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Cabot Corporation (CBT)

Takani Score ?
66.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
73,85 US Dollar94,001 US Dollar56,944 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
90,333 US Dollar2 0 3 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
51.631.00713,03 11,76

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,11 %–
Seit Jahresbeginn +13,33 %–
1 Jahr +9,51 %+9,51 %
3 Jahre +19,78 %+6,20 %
5 Jahre +53,88 %+9,00 %
10 Jahre +81,03 %+6,11 %
20 Jahre +206,39 %+5,76 %

Über Cabot Corporation

(automatisch übersetzt)

Cabot Corporation ist ein Unternehmen für Spezialchemikalien und Hochleistungsmaterialien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verstärkungsmaterialien und Leistungschemikalien. Das Unternehmen bietet Verstärkungskohlenstoffe an, die in Reifen als Gummiverstärker und Leistungszusatz sowie in Industrieprodukten wie Schläuchen, Riemen, extrudierten Profilen und Formteilen verwendet werden, sowie technische Lösungen für Elastomer-Verbundwerkstoffe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spezialkohlenstoffe für Tinten, Beschichtungen, Kunststoffe, Klebstoffe, Toner, Batterien und Displays, leitfähige Additive und pyrogene Tonerde für Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, pyrogene Kieselsäure für Klebstoffe, Dichtstoffe, Kosmetika, Batterien, Tinten, Toner, Silikonelastomere, Beschichtungen, Poliermittel und Pharmazeutika sowie pyrogene Tonerde für verschiedene Produkte wie Tintenstrahlmedien, Beleuchtung, Beschichtungen, Kosmetika und Poliermittel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aerogel an, ein hydrophobes Partikel auf Siliziumdioxidbasis, das in verschiedenen Wärmedämmungs- und Spezialchemieanwendungen zum Einsatz kommt, sowie Masterbatch- und leitfähige Compound-Produkte, die in der Automobil-, Industrie-, Verpackungs-, Infrastruktur-, Landwirtschafts-, Konsumgüter- und Elektronikindustrie verwendet werden, und Tintenstrahl-Farbmittel für Tintenstrahldruckanwendungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebshändler und Handelsvertreter in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Cabot Corporation wurde 1882 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Grundstoffe)Operative Marge [%] ?13,79
Marktkapitalisierung ?3.808.819.200 USDROIC [%] ?10,23
Enterprise Value ?4.844.727.138 USDROIC/WACC ?1,26
Bewertung
KGV [TTM] ?20,66EV/FCFF [TTM] ?14,38
KGV [Forward] ?9,94EV/Sales [TTM] ?1,33
KUV [TTM] ?1,05EV/EBITDA [TTM] ?7,29
KBV [TTM] ?2,38PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8,53Cash Ratio - L1 ?0,27
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,78Quick Ratio - L2 ?0,97
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,32Current Ratio - L3 ?1,61
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,823 USDAusschüttungsquote ?28,36 %
Erwartete Jahresdividende ?1,85 USDErwartete Dividendenrendite ?2,49 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?140.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?126,06 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?97.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,22 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?237.000.000 USD

Kennzahlen von Cabot Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Cabot Corporation einen Umsatz von 3,7 Mrd. USD (−7,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 331,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,7 Mrd.4,0 Mrd.3,9 Mrd.4,3 Mrd.3,4 Mrd.
Brutto Gewinn940,0 Mio.960,0 Mio.839,0 Mio.885,0 Mio.799,0 Mio.
Operativer Gewinn621,0 Mio.614,0 Mio.526,0 Mio.389,0 Mio.454,0 Mio.
Netto Gewinn331,0 Mio.380,0 Mio.445,0 Mio.209,0 Mio.250,0 Mio.
Brutto Marge25,3 %24,0 %21,3 %20,5 %23,4 %
Operative Marge16,7 %15,4 %13,4 %9,0 %13,3 %
Netto Marge8,9 %9,5 %11,3 %4,8 %7,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Cabot Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Cabot Corporation bei 665,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 274,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 391,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow665,0 Mio.692,0 Mio.595,0 Mio.100,0 Mio.257,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)274,0 Mio.241,0 Mio.244,0 Mio.211,0 Mio.195,0 Mio.
Free Cash Flow391,0 Mio.451,0 Mio.351,0 Mio.−111,0 Mio.62,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge17,9 %17,3 %15,1 %2,3 %7,5 %
CapEx/Umsatz7,4 %6,0 %6,2 %4,9 %5,7 %
Free Cash Flow Marge10,5 %11,3 %8,9 %−2,6 %1,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Cabot Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Cabot Corporation Dividenden in Höhe von 96,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Cabot Corporation im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 168,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden96,0 Mio.93,0 Mio.88,0 Mio.84,0 Mio.80,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe168,0 Mio.172,0 Mio.98,0 Mio.53,0 Mio.3,0 Mio.
Gesamtausschüttung264,0 Mio.265,0 Mio.186,0 Mio.137,0 Mio.83,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF67,5 %58,8 %53,0 %–133,9 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Cabot Corporation eine Bilanzsumme von 3,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,7 Mrd.3,6 Mrd.3,5 Mrd.3,4 Mrd.3,2 Mrd.
Verbindlichkeiten2,1 Mrd.2,1 Mrd.2,2 Mrd.2,5 Mrd.2,2 Mrd.
Eigenkapital1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.898,0 Mio.947,0 Mio.
Investiertes Kapital2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,4 Mrd.2,2 Mrd.2,0 Mrd.
Eigenkapitalquote42,3 %39,9 %36,5 %26,5 %29,9 %
Vollständige Bilanz von Cabot Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Ashland Global Holdings Inc logoAshland Global Holdings Inc
23,33
3.332.841.216 USDChemie (Grundstoffe) USA46.6516.5
Livent Corp logoLivent Corp
59,97
2.970.495.744 USDChemie (Grundstoffe) USA9.178.09
H B Fuller Company logoH B Fuller Company
61,27
2.667.232.768 USDChemie (Grundstoffe) USA13.89.27
Chemours Co logoChemours Co
13,97
2.007.656.576 USDChemie (Grundstoffe) USA-6.5
Westlake Chemical Corporation logoWestlake Chemical Corporation
29,64
8.456.296.960 USDChemie (Grundstoffe) USA-17.18
Dupont De Nemours Inc logoDupont De Nemours Inc
30,22
18.591.367.168 USDChemie (Grundstoffe) USA37.0117.15
Koppers Holdings Inc logoKoppers Holdings Inc
43,44
783.695.360 USDChemie (Grundstoffe) USA-8.2
PPG Industries Inc logoPPG Industries Inc
77,19
25.217.712.128 USDChemie (Grundstoffe) USA16.312.72
Air Products and Chemicals Inc logoAir Products and Chemicals Inc
31,86
68.388.950.016 USDChemie (Grundstoffe) USA-21.23
Sherwin-Williams Co logoSherwin-Williams Co
80,82
79.141.584.896 USDChemie (Grundstoffe) USA30.924.39

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