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CapitaLand Mall Trust (C38U)

Takani Score ?
59.5

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 16.05.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (16.05.2024)52W Hoch52W Tief
1,99 Dollar (Singapur)2,023 Dollar (Singapur)1,634 Dollar (Singapur)
Analysten Konsens
2,17 Dollar (Singapur)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
6.731.559.936

Überblick
Finanzdaten
Rechner
Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,05 %–
Seit Jahresbeginn −0,68 %–
1 Jahr +2,52 %+2,52 %
3 Jahre +16,74 %+5,29 %
5 Jahre +3,51 %+0,69 %
10 Jahre +62,16 %+4,95 %
20 Jahre +198,62 %+5,62 %

Über CapitaLand Mall Trust

(automatisch übersetzt)

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT) ist der erste und größte an der Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) notierte Real Estate Investment Trust (REIT) mit einer Marktkapitalisierung von 13,7 Milliarden S$ zum 31. Dezember 2023. Er debütierte an der SGX-ST als CapitaLand Mall Trust im Juli 2002 und wurde im November 2020 nach der Fusion mit CapitaLand Commercial Trust in CICT umbenannt. CICT besitzt und investiert in hochwertige, ertragsstarke Vermögenswerte, die hauptsächlich für gewerbliche Zwecke (einschließlich Einzelhandel und/oder Büro) genutzt werden und sich überwiegend in Singapur befinden. Als größter Vertreter für Gewerbeimmobilien in Singapur umfasst das Portfolio von CICT 21 Immobilien in Singapur, zwei Immobilien in Frankfurt am Main und drei Immobilien in Sydney, Australien, mit einem Gesamtwert von 24,5 Mrd. S$, basierend auf den Bewertungen der anteiligen Beteiligungen am Portfolio zum 31. Dezember 2023. CICT wird von CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited verwaltet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von CapitaLand Investment Limited, einem führenden globalen Immobilien-Investmentmanager mit einem starken Standbein in Asien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilienfonds (REIT)Operative Marge [%] ?49,36
Marktkapitalisierung ?13.395.804.160 SGDROIC [%] ?4,15
Enterprise Value ?22.715.371.520 SGDROIC/WACC ?0,64
Bewertung
KGV [TTM] ?15,31EV/FCFF [TTM] ?17,39
KGV [Forward] ?18,12EV/Sales [TTM] ?14,29
KUV [TTM] ?8,29EV/EBITDA [TTM] ?18,12
KBV [TTM] ?0,91PEG [Trailing] ?3,08
PEG [Forward, 5J] ?21,06
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,54Cash Ratio - L1 ?0,1
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,68Quick Ratio - L2 ?0,13
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,72Current Ratio - L3 ?0,13
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,108 SGDAusschüttungsquote ?82,38 %
Erwartete Jahresdividende ?0,11 SGDErwartete Dividendenrendite ?5,51 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 SGDEffektive Ausschüttungsquote ?98,66 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?879.527.500 SGDEffektive Auszahlungsrendite ?6,57 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?879.527.500 SGD

Kennzahlen von CapitaLand Mall Trust

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte CapitaLand Mall Trust einen Umsatz von 1,6 Mrd. SGD (+8,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 862,6 Mio. SGD, das entspricht einer Nettomarge von 55,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Umsatz1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.745,2 Mio.786,7 Mio.
Brutto Gewinn1,1 Mrd.947,9 Mio.951,1 Mio.456,9 Mio.505,0 Mio.
Operativer Gewinn1,1 Mrd.720,3 Mio.863,4 Mio.757,4 Mio.374,8 Mio.
Netto Gewinn862,6 Mio.723,4 Mio.1,1 Mrd.349,8 Mio.696,9 Mio.
Brutto Marge71,5 %65,7 %72,9 %61,3 %64,2 %
Operative Marge67,4 %50,0 %66,2 %101,6 %47,6 %
Netto Marge55,3 %50,2 %83,0 %46,9 %88,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CapitaLand Mall Trust

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von CapitaLand Mall Trust bei 1,1 Mrd. SGD, die Investitionsausgaben bei 118,6 Mio. SGD und der Free Cashflow bei 961,2 Mio. SGD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,1 Mrd.1,0 Mrd.827,5 Mio.379,7 Mio.511,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)118,6 Mio.484,0 Tsd.283,0 Tsd.1,5 Mio.974,0 Tsd.
Free Cash Flow961,2 Mio.1,0 Mrd.827,2 Mio.378,2 Mio.510,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge69,2 %71,0 %63,4 %50,9 %65,0 %
CapEx/Umsatz7,6 %0,0 %0,0 %0,2 %0,1 %
Free Cash Flow Marge61,6 %71,0 %63,4 %50,7 %64,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CapitaLand Mall Trust

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte CapitaLand Mall Trust Dividenden in Höhe von 708,2 Mio. SGD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Dividenden708,2 Mio.684,8 Mio.448,0 Mio.371,2 Mio.384,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00−250,0 Mio.00
Gesamtausschüttung708,2 Mio.684,8 Mio.198,0 Mio.371,2 Mio.384,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF73,7 %66,9 %23,9 %98,2 %75,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies CapitaLand Mall Trust eine Bilanzsumme von 24,5 Mrd. SGD und ein Eigenkapital von 14,2 Mrd. SGD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Bilanzsumme24,5 Mrd.24,7 Mrd.22,7 Mrd.22,4 Mrd.11,7 Mrd.
Verbindlichkeiten10,3 Mrd.10,6 Mrd.9,0 Mrd.9,4 Mrd.4,0 Mrd.
Eigenkapital14,2 Mrd.14,1 Mrd.13,7 Mrd.13,0 Mrd.7,8 Mrd.
Investiertes Kapital23,5 Mrd.23,4 Mrd.21,4 Mrd.21,6 Mrd.10,9 Mrd.
Eigenkapitalquote57,9 %57,1 %60,2 %58,2 %66,2 %
Vollständige Bilanz von CapitaLand Mall Trust

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