Bio-Rad Laboratories Inc (BIO): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Bio-Rad Laboratories Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 7,17 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −13,9-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 13 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 2,2 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,27 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,226 × 6,561,48
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,773 × 3,262,52
- EBIT / Bilanzsumme 0,099 × 6,720,66
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 2,387 × 1,052,51
- Summe (Z″)7,17
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,037 × 0,920+0,034
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,033 × 0,528+0,017
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,092 × 0,404+0,037
- Umsatzwachstum (SGI) +0,007 × 0,892+0,006
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,045 × 0,115−0,005
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,031 × −0,172−0,005
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,022 × 4,679+0,101
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,088 × −0,327+0,029
- Summe (M-Score)−2,27
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,59 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 18,2 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 6,8 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 87,6 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+