Bio-Rad Laboratories Inc (BIO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 335 US Dollar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 21.677.137 | 6,91 | 4,17 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,19 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +26,87 % | – |
| 1 Jahr | +20,32 % | +20,32 % |
| 3 Jahre | +42,01 % | +12,40 % |
| 5 Jahre | −51,63 % | −13,52 % |
| 10 Jahre | +143,83 % | +9,32 % |
| 20 Jahre | +417,08 % | +8,56 % |
Über Bio-Rad Laboratories Inc
(automatisch übersetzt)
Bio-Rad Laboratories, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für Lebenswissenschaften, Forschung und klinische Diagnostik in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Kanada, Lateinamerika und international. Es operiert durch zwei Segmente, Life Science und Clinical Diagnostics. Das Segment Life Science entwickelt, produziert und vermarktet Instrumente, Systeme, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien zum Trennen, Reinigen, Charakterisieren und Quantifizieren biologischer Materialien, einschließlich Zellen, Proteinen und Nukleinsäuren, die in Forschungs- und biopharmazeutischen Laborumgebungen verwendet werden, sowie für die Herstellung von Biopharmazeutika, Qualitätskontrollprozesse, Lebensmittelsicherheit und Anwendungen in Wissenschaftsausbildung. Dieses Segment bedient Universitäten und medizinische Fakultäten, industrielle Forschungsorganisationen, Regierungsbehörden, Pharmahersteller, Biotechnologieunternehmen, Lebensmittelerzeuger und Prüflabore. Das Segment Clinical Diagnostics entwirft, produziert, vermarktet und unterstützt Diagnosetests-Systeme, Informatiksysteme, Testkits und spezialisierte Qualitätskontrollen für klinische, Krankenhaus-, Referenzdiagnostik- sowie Transfusions- und Arztpraxislabors sowie Software. Das Unternehmen bietet seine Produkte über die eigene Direktvertriebsorganisation sowie über Vertriebspartner, Agenten, Makler und Wiederverkäufer an. Bio-Rad Laboratories, Inc. wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hercules, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 9,08 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.278.154.240 USD | ROIC [%] ? | 3,75 |
| Enterprise Value ? | 10.020.862.922 USD | ROIC/WACC ? | 0,38 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 48,72 | EV/FCFF [TTM] ? | 25,73 |
| KGV [Forward] ? | 42,02 | EV/Sales [TTM] ? | 3,87 |
| KUV [TTM] ? | 3,97 | EV/EBITDA [TTM] ? | 17,65 |
| KBV [TTM] ? | 1,44 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,19 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 21,32 | Cash Ratio - L1 ? | 2,98 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,21 | Quick Ratio - L2 ? | 3,9 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,15 | Current Ratio - L3 ? | 5,62 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 412.400.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 235,66 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 111.699.999 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,1 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 524.099.999 USD | ||
Kennzahlen von Bio-Rad Laboratories Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Bio-Rad Laboratories Inc einen Umsatz von 2,6 Mrd. USD (+0,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 759,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 29,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 270,5 Mio. | 269,0 Mio. | 337,8 Mio. | 482,6 Mio. | 500,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 759,9 Mio. | −1,8 Mrd. | −637,3 Mio. | −3,6 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 52,0 % | 53,7 % | 53,4 % | 55,9 % | 56,1 % |
| Operative Marge | 10,5 % | 10,5 % | 12,6 % | 17,2 % | 17,1 % |
| Netto Marge | 29,4 % | −71,9 % | −23,9 % | −129,5 % | 145,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Bio-Rad Laboratories Inc bei 532,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 157,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 374,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 532,2 Mio. | 455,2 Mio. | 374,9 Mio. | 194,4 Mio. | 656,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 157,6 Mio. | 189,0 Mio. | 156,7 Mio. | 114,2 Mio. | 120,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 374,6 Mio. | 266,2 Mio. | 218,3 Mio. | 80,3 Mio. | 535,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 20,6 % | 17,7 % | 14,0 % | 6,9 % | 22,5 % |
| CapEx/Umsatz | 6,1 % | 7,4 % | 5,9 % | 4,1 % | 4,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,5 % | 10,4 % | 8,2 % | 2,9 % | 18,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Bio-Rad Laboratories Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Bio-Rad Laboratories Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 295,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 100,1 Mrd. | 68,2 Mrd. | 35,3 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 295,5 Mio. | 203,6 Mio. | 428,7 Mio. | 215,7 Mio. | 50,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 295,5 Mio. | 203,6 Mio. | 100,5 Mrd. | 68,4 Mrd. | 35,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 78,9 % | 76,5 % | 46.059,0 % | 85.190,8 % | 6.595,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Bio-Rad Laboratories Inc eine Bilanzsumme von 10,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 7,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 10,6 Mrd. | 9,4 Mrd. | 12,3 Mrd. | 13,5 Mrd. | 17,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,1 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,5 Mrd. | 6,6 Mrd. | 8,7 Mrd. | 9,6 Mrd. | 13,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,4 Mrd. | 6,3 Mrd. | 8,5 Mrd. | 9,2 Mrd. | 13,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 70,5 % | 70,2 % | 71,1 % | 71,2 % | 76,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 49,45 | 18.322.262.016 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 22.39 | 10.78 |
 | Globus Medical | 66,54 | 10.861.789.184 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 20.74 | 15.36 |
 | Glaukos Corp | 18,57 | 10.686.119.936 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 1666.67 |
 | 10X Genomics Inc | 29,2 | 10.165.316.608 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 10000 |
 | STERIS plc | 74,49 | 22.277.801.984 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 27.93 | 20.79 |
 | Haemonetics Corporation | 53,88 | 5.458.281.472 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 57.96 | 22.68 |
 | Edwards Lifesciences Corp | 61,73 | 52.901.990.400 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 54.63 | 26.81 |
 | Boston Scientific Corp | 61,66 | 65.302.286.336 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 18.24 | 13.51 |
 | Stryker Corporation | 74,96 | 115.616.595.968 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 31.24 | 18.35 |
 | Inspire Medical Systems Inc | 75,33 | 2.061.309.952 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 15.7 | 60.98 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital