Bank Mandiri Persero Tbk PT (BMRI)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,13 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −17,74 % | – |
| 1 Jahr | −9,78 % | −9,78 % |
| 3 Jahre | −14,85 % | −5,22 % |
| 5 Jahre | +48,97 % | +8,30 % |
| 10 Jahre | +121,28 % | +8,27 % |
| 20 Jahre | +1.151,74 % | +13,47 % |
Über Bank Mandiri Persero Tbk PT
(automatisch übersetzt)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bietet verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen in Indonesien, Singapur, Malaysia, Hongkong, Timor-Leste, Shanghai, England und den Kaimaninseln. Es bietet Spar- und Girokonten, Mehrwährungskonten, Gehaltskonten, NOW-Konten und Fremdwährungssparkonten; Privat-, Hypotheken-, Mikrounternehmens-, Klein- und Mittelunternehmen-, Working-Capital- und Anlagekredite; Firmen-, Kredit- und Debitkarten; sowie E-Banking-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Lebens-, Gesundheits- und Unfallversicherungsprodukte sowie Anlageprodukte; Cash-Management, Inkasso, Zahlungsabwicklung, Handelsfinanzierung, Geldtransfer, Überweisungen und Vermögensverwaltung sowie Treasury-Dienstleistungen, einschließlich Bargeldtransaktionen, Absicherung und Anlageprodukten. Es betreibt Filialen, Unterfilialen und Auslandsfilialen; sowie Geldautomatendienste. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 47,69 |
| Marktkapitalisierung ? | 344.400.005.693.440 IDR | ROIC [%] ? | 30,5 |
| Enterprise Value ? | 476.939.206.787.072 IDR | ROIC/WACC ? | 4,39 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5,54 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,82 |
| KGV [Forward] ? | 5,5 | EV/Sales [TTM] ? | 4,1 |
| KUV [TTM] ? | 2,47 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,18 | PEG [Trailing] ? | 0,2 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,44 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,31 | Cash Ratio - L1 ? | 0,26 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,95 | Quick Ratio - L2 ? | 0,26 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,81 | Current Ratio - L3 ? | 0,3 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 376,96 IDR | Ausschüttungsquote ? | 65,47 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 542,96 IDR | Erwartete Dividendenrendite ? | 14,14 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 441.868.000.000 IDR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 137,95 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 87.982.759.000.000 IDR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 25,67 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 88.424.627.000.000 IDR | ||
Kennzahlen von Bank Mandiri Persero Tbk PT
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Bank Mandiri Persero Tbk PT einen Umsatz von 203,8 Bio. IDR (+15,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 56,3 Bio. IDR, das entspricht einer Nettomarge von 27,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in IDR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 203,8 Bio. | 176,5 Bio. | 154,9 Bio. | 136,1 Bio. | 120,0 Bio. |
| Brutto Gewinn | 144,9 Bio. | 134,8 Bio. | 124,2 Bio. | 115,6 Bio. | 99,5 Bio. |
| Operativer Gewinn | 76,4 Bio. | 76,4 Bio. | 74,7 Bio. | 56,4 Bio. | 38,4 Bio. |
| Netto Gewinn | 56,3 Bio. | 55,8 Bio. | 55,1 Bio. | 41,2 Bio. | 28,0 Bio. |
| Brutto Marge | 71,1 % | 76,4 % | 80,2 % | 84,9 % | 82,9 % |
| Operative Marge | 37,5 % | 43,3 % | 48,2 % | 41,4 % | 32,0 % |
| Netto Marge | 27,6 % | 31,6 % | 35,5 % | 30,2 % | 23,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Bank Mandiri Persero Tbk PT bei 100,6 Bio. IDR, die Investitionsausgaben bei 5,5 Bio. IDR und der Free Cashflow bei 95,2 Bio. IDR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in IDR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 100,6 Bio. | −79,6 Bio. | −155,6 Bio. | −102,2 Bio. | −17,8 Bio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,5 Bio. | 8,5 Bio. | 3,1 Bio. | 4,0 Bio. | 2,3 Bio. |
| Free Cash Flow | 95,2 Bio. | −88,1 Bio. | −158,7 Bio. | −106,2 Bio. | −20,1 Bio. |
| Operative Cash Flow Marge | 49,4 % | −45,1 % | −100,4 % | −75,1 % | −14,8 % |
| CapEx/Umsatz | 2,7 % | 4,8 % | 2,0 % | 2,9 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 46,7 % | −49,9 % | −102,4 % | −78,0 % | −16,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Bank Mandiri Persero Tbk PT Dividenden in Höhe von 43,5 Bio. IDR. Für Aktienrückkäufe wendete Bank Mandiri Persero Tbk PT im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 403,6 Mrd. IDR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in IDR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 43,5 Bio. | 33,0 Bio. | 24,7 Bio. | 16,8 Bio. | 10,3 Bio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 403,6 Mrd. | 0 | 0 | 2,2 Bio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 43,9 Bio. | 33,0 Bio. | 24,7 Bio. | 19,0 Bio. | 10,3 Bio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 46,1 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Bank Mandiri Persero Tbk PT eine Bilanzsumme von 2.796,3 Bio. IDR und ein Eigenkapital von 293,8 Bio. IDR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in IDR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2.796,3 Bio. | 2.397,5 Bio. | 2.147,6 Bio. | 1.970,0 Bio. | 1.708,2 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 2.502,5 Bio. | 2.113,7 Bio. | 1.886,7 Bio. | 1.740,3 Bio. | 1.503,5 Bio. |
| Eigenkapital | 293,8 Bio. | 283,8 Bio. | 260,9 Bio. | 229,7 Bio. | 204,7 Bio. |
| Investiertes Kapital | 187,5 Bio. | 341,4 Bio. | 212,6 Bio. | 87,3 Bio. | 116,2 Bio. |
| Eigenkapitalquote | 10,5 % | 11,8 % | 12,1 % | 11,7 % | 12,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 53,39 | 23.783.952.324,563 USD | Bank (Großbanken) | Indonesien | 7.08 | 6.86 |
 | Bank Central Asia Tbk | 69,99 | 35.637.146.111,499 USD | Bank (Großbanken) | Indonesien | 10.92 | 9.08 |
 | Bank Negara Indonesia Tbk | 52,16 | 6.857.238.728,136 USD | Bank (Großbanken) | Indonesien | 5.94 | 5.34 |
 | Bank BRISyariah Tbk PT | 51,02 | 2.676.476.152,309 USD | Bank (Großbanken) | Indonesien | 5.98 | 4.92 |
 | Bank Danamon Indonesia Tbk | 45,72 | 2.644.551.416,599 USD | Bank (Großbanken) | Indonesien | 10.18 | 11.15 |
 | Bank Pan Indonesia Tbk | 26,22 | 992.900.132,546 USD | Bank (Großbanken) | Indonesien | 6.6 | 4.56 |
 | Bank Tabungan Negara Persero | 31,43 | 721.674.360,625 USD | Bank (Großbanken) | Indonesien | 3.14 | 3.01 |
 | Bank Artos Indonesia Tbk PT | 59,13 | 466.464.841,954 USD | Bank (Großbanken) | Indonesien | 26.17 | 11.66 |
 | Bank Jabar | 22,9 | 419.262.777,842 USD | Bank (Großbanken) | Indonesien | 5.21 | 5.36 |
| Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah PT | 47,05 | 384.261.914,313 USD | Bank (Großbanken) | Indonesien | 5.7 | 4.82 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital