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Cogent Communications Group Inc (CCOI)

Takani Score ?
26.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
7,76 US Dollar41,311 US Dollar7,04 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
15,091 US Dollar4 0 6 2 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
51.215.73619,24 3,22

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,57 %–
Seit Jahresbeginn −63,86 %–
1 Jahr −81,85 %−81,85 %
3 Jahre −85,94 %−48,00 %
5 Jahre −86,94 %−33,44 %
10 Jahre −66,43 %−10,34 %
20 Jahre −3,46 %−0,18 %

Über Cogent Communications Group Inc

(automatisch übersetzt)

Cogent Communications Holdings, Inc., über seine Tochtergesellschaften, bietet Hochgeschwindigkeits-Internetzugang, Private-Netzwerk- und Rechenzentrums-Colocation-Dienste in Nordamerika, Südamerika, Europa, Ozeanien und Afrika an. Es bietet On-Net-Internetzugang und Private-Netzwerkdienste für Anwaltskanzleien, Finanzdienstleistungsunternehmen und Werbe- und Marketingunternehmen sowie Gesundheitsdienstleister, Bildungseinrichtungen und andere professionelle Dienstleistungsunternehmen, andere Internetdienstanbieter, Telefonunternehmen, Kabel-TV-Unternehmen, Webhosting-Unternehmen, Mediendienstleister, Mobilfunkanbieter, Content-Delivery-Network-Unternehmen und kommerzielle Inhalts- und Anwendungsdienstleister. Das Unternehmen bietet auch Internetzugang und Private-Netzwerkdienste für Kunden an, die nicht in Gebäuden liegen, die direkt mit seinem Netz verbunden sind; und On-Net-Dienste für Kunden, die sich in Gebäuden befinden, die physisch mit seinem Netz verbunden sind. Darüber hinaus bietet es Off-Net-Dienste für Unternehmenskunden an, die Leitungen anderer Carrier nutzen, um den Last-Mile-Abschnitt der Verbindung von den Standorten der Kunden zum Netz bereitzustellen. Weiter betreibt das Unternehmen Rechenzentren, die es seinen Kunden ermöglichen, ihre Ausrüstung zu kolokalisieren und auf das Netz zuzugreifen. Es bedient hauptsächlich kleine und mittlere Unternehmen, Telekommunikationsdienstanbieter und andere bandbreitenintensive Organisationen. Cogent Communications Holdings, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Washington, District of Columbia.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?TelekommunikationsdienstleistungenOperative Marge [%] ?6,51
Marktkapitalisierung ?391.288.224 USDROIC [%] ?2,95
Enterprise Value ?2.834.739.547 USDROIC/WACC ?0,21
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?139,81
KGV [Forward] ?5.000EV/Sales [TTM] ?2,96
KUV [TTM] ?0,44EV/EBITDA [TTM] ?8,6
KBV [TTM] ?42,57PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?85,89
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-0,52Cash Ratio - L1 ?0,93
Verschuldungsgrad [Buch] ?-45,91Quick Ratio - L2 ?1,73
Verschuldungsgrad [Markt] ?7,49Current Ratio - L3 ?2,04
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,075 USDAusschüttungsquote ?562,32 %
Erwartete Jahresdividende ?0,08 USDErwartete Dividendenrendite ?1,05 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?5.169.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-132,92 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?54.950.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?15,36 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?60.119.000 USD

Kennzahlen von Cogent Communications Group Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cogent Communications Group Inc einen Umsatz von 975,8 Mio. USD (−5,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −182,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −18,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz975,8 Mio.1,0 Mrd.940,9 Mio.599,6 Mio.589,8 Mio.
Brutto Gewinn170,6 Mio.394,3 Mio.396,7 Mio.371,5 Mio.363,5 Mio.
Operativer Gewinn−103,8 Mio.−197,6 Mio.−129,3 Mio.114,0 Mio.119,2 Mio.
Netto Gewinn−182,2 Mio.−204,1 Mio.1,3 Mrd.5,1 Mio.48,2 Mio.
Brutto Marge17,5 %38,1 %42,2 %61,9 %61,6 %
Operative Marge−10,6 %−19,1 %−13,7 %19,0 %20,2 %
Netto Marge−18,7 %−19,7 %135,3 %0,9 %8,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Cogent Communications Group Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cogent Communications Group Inc bei −10,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 187,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −198,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−10,6 Mio.−8,6 Mio.17,3 Mio.173,7 Mio.170,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)187,6 Mio.195,0 Mio.129,6 Mio.79,0 Mio.69,9 Mio.
Free Cash Flow−198,1 Mio.−203,6 Mio.−112,3 Mio.94,7 Mio.100,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge−1,1 %−0,8 %1,8 %29,0 %28,9 %
CapEx/Umsatz19,2 %18,8 %13,8 %13,2 %11,9 %
Free Cash Flow Marge−20,3 %−19,7 %−11,9 %15,8 %17,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Cogent Communications Group Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cogent Communications Group Inc Dividenden in Höhe von 150,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Cogent Communications Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 16,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden150,1 Mio.189,4 Mio.181,7 Mio.169,9 Mio.150,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe16,7 Mio.8,0 Mio.−257,9 Mio.614,0 Tsd.1,8 Mio.
Gesamtausschüttung166,7 Mio.197,4 Mio.−76,1 Mio.170,5 Mio.152,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–––179,9 %151,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Cogent Communications Group Inc eine Bilanzsumme von 3,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −63,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −2,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,1 Mrd.3,2 Mrd.3,2 Mrd.1,0 Mrd.984,6 Mio.
Verbindlichkeiten3,2 Mrd.3,0 Mrd.2,6 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.
Eigenkapital−63,8 Mio.222,8 Mio.609,6 Mio.−518,6 Mio.−373,1 Mio.
Investiertes Kapital2,7 Mrd.2,4 Mrd.2,4 Mrd.612,7 Mio.568,6 Mio.
Eigenkapitalquote−2,1 %7,0 %19,0 %−51,3 %−37,9 %
Vollständige Bilanz von Cogent Communications Group Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Shenandoah Telecommunications Co logoShenandoah Telecommunications Co
27,81
555.307.712 USDTelekommunikationsdienstleistungen USA-3.6
Consolidated Communications logoConsolidated Communications
12,65
559.168.960 USDTelekommunikationsdienstleistungen USA-16.39
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75,94
1.678.989.952 USDTelekommunikationsdienstleistungen USA22.71-
Frontier Communications Parent Inc logoFrontier Communications Parent Inc
17,64
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Globalstar, Inc. Common Stock logoGlobalstar, Inc. Common Stock
36
10.870.369.280 USDTelekommunikationsdienstleistungen USA-9.22
Surgepays Inc logoSurgepays Inc
25
6.054.377 USDTelekommunikationsdienstleistungen USA-3.35
Gogo Inc logoGogo Inc
34,12
327.929.024 USDTelekommunikation (Drahtlos) USA-3.83
Crexendo Inc logoCrexendo Inc
59,39
196.197.360 USDComputerdienstleistungen USA42.14196.08
KORE Group Holdings Inc logoKORE Group Holdings Inc
37,45
163.005.168 USDTelekommunikationsdienstleistungen USA--
KVH Industries Inc logoKVH Industries Inc
12,5
128.256.608 USDTelekommunikationsausrüstung USA-37.59

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