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Calix Inc (CALX)

Takani Score ?
35.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
38,31 US Dollar71,22 US Dollar32,35 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
62,333 US Dollar4 2 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
62.963.98911,4 4,57

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,37 %–
Seit Jahresbeginn −27,62 %–
1 Jahr −38,44 %−38,44 %
3 Jahre +17,12 %+5,41 %
5 Jahre −38,79 %−9,35 %
10 Jahre +498,59 %+19,60 %

Über Calix Inc

(automatisch übersetzt)

Calix, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Cloud- und Softwareplattformen sowie Systeme und Dienste in den Vereinigten Staaten, dem Rest Amerikas, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region an. Die Cloud- und Softwareplattformen sowie Systeme und Dienste des Unternehmens ermöglichen Breitbanddienstanbietern (BSPs), eine Reihe von Services bereitzustellen. Es bietet die Calix Cloud-Plattform, die Calix Engagement Cloud, Calix Operations Cloud und Calix Service Cloud umfasst, die konfigurierbar sind, um rollenbasierte Einblicke anzuzeigen, und es BSPs ermöglichen, neue umsatzgenerierende Services und Anwendungen über mobile Anwendungen wie CommandIQ für Bewohner und CommandWorx für Unternehmen vorherzusehen und anzusprechen; Calix Intelligent Access, eine Zugangsnetzlösung für automatisierte und intelligente Netze; und Calix Unlimited Subscriber, eine Lösung für abonnementverwaltete Dienste. Außerdem bietet es SmartLife Managed Services, einschließlich SmartHome Managed Services und Anwendungen, um das vernetzte Erlebnis der Abonnenten zu Hause für WLAN, fortgeschrittene Inhaltskontrolle, Netzwerksicherheit, vernetzte Kameras und Überwachung sozialer Medien zu verbessern, zu betreiben und zu sichern; SmartTown Managed Services, die das Gemeinschafts-WLAN als allgegenwärtiges, sicheres und verwaltetes Erlebnis über das BEP- Netzgebiet neu denken; SmartBiz Managed Services, die die geschäftlichen Vernetzungs- und Produktivitätsbedürfnisse von Geschäftsinhabern mit einem All-in-One-Managed-Service adressieren; SMARTMDU Managed Services bieten maßgeschneiderte, flexible Konnektivitätslösungen für Mehrfamilienhäuser jeder Art. Darüber hinaus bietet das Unternehmen WLAN-Systeme unter den Marken GigaSpire und GigaPro an, die einsatzbereit sind als vollständige Abonnentenerlebnis-Lösung für die Wohn- und Geschäftsabonnenten des BEP. Es vertreibt seine Produkte über seine Direktvertriebsorganisation und Wiederverkäufer. Calix, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?TelekommunikationsausrüstungOperative Marge [%] ?5,51
Marktkapitalisierung ?2.403.335.424 USDROIC [%] ?9,66
Enterprise Value ?2.231.198.778 USDROIC/WACC ?1,07
Bewertung
KGV [TTM] ?50,89EV/FCFF [TTM] ?26,12
KGV [Forward] ?16,29EV/Sales [TTM] ?2,01
KUV [TTM] ?2,16EV/EBITDA [TTM] ?28,2
KBV [TTM] ?3,4PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?3,34
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?2,38
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,03Quick Ratio - L2 ?2,99
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?4,24
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?260.326.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?508,54 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?10,83 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?260.326.000 USD

Kennzahlen von Calix Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Calix Inc einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD (+20,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 17,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,0 Mrd.831,5 Mio.1,0 Mrd.867,8 Mio.679,4 Mio.
Brutto Gewinn568,3 Mio.453,6 Mio.518,3 Mio.435,4 Mio.356,6 Mio.
Operativer Gewinn21,0 Mio.−43,0 Mio.25,6 Mio.52,6 Mio.73,9 Mio.
Netto Gewinn17,9 Mio.−29,7 Mio.29,3 Mio.41,0 Mio.238,4 Mio.
Brutto Marge56,8 %54,6 %49,9 %50,2 %52,5 %
Operative Marge2,1 %−5,2 %2,5 %6,1 %10,9 %
Netto Marge1,8 %−3,6 %2,8 %4,7 %35,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Calix Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Calix Inc bei 135,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 19,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 115,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow135,0 Mio.68,4 Mio.56,3 Mio.27,2 Mio.56,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)19,4 Mio.18,1 Mio.17,9 Mio.14,1 Mio.10,5 Mio.
Free Cash Flow115,5 Mio.50,3 Mio.38,4 Mio.13,1 Mio.46,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge13,5 %8,2 %5,4 %3,1 %8,4 %
CapEx/Umsatz1,9 %2,2 %1,7 %1,6 %1,5 %
Free Cash Flow Marge11,6 %6,1 %3,7 %1,5 %6,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Calix Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Calix Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Calix Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 93,6 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0011,7 Mio.00
Netto-Aktienrückkäufe93,6 Mio.10,7 Mio.86,4 Mio.−27,5 Mio.−25,6 Mio.
Gesamtausschüttung93,6 Mio.10,7 Mio.98,1 Mio.−27,5 Mio.−25,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF81,1 %21,2 %255,4 %−209,3 %−55,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Calix Inc eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 859,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 81,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,1 Mrd.939,3 Mio.941,9 Mio.884,8 Mio.742,0 Mio.
Verbindlichkeiten199,3 Mio.158,3 Mio.222,9 Mio.205,3 Mio.173,6 Mio.
Eigenkapital859,2 Mio.780,9 Mio.719,0 Mio.679,6 Mio.568,4 Mio.
Investiertes Kapital496,6 Mio.491,9 Mio.510,2 Mio.457,5 Mio.384,8 Mio.
Eigenkapitalquote81,2 %83,1 %76,3 %76,8 %76,6 %
Vollständige Bilanz von Calix Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Liveramp Holdings Inc logoLiveramp Holdings Inc
67,61
2.318.720.768 USDComputerdienstleistungen USA15.76200
NetScout Systems Inc logoNetScout Systems Inc
54,22
2.944.646.144 USDTelekommunikationsausrüstung USA24.8515.75
Shift4 Payments Inc logoShift4 Payments Inc
51,38
2.987.061.504 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA60.056.17
SolarWinds Corp logoSolarWinds Corp
38,62
3.201.210.624 USDSoftware (System & Anwendung) USA28.8911.99
Teradata Corp logoTeradata Corp
35,78
3.210.360.064 USDSoftware (System & Anwendung) USA7.2511.98
C3 Ai Inc logoC3 Ai Inc
26,23
1.975.984.384 USDSoftware (System & Anwendung) USA--
A10 Network logoA10 Network
57,56
1.953.182.720 USDSoftware (System & Anwendung) USA44.8322.42
Evertec Inc logoEvertec Inc
36,01
1.864.279.424 USDFinanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) USA2014.88
EngageSmart LLC logoEngageSmart LLC
31,36
3.880.121.856 USDSoftware (System & Anwendung) USA153.67-
Paymentus Holdings, Inc. logoPaymentus Holdings, Inc.
65,68
4.013.696.768 USDFinanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) USA48.2930.67

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