STERIS plc (STE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 260,714 US Dollar | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 97.500.110 | 2,47 | 3,5 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,47 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −7,65 % | – |
| 1 Jahr | −0,88 % | −0,88 % |
| 3 Jahre | +14,32 % | +4,56 % |
| 5 Jahre | +4,28 % | +0,84 % |
| 10 Jahre | +285,48 % | +14,45 % |
| 20 Jahre | +1.226,45 % | +13,80 % |
Über STERIS plc
(automatisch übersetzt)
STERIS plc bietet Infektionspräventionsprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Irland und international an. Es operiert durch drei Segmente: Healthcare, Applied Sterilization Technologies und Life Sciences. Das Unternehmen bietet Reinigungschemikalien und Sterilitätsversicherungsprodukte, automatisierte Endoskop-Aufbereitungs- und Nachverfolgungssysteme, Endoskop-Zubehör, Instrumente, Waschgeräte und Sterilisatoren sowie weitere Großgeräte, sowie Geräte, die direkt in den Behandlungsräumen verwendet werden, einschließlich OP-Tischen, Beleuchtung, Gerätemanagementdiensten und Konnektivitätslösungen; sowie verschiedene vorbeugende Wartungsprogramme, Reparaturdienste, kundenspezifische Prozessverbesserungsberatung und ausgelagerte Instrumentsterilverarbeitung, sowie Instrumente, Geräte- und Endoskop-Reparatur- und Wartungsdienste. Es bietet außerdem Prozesssteuerungs- und Überwachungssysteme sowie integrierte Sterilisationsausrüstung, wie Beschleuniger, Produkthandling und Automatisierung; sowie Sterilisationsmodi, Produktentwicklung, Materialtests und Prozessvalidierung, sowie Supportdienste für Sterilisationsgeräte und -Steuerungssysteme, einschließlich Installation, vorbeugender Wartung, Updates, Reparaturen und Fehlersuche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen pharmazeutische Reinigungsmittel, Reinraumbesitzende Desinfektionsmittel und Sterilitätsmittel, pharmazeutisch hochwertige und Forschungs-Sterilisatoren und -Wascher, Sterilitätsversicherungs- und Wartungsprodukte, Verdampftes Wasserstoffperoxid-Raumdekontaminationssysteme und Sterilisatoren sowie Hochreinstwasser- und Dampfgeneratoren; und vorbeugende Wartungsprogramme und Reparaturdienste zur Unterstützung des Betriebs von Großgeräten. Es bedient Gesundheitsdienstleister, Hersteller von medizinischen Geräten und Pharmazeutika, biopharmazeutische Produktionsanlagen und Krankenhäuser. Das Unternehmen war früher bekannt als New STERIS Limited und änderte seinen Namen zu STERIS plc im November 2015. STERIS plc wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mentor, Ohio.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | 18,91 |
| Marktkapitalisierung ? | 22.633.676.800 USD | ROIC [%] ? | 9,73 |
| Enterprise Value ? | 23.868.275.165 USD | ROIC/WACC ? | 1,05 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 28,38 | EV/FCFF [TTM] ? | 24,59 |
| KGV [Forward] ? | 20,7 | EV/Sales [TTM] ? | 3,95 |
| KUV [TTM] ? | 3,75 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,55 |
| KBV [TTM] ? | 3,1 | PEG [Trailing] ? | 1,95 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,77 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 18,25 | Cash Ratio - L1 ? | 0,38 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,29 | Quick Ratio - L2 ? | 1,34 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,09 | Current Ratio - L3 ? | 2,09 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,52 USD | Ausschüttungsquote ? | 24,76 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,58 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,13 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 340.400.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 72,95 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 247.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,6 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 587.400.000 USD | ||
Kennzahlen von STERIS plc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte STERIS plc einen Umsatz von 5,9 Mrd. USD (+8,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 785,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,9 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,1 Mrd. | 866,6 Mio. | 836,1 Mio. | 791,1 Mio. | 477,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 785,1 Mio. | 614,6 Mio. | 378,2 Mio. | 107,0 Mio. | 243,9 Mio. |
| Brutto Marge | 44,2 % | 44,0 % | 43,2 % | 43,7 % | 44,6 % |
| Operative Marge | 18,6 % | 15,9 % | 16,3 % | 17,4 % | 11,3 % |
| Netto Marge | 13,2 % | 11,3 % | 7,4 % | 2,4 % | 5,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von STERIS plc bei 1,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 369,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 972,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 973,3 Mio. | 756,9 Mio. | 684,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 369,0 Mio. | 370,1 Mio. | 360,3 Mio. | 362,0 Mio. | 287,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 972,4 Mio. | 778,0 Mio. | 612,9 Mio. | 395,0 Mio. | 397,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 22,6 % | 21,0 % | 18,9 % | 16,7 % | 16,2 % |
| CapEx/Umsatz | 6,2 % | 6,8 % | 7,0 % | 8,0 % | 6,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,4 % | 14,3 % | 11,9 % | 8,7 % | 9,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte STERIS plc Dividenden in Höhe von 241,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete STERIS plc im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 235,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 241,8 Mio. | 219,9 Mio. | 200,6 Mio. | 183,5 Mio. | 163,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 235,5 Mio. | 211,3 Mio. | 11,8 Mio. | 308,6 Mio. | 55,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 477,3 Mio. | 431,2 Mio. | 212,3 Mio. | 492,1 Mio. | 218,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 49,1 % | 55,4 % | 34,6 % | 124,6 % | 55,1 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies STERIS plc eine Bilanzsumme von 10,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 7,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 10,7 Mrd. | 10,1 Mrd. | 11,1 Mrd. | 10,8 Mrd. | 11,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,5 Mrd. | 3,5 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,2 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,1 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,8 Mrd. | 8,6 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,0 Mrd. | 9,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 67,0 % | 65,2 % | 57,0 % | 56,2 % | 57,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zimmer Biomet Holdings Inc | 49,45 | 18.322.262.016 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 22.39 | 10.78 |
![]() | Globus Medical | 66,54 | 10.861.789.184 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 20.74 | 15.36 |
![]() | Glaukos Corp | 18,57 | 10.686.119.936 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 1666.67 |
![]() | Edwards Lifesciences Corp | 61,73 | 52.901.990.400 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 54.63 | 26.81 |
![]() | Boston Scientific Corp | 61,66 | 65.302.286.336 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 18.24 | 13.51 |
![]() | Haemonetics Corporation | 53,88 | 5.458.281.472 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 57.96 | 22.68 |
![]() | Stryker Corporation | 74,96 | 115.616.595.968 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 31.24 | 18.35 |
![]() | Butterfly Network Inc | 26,22 | 1.965.184.640 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
![]() | CONMED Corporation | 50,23 | 1.413.698.944 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 26.37 | 27.17 |
![]() | Enovis Corp | 12,89 | 1.242.200.960 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 5.39 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









