Bath & Body Works Inc. (BBWI): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 | 2011-01-31 | 2010-01-31 | 2009-01-31 | 2008-01-31 | 2007-01-31 | 2006-01-31 | 2005-01-31 | 2004-01-31 | 2003-01-31 | 2002-01-31 | 2001-01-31 | 2000-01-31 | 1999-01-31 | 1998-01-31 | 1997-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.210.000 | 7.291.000 | 7.307.000 | 7.429.000 | 7.560.000 | 7.882.000 | 6.434.000 | 5.405.000 | 13.237.000 | 12.632.000 | 12.574.000 | 12.154.000 | 11.454.000 | 10.773.000 | 10.459.000 | 10.364.000 | 9.613.000 | 8.632.000 | 9.043.000 | 10.134.000 | 10.671.000 | 9.699.000 | 9.408.000 | 8.934.000 | 8.445.000 | 8.423.000 | 9.080.000 | 9.766.000 | 9.364.800 | 9.188.800 | 8.644.800 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.273.000 | 1.102.000 | 886.000 | 954.000 | 1.144.000 | 1.492.000 | 2.039.000 | 1.236.000 | 1.377.000 | 1.406.000 | 1.890.000 | 1.869.000 | 1.786.000 | 1.248.000 | 1.351.000 | 1.266.000 | 1.284.000 | 1.174.000 | 954.000 | 765.000 | 600.000 | 1.081.000 | 933.000 | 1.062.000 | 795.000 | 969.000 | 769.095 | 586.326 | 571.000 | 590.000 | 712.100 |
▸ Operative Cashflow Marge | 17,66% | 15,11% | 12,13% | 12,84% | 15,13% | 18,93% | 31,69% | 22,87% | 10,4% | 11,13% | 15,03% | 15,38% | 15,59% | 11,58% | 12,92% | 12,22% | 13,36% | 13,6% | 10,55% | 7,55% | 5,62% | 11,15% | 9,92% | 11,89% | 9,41% | 11,5% | 8,47% | 6% | 6,1% | 6,42% | 8,24% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 242.000 | 237.000 | 226.000 | 298.000 | 328.000 | 270.000 | 228.000 | 458.000 | 629.000 | 707.000 | 990.000 | 727.000 | 715.000 | 691.000 | 588.000 | 426.000 | 274.000 | 202.000 | 479.000 | 749.000 | 548.000 | 480.000 | 431.000 | 293.000 | 306.000 | 337.000 | 446.176 | 375.405 | 347.400 | 404.600 | 409.300 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -221.000 | -227.000 | -162.000 | -286.000 | -328.000 | -259.000 | -219.000 | -480.000 | -609.000 | -698.000 | -833.000 | -443.000 | -699.000 | -655.000 | -531.000 | -226.000 | -106.000 | -162.000 | -240.000 | 30.000 | -1.093.000 | -506.000 | -227.000 | 35.000 | -80.000 | -68.000 | -468.661 | 168.830 | -185.000 | -61.400 | -450.500 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -621.000 | -599.000 | -1.132.000 | -815.000 | -1.562.000 | -3.188.000 | 610.000 | -666.000 | -872.000 | -1.127.000 | -1.665.000 | -558.000 | -919.000 | 154.000 | -982.000 | -1.237.000 | -1.857.000 | -387.000 | -562.000 | -279.000 | -215.000 | -528.000 | -2.675.000 | -230.000 | 52.000 | -90.000 | -554.155 | -808.205 | -262.100 | -95.000 | -1.594.500 |
Freier Cashflow | 1.031.000 | 865.000 | 660.000 | 656.000 | 816.000 | 1.222.000 | 1.811.000 | 778.000 | 748.000 | 699.000 | 900.000 | 1.142.000 | 1.071.000 | 557.000 | 763.000 | 840.000 | 1.010.000 | 972.000 | 475.000 | 16.000 | 52.000 | 601.000 | 502.000 | 769.000 | 489.000 | 632.000 | 322.919 | 210.921 | 223.600 | 185.400 | 302.800 |
▸ Freie Cashflow Marge | 14,3% | 11,86% | 9,03% | 8,83% | 10,79% | 15,5% | 28,15% | 14,39% | 5,65% | 5,53% | 7,16% | 9,4% | 9,35% | 5,17% | 7,3% | 8,1% | 10,51% | 11,26% | 5,25% | 0,16% | 0,49% | 6,2% | 5,34% | 8,61% | 5,79% | 7,5% | 3,56% | 2,16% | 2,39% | 2,02% | 3,5% |
Ausgeschüttete Dividenden | -162.000 | -167.000 | -177.000 | -182.000 | -186.000 | -120.000 | -83.000 | -332.000 | -666.000 | -686.000 | -1.268.000 | -1.171.000 | -691.000 | -349.000 | -1.449.000 | -1.144.000 | -1.488.000 | -193.000 | -201.000 | -227.000 | -238.000 | -242.000 | -724.000 | -208.000 | -150.000 | -129.000 | -127.549 | -130.449 | -124.200 | -130.500 | -108.300 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -150.000 | -401.000 | -401.000 | -148.000 | -1.312.000 | -1.964.000 | -12.000 | -13.000 | -198.000 | -446.000 | -435.000 | -483.000 | -87.000 | -60.000 | -629.000 | -1.190.000 | -207.000 | - | -379.000 | -1.402.000 | -193.000 | -380.000 | -3.115.000 | -150.000 | - | -8.000 | -231.000 | -815.251 | -163.900 | - | -1.615.000 |
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