mrd.10,7 Mrd.
Eigenkapitalquote31,4 %30,6 %33,1 %37,0 %28,5 %
Vollständige Bilanz von BAE Systems plc

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