Befesa SA (BFSA)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +6,74 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +29,79 % | – |
| 1 Jahr | +30,32 % | +30,32 % |
| 3 Jahre | +43,11 % | +12,69 % |
| 5 Jahre | −34,72 % | −8,18 % |
Über Befesa SA
(automatisch übersetzt)
Befesa S.A. bietet Umwelt-Recyclingdienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrien in den europäischen, asiatischen und nordamerikanischen Märkten. Es operiert in zwei Segmenten, Steel Dust Recycling Services und Aluminium Salt Slags Recycling Services. Das Segment Steel Dust Recycling Services sammelt und recycelt Rohe-Stahlstaub; verkauft Waelzoxid an Zinkschmelzereien; und behandelt Rohe-Stahlstaub; produziert Edelstahl durch Elektro-Lichtbogenofen oder andere metallurgische Prozesse; und Verzinkungsrückstände, sowie bietet Veredelung, Logistik, Verwaltung und Beratungsdienstleistungen. Das Segment Aluminium Salt Slags Recycling Services recycelt Salzschlacken; verbrauchte Potlinings, ein gefährlicher Rückstand, der von Primäraluminiumherstellern erzeugt wird; und gewinnt und verkauft Salz, Aluminiumkonzentrat und Aluminiumoxide. Dieses Segment sammelt und recycelt auch Aluminiumschrott und andere Aluminiumreste, wie Aluminiumdrosse l, Späne, Schnittreste und Aluminiumkonzentrate; und produziert Sekundäraluminiumlegierungen für die Automobil- und Bauindustrie. Das Unternehmen bietet auch Logistik-, Waelzoxid- und Aluminiumabfallbehandlungsdienstleistungen an sowie entwickelt Projekte und Technologien. Befesa S.A. wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg, Luxemburg.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 13,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.488.000.000 EUR | ROIC [%] ? | 8,68 |
| Enterprise Value ? | 2.013.190.927 EUR | ROIC/WACC ? | 1,25 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,61 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,42 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,72 |
| KUV [TTM] ? | 1,27 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,36 |
| KBV [TTM] ? | 1,91 | PEG [Trailing] ? | 1,5 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,46 | Cash Ratio - L1 ? | 0,54 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,86 | Quick Ratio - L2 ? | 0,94 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,46 | Current Ratio - L3 ? | 1,32 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 EUR | Ausschüttungsquote ? | 35,97 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,01 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 31,24 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 26.706.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,79 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 26.706.000 EUR | ||
Kennzahlen von Befesa SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Befesa SA einen Umsatz von 1,2 Mrd. EUR (−4,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 80,5 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 6,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 821,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 161,2 Mio. | 514,2 Mio. | 456,2 Mio. | 569,1 Mio. | 465,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 142,8 Mio. | 112,9 Mio. | 106,6 Mio. | 108,4 Mio. | 127,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 80,5 Mio. | 50,8 Mio. | 58,0 Mio. | 106,2 Mio. | 99,7 Mio. |
| Brutto Marge | 13,6 % | 41,5 % | 38,6 % | 50,1 % | 56,6 % |
| Operative Marge | 12,1 % | 9,1 % | 9,0 % | 9,5 % | 15,5 % |
| Netto Marge | 6,8 % | 4,1 % | 4,9 % | 9,4 % | 12,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Befesa SA bei 178,2 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 73,8 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 104,4 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 178,2 Mio. | 191,8 Mio. | 117,3 Mio. | 137,3 Mio. | 117,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 73,8 Mio. | 78,6 Mio. | 104,8 Mio. | 106,6 Mio. | 77,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 104,4 Mio. | 113,3 Mio. | 12,5 Mio. | 30,7 Mio. | 40,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,1 % | 15,5 % | 9,9 % | 12,1 % | 14,3 % |
| CapEx/Umsatz | 6,2 % | 6,3 % | 8,9 % | 9,4 % | 9,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,8 % | 9,1 % | 1,1 % | 2,7 % | 4,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Befesa SA Dividenden in Höhe von 25,6 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 25,6 Mio. | 29,2 Mio. | 50,0 Mio. | 50,0 Mio. | 46,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | −328,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 25,6 Mio. | 29,2 Mio. | 50,0 Mio. | 50,0 Mio. | −281,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 24,5 % | 25,8 % | 399,6 % | 163,0 % | −700,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Befesa SA eine Bilanzsumme von 1,9 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 802,6 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 802,6 Mio. | 830,2 Mio. | 823,5 Mio. | 805,1 Mio. | 622,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 43,2 % | 42,3 % | 43,5 % | 41,0 % | 34,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Originwater Technology | 13,21 | 1.766.919.911,608 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 65 | 42.55 |
| Shanghai Environment Group Co Ltd | 46,68 | 1.353.051.528,622 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 15.58 | - |
| Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd | 57,84 | 1.326.306.449,736 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 10.05 | 24.81 |
| Chongqing Sanfeng Environment Group Corp Ltd | 61,36 | 1.926.195.604,48 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 10.67 | - |
| Qingdao Huicheng Environmental Co Ltd | 55,01 | 2.045.355.522,345 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 416.91 | - |
| Cleanaway Co Ltd | 48,64 | 1.053.960.159,639 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Taiwan | 25.98 | 13.91 |
| Eit Environmental Development Group | 39,17 | 1.000.333.308,442 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 12.21 | - |
| Beijing GeoEnviron Engineering | 40,75 | 2.712.299.694,326 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 12.76 | - |
 | Montrose Environmental Grp | 25,5 | 800.798.912 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | - |
| Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd | 65,93 | 3.924.082.029,629 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 15.2 | - |
China
Taiwan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital