Celanese Corporation (CE): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 9.712.000 | 9.544.000 | 10.280.000 | 10.940.000 | 9.673.000 | 8.537.000 | 5.655.000 | 6.297.000 | 7.155.000 | 6.140.000 | 5.389.000 | 5.674.000 | 6.802.000 | 6.510.000 | 6.418.000 | 6.763.000 | 5.918.000 | 5.082.000 | 6.823.000 | 6.444.000 | 6.656.000 | 6.070.000 | 3.826.000 | 4.603.000 | 3.704.000 | 3.837.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 984.000 | 1.146.000 | 966.000 | 1.899.000 | 1.819.000 | 1.757.000 | 850.000 | 1.454.000 | 1.558.000 | 803.000 | 893.000 | 862.000 | 962.000 | 762.000 | 722.000 | 638.000 | 452.000 | 596.000 | 586.000 | 566.000 | 751.000 | 714.000 | -63.000 | 401.000 | 363.000 | 462.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 10,13% | 12,01% | 9,4% | 17,36% | 18,8% | 20,58% | 15,03% | 23,09% | 21,77% | 13,08% | 16,57% | 15,19% | 14,14% | 11,71% | 11,25% | 9,43% | 7,64% | 11,73% | 8,59% | 8,78% | 11,28% | 11,76% | -1,65% | 8,71% | 9,8% | 12,04% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 276.000 | 343.000 | 435.000 | 568.000 | 543.000 | 467.000 | 364.000 | 370.000 | 337.000 | 267.000 | 246.000 | 520.000 | 678.000 | 377.000 | 410.000 | 204.000 | 312.000 | 351.000 | 274.000 | 288.000 | 295.000 | 212.000 | 166.000 | 211.000 | 203.000 | 191.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 203.000 | -349.000 | -470.000 | -134.000 | -11.141.000 | -1.119.000 | 592.000 | -493.000 | -507.000 | -549.000 | -439.000 | -558.000 | -705.000 | -422.000 | -500.000 | -441.000 | -560.000 | 31.000 | -201.000 | 143.000 | -268.000 | -920.000 | -1.810.000 | -275.000 | -139.000 | -105.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -991.000 | -513.000 | -1.313.000 | -1.456.000 | 10.290.000 | -1.042.000 | -1.471.000 | -935.000 | -1.165.000 | -351.000 | -759.000 | -66.000 | -415.000 | -326.000 | 49.000 | -253.000 | -388.000 | -112.000 | -499.000 | -714.000 | -108.000 | -144.000 | 2.686.000 | -108.000 | -150.000 | -337.000 |
Freier Cashflow | 708.000 | 803.000 | 531.000 | 1.331.000 | 1.276.000 | 1.290.000 | 486.000 | 1.084.000 | 1.221.000 | 536.000 | 647.000 | 342.000 | 284.000 | 385.000 | 312.000 | 434.000 | 140.000 | 245.000 | 312.000 | 278.000 | 456.000 | 502.000 | -229.000 | 190.000 | 160.000 | 271.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 7,29% | 8,41% | 5,17% | 12,17% | 13,19% | 15,11% | 8,59% | 17,21% | 17,06% | 8,73% | 12,01% | 6,03% | 4,18% | 5,91% | 4,86% | 6,42% | 2,37% | 4,82% | 4,57% | 4,31% | 6,85% | 8,27% | -5,99% | 4,13% | 4,32% | 7,06% |
Ausgeschüttete Dividenden | -13.000 | -13.000 | -307.000 | -305.000 | -297.000 | -304.000 | -293.000 | -300.000 | -280.000 | -241.000 | -201.000 | -174.000 | -144.000 | -83.000 | -43.000 | -34.000 | -31.000 | -33.000 | -34.000 | -35.000 | -36.000 | -825.000 | -501.000 | -25.000 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | 1.000 | - | -17.000 | -1.000.000 | -650.000 | -996.000 | -805.000 | -500.000 | -500.000 | -420.000 | -250.000 | -164.000 | -45.000 | -31.000 | -48.000 | 14.000 | -378.000 | -403.000 | - | - | -221.000 | -15.000 | - | - |
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