CyberAgent Inc (CL2): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 874.030.000 | 801.236.000 | 720.207.000 | 710.575.000 | 666.460.000 | 478.566.000 | 453.611.000 | 419.512.000 | 371.362.000 | 310.665.000 | 254.381.000 | 205.234.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 79.518.000 | 53.231.000 | 20.822.000 | 17.946.000 | 109.609.000 | 37.028.000 | 14.917.000 | 28.394.000 | 21.624.000 | 28.246.000 | 29.021.000 | 15.024.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 9,1% | 6,64% | 2,89% | 2,53% | 16,45% | 7,74% | 3,29% | 6,77% | 5,82% | 9,09% | 11,41% | 7,32% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 27.777.000 | 20.916.000 | 25.575.000 | 16.926.000 | 3.834.000 | 4.095.000 | 6.157.000 | 4.019.000 | 2.757.000 | 16.181.000 | 3.084.000 | 2.944.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | -31.412.000 | -28.537.000 | -16.621.000 | -18.000.000 | -22.410.000 | -20.396.000 | -15.224.000 | -19.492.000 | -11.457.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | -2.801.000 | 374.000 | -2.590.000 | -4.662.000 | 39.748.000 | -7.233.000 | 453.000 | -2.362.000 | -765.000 |
Freier Cashflow | 51.741.000 | 32.315.000 | -4.753.000 | 1.020.000 | 105.775.000 | 32.933.000 | 8.760.000 | 24.375.000 | 18.867.000 | 12.065.000 | 25.937.000 | 12.080.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 5,92% | 4,03% | -0,66% | 0,14% | 15,87% | 6,88% | 1,93% | 5,81% | 5,08% | 3,88% | 10,2% | 5,89% |
Ausgeschüttete Dividenden | -8.093.000 | -7.581.000 | -7.075.000 | -5.556.000 | -4.290.000 | -4.157.000 | -4.026.000 | -4.022.000 | -3.139.000 | -3.370.000 | -3.750.000 | -2.180.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -9.746.000 | - | - | - | - | -1.696.000 | - | - | - | -1.202.000 | 716.000 | 475.000 |
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