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STERIS plc (STE)

Takani Score ?
74.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
232,14 US Dollar267,144 US Dollar193,969 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
260,714 US Dollar4 2 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
97.500.1102,47 3,5

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,47 %–
Seit Jahresbeginn −7,65 %–
1 Jahr −0,88 %−0,88 %
3 Jahre +14,32 %+4,56 %
5 Jahre +4,28 %+0,84 %
10 Jahre +285,48 %+14,45 %
20 Jahre +1.226,45 %+13,80 %

Über STERIS plc

(automatisch übersetzt)

STERIS plc bietet Infektionspräventionsprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Irland und international an. Es operiert durch drei Segmente: Healthcare, Applied Sterilization Technologies und Life Sciences. Das Unternehmen bietet Reinigungschemikalien und Sterilitätsversicherungsprodukte, automatisierte Endoskop-Aufbereitungs- und Nachverfolgungssysteme, Endoskop-Zubehör, Instrumente, Waschgeräte und Sterilisatoren sowie weitere Großgeräte, sowie Geräte, die direkt in den Behandlungsräumen verwendet werden, einschließlich OP-Tischen, Beleuchtung, Gerätemanagementdiensten und Konnektivitätslösungen; sowie verschiedene vorbeugende Wartungsprogramme, Reparaturdienste, kundenspezifische Prozessverbesserungsberatung und ausgelagerte Instrumentsterilverarbeitung, sowie Instrumente, Geräte- und Endoskop-Reparatur- und Wartungsdienste. Es bietet außerdem Prozesssteuerungs- und Überwachungssysteme sowie integrierte Sterilisationsausrüstung, wie Beschleuniger, Produkthandling und Automatisierung; sowie Sterilisationsmodi, Produktentwicklung, Materialtests und Prozessvalidierung, sowie Supportdienste für Sterilisationsgeräte und -Steuerungssysteme, einschließlich Installation, vorbeugender Wartung, Updates, Reparaturen und Fehlersuche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen pharmazeutische Reinigungsmittel, Reinraumbesitzende Desinfektionsmittel und Sterilitätsmittel, pharmazeutisch hochwertige und Forschungs-Sterilisatoren und -Wascher, Sterilitätsversicherungs- und Wartungsprodukte, Verdampftes Wasserstoffperoxid-Raumdekontaminationssysteme und Sterilisatoren sowie Hochreinstwasser- und Dampfgeneratoren; und vorbeugende Wartungsprogramme und Reparaturdienste zur Unterstützung des Betriebs von Großgeräten. Es bedient Gesundheitsdienstleister, Hersteller von medizinischen Geräten und Pharmazeutika, biopharmazeutische Produktionsanlagen und Krankenhäuser. Das Unternehmen war früher bekannt als New STERIS Limited und änderte seinen Namen zu STERIS plc im November 2015. STERIS plc wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mentor, Ohio.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?GesundheitsprodukteOperative Marge [%] ?18,91
Marktkapitalisierung ?22.633.676.800 USDROIC [%] ?9,73
Enterprise Value ?23.868.275.165 USDROIC/WACC ?1,05
Bewertung
KGV [TTM] ?28,38EV/FCFF [TTM] ?24,59
KGV [Forward] ?20,7EV/Sales [TTM] ?3,95
KUV [TTM] ?3,75EV/EBITDA [TTM] ?14,55
KBV [TTM] ?3,1PEG [Trailing] ?1,95
PEG [Forward, 5J] ?1,77
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?18,25Cash Ratio - L1 ?0,38
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,29Quick Ratio - L2 ?1,34
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,09Current Ratio - L3 ?2,09
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,52 USDAusschüttungsquote ?24,76 %
Erwartete Jahresdividende ?2,58 USDErwartete Dividendenrendite ?1,13 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?340.400.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?72,95 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?247.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,6 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?587.400.000 USD

Kennzahlen von STERIS plc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte STERIS plc einen Umsatz von 5,9 Mrd. USD (+8,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 785,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz5,9 Mrd.5,5 Mrd.5,1 Mrd.4,5 Mrd.4,2 Mrd.
Brutto Gewinn2,6 Mrd.2,4 Mrd.2,2 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.
Operativer Gewinn1,1 Mrd.866,6 Mio.836,1 Mio.791,1 Mio.477,8 Mio.
Netto Gewinn785,1 Mio.614,6 Mio.378,2 Mio.107,0 Mio.243,9 Mio.
Brutto Marge44,2 %44,0 %43,2 %43,7 %44,6 %
Operative Marge18,6 %15,9 %16,3 %17,4 %11,3 %
Netto Marge13,2 %11,3 %7,4 %2,4 %5,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von STERIS plc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von STERIS plc bei 1,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 369,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 972,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,3 Mrd.1,1 Mrd.973,3 Mio.756,9 Mio.684,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)369,0 Mio.370,1 Mio.360,3 Mio.362,0 Mio.287,6 Mio.
Free Cash Flow972,4 Mio.778,0 Mio.612,9 Mio.395,0 Mio.397,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge22,6 %21,0 %18,9 %16,7 %16,2 %
CapEx/Umsatz6,2 %6,8 %7,0 %8,0 %6,8 %
Free Cash Flow Marge16,4 %14,3 %11,9 %8,7 %9,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von STERIS plc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte STERIS plc Dividenden in Höhe von 241,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete STERIS plc im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 235,5 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden241,8 Mio.219,9 Mio.200,6 Mio.183,5 Mio.163,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe235,5 Mio.211,3 Mio.11,8 Mio.308,6 Mio.55,8 Mio.
Gesamtausschüttung477,3 Mio.431,2 Mio.212,3 Mio.492,1 Mio.218,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF49,1 %55,4 %34,6 %124,6 %55,1 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies STERIS plc eine Bilanzsumme von 10,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 7,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme10,7 Mrd.10,1 Mrd.11,1 Mrd.10,8 Mrd.11,4 Mrd.
Verbindlichkeiten3,5 Mrd.3,5 Mrd.4,7 Mrd.4,7 Mrd.4,9 Mrd.
Eigenkapital7,2 Mrd.6,6 Mrd.6,3 Mrd.6,1 Mrd.6,5 Mrd.
Investiertes Kapital8,8 Mrd.8,6 Mrd.9,5 Mrd.9,0 Mrd.9,5 Mrd.
Eigenkapitalquote67,0 %65,2 %57,0 %56,2 %57,2 %
Vollständige Bilanz von STERIS plc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Zimmer Biomet Holdings Inc logoZimmer Biomet Holdings Inc
49,45
18.322.262.016 USDGesundheitsprodukte USA22.3910.78
Globus Medical logoGlobus Medical
66,54
10.861.789.184 USDGesundheitsprodukte USA20.7415.36
Glaukos Corp logoGlaukos Corp
18,57
10.686.119.936 USDGesundheitsprodukte USA-1666.67
Edwards Lifesciences Corp logoEdwards Lifesciences Corp
61,73
52.901.990.400 USDGesundheitsprodukte USA54.6326.81
Boston Scientific Corp logoBoston Scientific Corp
61,66
65.302.286.336 USDGesundheitsprodukte USA18.2413.51
Haemonetics Corporation logoHaemonetics Corporation
53,88
5.458.281.472 USDGesundheitsprodukte USA57.9622.68
Stryker Corporation logoStryker Corporation
74,96
115.616.595.968 USDGesundheitsprodukte USA31.2418.35
Butterfly Network Inc logoButterfly Network Inc
26,22
1.965.184.640 USDGesundheitsprodukte USA--
CONMED Corporation logoCONMED Corporation
50,23
1.413.698.944 USDGesundheitsprodukte USA26.3727.17
Enovis Corp logoEnovis Corp
12,89
1.242.200.960 USDGesundheitsprodukte USA-5.39

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