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Caledonia Mining Corporation (CMCL)

Takani Score ?
74.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
21,4 US Dollar33,404 US Dollar15,761 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
43,877 US Dollar0 2 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
19.335.07912,15 7,97

Überblick
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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,70 %–
Seit Jahresbeginn −16,77 %–
1 Jahr −24,58 %−24,58 %
3 Jahre +105,17 %+27,07 %
5 Jahre +108,35 %+15,81 %
10 Jahre +289,78 %+14,57 %
20 Jahre +651,14 %+10,61 %

Über Caledonia Mining Corporation

(automatisch übersetzt)

Caledonia Mining Corporation Plc beschäftigt sich mit der Erkundung, Entwicklung und Produktion von Gold in Simbabwe. Das Unternehmen ist auch an der Erkundung und Entwicklung von Mineralgrundstücken für Edelmetalle beteiligt. Es besitzt eine 64-prozentige Beteiligung am Gold produzierenden Blanket Mine, eine 100-prozentige Beteiligung am Bilboes Sulphide Project und die Motapa- und Maligreen-Goldbergbauansprüche in Simbabwe. Das Unternehmen wurde im Jahr 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Helier, Jersey.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Metalle & BergbauOperative Marge [%] ?43,73
Marktkapitalisierung ?420.924.704 USDROIC [%] ?36,13
Enterprise Value ?366.747.669 USDROIC/WACC ?3,84
Bewertung
KGV [TTM] ?6,24EV/FCFF [TTM] ?6,38
KGV [Forward] ?8,1EV/Sales [TTM] ?1,27
KUV [TTM] ?1,55EV/EBITDA [TTM] ?2,51
KBV [TTM] ?1,55PEG [Trailing] ?0,29
PEG [Forward, 2J] ?0,31
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?31,33Cash Ratio - L1 ?0,68
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,13Quick Ratio - L2 ?0,87
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,08Current Ratio - L3 ?1,69
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,56 USDAusschüttungsquote ?20,82 %
Erwartete Jahresdividende ?0,56 USDErwartete Dividendenrendite ?2,57 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?34,41 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?22.528.788 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,35 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?22.528.788 USD

Kennzahlen von Caledonia Mining Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Caledonia Mining Corporation einen Umsatz von 254,1 Mio. USD (+38,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 55,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 21,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz254,1 Mio.183,0 Mio.146,3 Mio.142,1 Mio.121,3 Mio.
Brutto Gewinn137,1 Mio.77,0 Mio.41,5 Mio.61,8 Mio.54,1 Mio.
Operativer Gewinn115,6 Mio.43,7 Mio.11,0 Mio.30,2 Mio.36,1 Mio.
Netto Gewinn55,2 Mio.17,9 Mio.−7,9 Mio.11,2 Mio.18,1 Mio.
Brutto Marge54,0 %42,1 %28,4 %43,5 %44,6 %
Operative Marge45,5 %23,9 %7,5 %21,2 %29,8 %
Netto Marge21,7 %9,8 %−5,4 %7,9 %14,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Caledonia Mining Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Caledonia Mining Corporation bei 76,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 32,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 43,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow76,2 Mio.42,0 Mio.14,8 Mio.42,6 Mio.30,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)32,8 Mio.31,3 Mio.30,4 Mio.44,1 Mio.37,8 Mio.
Free Cash Flow43,4 Mio.10,6 Mio.−15,6 Mio.−1,5 Mio.−6,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge30,0 %22,9 %10,1 %30,0 %25,5 %
CapEx/Umsatz12,9 %17,1 %20,8 %31,0 %31,2 %
Free Cash Flow Marge17,1 %5,8 %−10,7 %−1,0 %−5,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Caledonia Mining Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Caledonia Mining Corporation Dividenden in Höhe von 19,9 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden19,9 Mio.12,3 Mio.11,1 Mio.8,9 Mio.8,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung19,9 Mio.12,3 Mio.11,1 Mio.8,9 Mio.8,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF45,9 %115,6 %–––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Caledonia Mining Corporation eine Bilanzsumme von 387,3 Mio. USD und ein Eigenkapital von 259,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 66,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme387,3 Mio.327,8 Mio.309,8 Mio.218,2 Mio.196,1 Mio.
Verbindlichkeiten128,3 Mio.113,9 Mio.104,1 Mio.77,5 Mio.58,4 Mio.
Eigenkapital259,0 Mio.213,9 Mio.205,7 Mio.140,7 Mio.137,7 Mio.
Investiertes Kapital250,9 Mio.234,7 Mio.226,6 Mio.146,7 Mio.121,9 Mio.
Eigenkapitalquote66,9 %65,3 %66,4 %64,5 %70,2 %
Vollständige Bilanz von Caledonia Mining Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Idaho Strategic Resources Inc logoIdaho Strategic Resources Inc
73,79		332.666.112 USDMetalle & Bergbau USA14.414.95
Endeavour Mining Corp logoEndeavour Mining Corp
78,69		12.802.632.147,763 USDMetalle & Bergbau Vereinigtes Königreich - UK15.777.65
US Gold Corp logoUS Gold Corp
12,5		220.785.568 USDMetalle & Bergbau USA--
i-80 Gold Corp. logoi-80 Gold Corp.
22,36		1.324.829.568 USDEdelmetalle USA-38.31
DRDGOLD Limited ADR logoDRDGOLD Limited ADR
73,48		2.156.253.696 USDMetalle & Bergbau Südafrika8.598.12
Shandong Humon Smelting Co Ltd logoShandong Humon Smelting Co Ltd
32,42		2.413.235.918,07 USDMetalle & Bergbau China15.4113.95
Fortuna Silver Mines Inc logoFortuna Silver Mines Inc
73,57		2.855.988.480 USDMetalle & Bergbau Kanada8.256.43
Lingbao Gold Co Ltd logoLingbao Gold Co Ltd
64,19		2.915.099.184,722 USDMetalle & Bergbau China10.513.91
Western Gold Co Ltd logoWestern Gold Co Ltd
51,27		3.070.727.069,491 USDMetalle & Bergbau China23.9-
PT Antam (Persero) Tbk logoPT Antam (Persero) Tbk
71,72		3.700.497.129,613 USDMetalle & Bergbau Indonesien7.566.47

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