Cabot Corporation (CBT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 90,333 US Dollar | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 51.631.007 | 13,03 | 11,76 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,11 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +13,33 % | – |
| 1 Jahr | +9,51 % | +9,51 % |
| 3 Jahre | +19,78 % | +6,20 % |
| 5 Jahre | +53,88 % | +9,00 % |
| 10 Jahre | +81,03 % | +6,11 % |
| 20 Jahre | +206,39 % | +5,76 % |
Über Cabot Corporation
(automatisch übersetzt)
Cabot Corporation ist ein Unternehmen für Spezialchemikalien und Hochleistungsmaterialien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verstärkungsmaterialien und Leistungschemikalien. Das Unternehmen bietet Verstärkungskohlenstoffe an, die in Reifen als Gummiverstärker und Leistungszusatz sowie in Industrieprodukten wie Schläuchen, Riemen, extrudierten Profilen und Formteilen verwendet werden, sowie technische Lösungen für Elastomer-Verbundwerkstoffe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spezialkohlenstoffe für Tinten, Beschichtungen, Kunststoffe, Klebstoffe, Toner, Batterien und Displays, leitfähige Additive und pyrogene Tonerde für Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, pyrogene Kieselsäure für Klebstoffe, Dichtstoffe, Kosmetika, Batterien, Tinten, Toner, Silikonelastomere, Beschichtungen, Poliermittel und Pharmazeutika sowie pyrogene Tonerde für verschiedene Produkte wie Tintenstrahlmedien, Beleuchtung, Beschichtungen, Kosmetika und Poliermittel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aerogel an, ein hydrophobes Partikel auf Siliziumdioxidbasis, das in verschiedenen Wärmedämmungs- und Spezialchemieanwendungen zum Einsatz kommt, sowie Masterbatch- und leitfähige Compound-Produkte, die in der Automobil-, Industrie-, Verpackungs-, Infrastruktur-, Landwirtschafts-, Konsumgüter- und Elektronikindustrie verwendet werden, und Tintenstrahl-Farbmittel für Tintenstrahldruckanwendungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebshändler und Handelsvertreter in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Cabot Corporation wurde 1882 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Boston, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Grundstoffe) | Operative Marge [%] ? | 13,79 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.808.819.200 USD | ROIC [%] ? | 10,23 |
| Enterprise Value ? | 4.844.727.138 USD | ROIC/WACC ? | 1,26 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,66 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,38 |
| KGV [Forward] ? | 9,94 | EV/Sales [TTM] ? | 1,33 |
| KUV [TTM] ? | 1,05 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,29 |
| KBV [TTM] ? | 2,38 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,53 | Cash Ratio - L1 ? | 0,27 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,78 | Quick Ratio - L2 ? | 0,97 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,32 | Current Ratio - L3 ? | 1,61 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,823 USD | Ausschüttungsquote ? | 28,36 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,85 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,49 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 140.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 126,06 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 97.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,22 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 237.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Cabot Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Cabot Corporation einen Umsatz von 3,7 Mrd. USD (−7,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 331,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,7 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 940,0 Mio. | 960,0 Mio. | 839,0 Mio. | 885,0 Mio. | 799,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 621,0 Mio. | 614,0 Mio. | 526,0 Mio. | 389,0 Mio. | 454,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 331,0 Mio. | 380,0 Mio. | 445,0 Mio. | 209,0 Mio. | 250,0 Mio. |
| Brutto Marge | 25,3 % | 24,0 % | 21,3 % | 20,5 % | 23,4 % |
| Operative Marge | 16,7 % | 15,4 % | 13,4 % | 9,0 % | 13,3 % |
| Netto Marge | 8,9 % | 9,5 % | 11,3 % | 4,8 % | 7,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Cabot Corporation bei 665,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 274,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 391,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 665,0 Mio. | 692,0 Mio. | 595,0 Mio. | 100,0 Mio. | 257,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 274,0 Mio. | 241,0 Mio. | 244,0 Mio. | 211,0 Mio. | 195,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 391,0 Mio. | 451,0 Mio. | 351,0 Mio. | −111,0 Mio. | 62,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,9 % | 17,3 % | 15,1 % | 2,3 % | 7,5 % |
| CapEx/Umsatz | 7,4 % | 6,0 % | 6,2 % | 4,9 % | 5,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,5 % | 11,3 % | 8,9 % | −2,6 % | 1,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Cabot Corporation Dividenden in Höhe von 96,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Cabot Corporation im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 168,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 96,0 Mio. | 93,0 Mio. | 88,0 Mio. | 84,0 Mio. | 80,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 168,0 Mio. | 172,0 Mio. | 98,0 Mio. | 53,0 Mio. | 3,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 264,0 Mio. | 265,0 Mio. | 186,0 Mio. | 137,0 Mio. | 83,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 67,5 % | 58,8 % | 53,0 % | – | 133,9 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Cabot Corporation eine Bilanzsumme von 3,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,7 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 898,0 Mio. | 947,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,3 % | 39,9 % | 36,5 % | 26,5 % | 29,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ashland Global Holdings Inc | 23,33 | 3.332.841.216 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 46.65 | 16.5 |
![]() | Livent Corp | 59,97 | 2.970.495.744 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 9.17 | 8.09 |
![]() | H B Fuller Company | 61,27 | 2.667.232.768 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 13.8 | 9.27 |
![]() | Chemours Co | 13,97 | 2.007.656.576 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 6.5 |
![]() | Westlake Chemical Corporation | 29,64 | 8.456.296.960 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 17.18 |
![]() | Dupont De Nemours Inc | 30,22 | 18.591.367.168 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 37.01 | 17.15 |
![]() | Koppers Holdings Inc | 43,44 | 783.695.360 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 8.2 |
![]() | PPG Industries Inc | 77,19 | 25.217.712.128 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 16.3 | 12.72 |
![]() | Air Products and Chemicals Inc | 31,86 | 68.388.950.016 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 21.23 |
![]() | Sherwin-Williams Co | 80,82 | 79.141.584.896 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 30.9 | 24.39 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









