The Cheesecake Factory (CAKE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 106,267 US Dollar | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 49.760.634 | 39,33 | 7,09 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +6,99 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +126,88 % | – |
| 1 Jahr | +128,59 % | +128,59 % |
| 3 Jahre | +305,09 % | +59,41 % |
| 5 Jahre | +212,89 % | +25,63 % |
| 10 Jahre | +163,60 % | +10,18 % |
| 20 Jahre | +427,68 % | +8,67 % |
Über The Cheesecake Factory
(automatisch übersetzt)
The Cheesecake Factory Incorporated betreibt und lizenziert Restaurants in den Vereinigten Staaten und Kanada. Es betreibt Bäckereien, die Käsekuchen und andere Backwaren für seine Restaurants, internationale Lizenznehmer, Drittanbieterkunden aus der Bäckerei, externe Foodservice-Betreiber, Einzelhändler und Distributor:innen herstellen. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Marken The Cheesecake Factory, North Italia, Flower Child und Fox Restaurant Concepts. The Cheesecake Factory Incorporated wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calabasas, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Hotel/Glücksspiel | Operative Marge [%] ? | 6,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.261.191.680 USD | ROIC [%] ? | 80,11 |
| Enterprise Value ? | 7.283.381.969 USD | ROIC/WACC ? | 11 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 28,65 | EV/FCFF [TTM] ? | 45,67 |
| KGV [Forward] ? | 21,55 | EV/Sales [TTM] ? | 1,88 |
| KUV [TTM] ? | 1,36 | EV/EBITDA [TTM] ? | 22,84 |
| KBV [TTM] ? | 10,4 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,46 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 16,59 | Cash Ratio - L1 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 7,93 | Quick Ratio - L2 ? | 0,47 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,66 | Current Ratio - L3 ? | 0,59 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 23,12 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,11 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 40.538.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 40,01 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 42.696.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,58 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 83.234.000 USD | ||
Kennzahlen von The Cheesecake Factory
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte The Cheesecake Factory einen Umsatz von 3,8 Mrd. USD (+4,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 148,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,8 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 187,3 Mio. | 178,3 Mio. | 108,6 Mio. | 38,9 Mio. | 82,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 148,4 Mio. | 156,8 Mio. | 101,4 Mio. | 43,1 Mio. | 72,4 Mio. |
| Brutto Marge | 78,3 % | 77,5 % | 40,9 % | 38,8 % | 41,1 % |
| Operative Marge | 5,0 % | 5,0 % | 3,2 % | 1,2 % | 2,8 % |
| Netto Marge | 4,0 % | 4,4 % | 2,9 % | 1,3 % | 2,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von The Cheesecake Factory bei 301,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 146,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 155,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 301,3 Mio. | 268,3 Mio. | 218,4 Mio. | 161,9 Mio. | 213,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 146,2 Mio. | 160,4 Mio. | 153,2 Mio. | 113,1 Mio. | 67,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 155,1 Mio. | 108,0 Mio. | 65,2 Mio. | 48,8 Mio. | 145,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,0 % | 7,5 % | 6,3 % | 4,9 % | 7,3 % |
| CapEx/Umsatz | 3,9 % | 4,5 % | 4,5 % | 3,4 % | 2,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,1 % | 3,0 % | 1,9 % | 1,5 % | 5,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte The Cheesecake Factory Dividenden in Höhe von 52,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete The Cheesecake Factory im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 153,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 52,2 Mio. | 53,0 Mio. | 53,2 Mio. | 42,3 Mio. | 19,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 153,9 Mio. | 18,2 Mio. | 46,1 Mio. | 63,1 Mio. | 5,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 206,1 Mio. | 71,3 Mio. | 99,3 Mio. | 105,4 Mio. | 24,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 132,9 % | 66,0 % | 152,3 % | 216,1 % | 17,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies The Cheesecake Factory eine Bilanzsumme von 3,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 436,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 436,4 Mio. | 443,5 Mio. | 318,1 Mio. | 292,0 Mio. | 330,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 13,4 % | 14,6 % | 11,2 % | 10,5 % | 11,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Domino's Pizza Inc Common Stock | 67,63 | 10.264.556.544 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 17.19 | 15.02 |
 | Texas Roadhouse Inc | 87,62 | 10.942.999.552 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 26.67 | 21.14 |
 | Cracker Barrel Old Country Store | 17,59 | 1.524.212.224 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 48.71 | 40.49 |
 | BJs Restaurants Inc | 41,64 | 1.222.390.400 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 30.73 | 22.37 |
 | The Wendy’s Co | 39,85 | 1.170.713.344 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 9.3 | 11.48 |
 | Bloomin Brands Inc | 15,96 | 855.352.960 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 27.75 | 6.2 |
 | First Watch Restaurant Group Inc | 41,61 | 684.390.912 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 39.61 | 63.69 |
 | Chuy's Holdings Inc | 55,55 | 645.874.112 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 24.18 | 13.42 |
 | Papa John's International Inc | 21,52 | 594.894.912 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 22.59 | 16.72 |
 | Potbelly Co | 46,61 | 517.960.544 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 48.91 | - |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital