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CNH Industrial N.V. (CNHI)

Takani Score ?
46.6

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.02.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.02.2024)52W Hoch52W Tief
10,855 Euro11,345 Euro10,055 Euro
Analysten Konsens
15,2 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.288.220.032

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,36 %–
Seit Jahresbeginn −2,03 %–
1 Jahr −28,12 %−28,12 %
3 Jahre +7,87 %+2,56 %
5 Jahre +46,67 %+7,96 %
10 Jahre +92,85 %+6,79 %

Über CNH Industrial N.V.

(automatisch übersetzt)

CNH Industrial N.V. ist ein Maschinen- und Dienstleistungsunternehmen, das in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum Landwirtschafts- und Baumaschinen entwickelt, produziert, vermarktet, verkauft und finanziert. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Landwirtschaft, Bauwesen und Finanzdienstleistungen. Das Segment Landwirtschaft entwickelt, produziert und vertreibt landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, darunter Traktoren mit Zwei- und Vierradantrieb, Raupenschlepper, Mähdrescher, Trauben- und Zuckerrohrerntemaschinen, Heu- und Futtermaschinen, Pflanz- und Sämaschinen, Bodenbearbeitungs- und Kultivierungsgeräte sowie Materialumschlaggeräte. Dieses Segment vertreibt seine Landmaschinen unter den Marken New Holland Agriculture und Case IH. Das Segment Construction entwickelt, produziert und vertreibt Baumaschinen wie Bagger, Planierraupen, Grader, Radlader, Baggerlader, Kompaktlader und Kompakt-Raupenlader unter den Marken CASE Construction Equipment, New Holland Construction und Eurocomach. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Endkunden Wechsel- und Leasingfinanzierungen für den Kauf von neuen und gebrauchten Land- und Baumaschinen und Komponenten sowie revolvierende Kontofinanzierungen und andere Finanzdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet es Großhandelsfinanzierungen für Händler und Distributoren der Marke CNH Industrial, Factoring von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen für CNH Industrial-Unternehmen sowie Finanzdienstleistungen für Unternehmen der Iveco-Gruppe in den Regionen Nordamerika, Südamerika und Asien-Pazifik. Das Unternehmen wurde 1842 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LandwirtschaftOperative Marge [%] ?13,28
Marktkapitalisierung ?14.400.454.656 EURROIC [%] ?11,98
Enterprise Value ?37.497.491.456 EURROIC/WACC ?1,84
Bewertung
KGV [TTM] ?7,01EV/FCFF [TTM] ?54,1
KGV [Forward] ?7,47EV/Sales [TTM] ?1,4
KUV [TTM] ?0,58EV/EBITDA [TTM] ?7,59
KBV [TTM] ?1,95PEG [Trailing] ?0,41
PEG [Forward, 5J] ?12,46
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,41Cash Ratio - L1 ?0,51
Verschuldungsgrad [Buch] ?3,31Quick Ratio - L2 ?2,83
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,38Current Ratio - L3 ?3,38
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,385 EURAusschüttungsquote ?27,69 %
Erwartete Jahresdividende ?0,36 EURErwartete Dividendenrendite ?3,29 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?448.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?83,81 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.468.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?11,55 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.916.000.000 USD

Kennzahlen von CNH Industrial N.V.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte CNH Industrial N.V. einen Umsatz von 24,8 Mrd. USD (+5,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz24,8 Mrd.23,6 Mrd.33,4 Mrd.26,0 Mrd.28,1 Mrd.
Brutto Gewinn7,7 Mrd.6,8 Mrd.7,5 Mrd.4,7 Mrd.6,2 Mrd.
Operativer Gewinn4,8 Mrd.2,0 Mrd.3,8 Mrd.1,6 Mrd.3,0 Mrd.
Netto Gewinn2,3 Mrd.2,0 Mrd.1,7 Mrd.−493,0 Mio.1,4 Mrd.
Brutto Marge31,1 %28,7 %22,4 %18,1 %22,2 %
Operative Marge19,3 %8,7 %11,4 %6,2 %10,7 %
Netto Marge9,4 %8,6 %5,2 %−1,9 %5,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CNH Industrial N.V.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von CNH Industrial N.V. bei 835,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −336,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow835,0 Mio.557,0 Mio.4,1 Mrd.5,5 Mrd.1,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,2 Mrd.635,0 Mio.2,0 Mrd.1,9 Mrd.2,0 Mrd.
Free Cash Flow−336,0 Mio.−78,0 Mio.2,0 Mrd.3,7 Mrd.−136,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge3,4 %2,4 %12,2 %21,2 %6,5 %
CapEx/Umsatz4,7 %2,7 %6,1 %7,1 %7,0 %
Free Cash Flow Marge−1,4 %−0,3 %6,1 %14,1 %−0,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CNH Industrial N.V.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte CNH Industrial N.V. Dividenden in Höhe von 538,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete CNH Industrial N.V. im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 261,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden538,0 Mio.412,0 Mio.188,0 Mio.8,0 Mio.283,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe261,0 Mio.153,0 Mio.0057,0 Mio.
Gesamtausschüttung799,0 Mio.565,0 Mio.188,0 Mio.8,0 Mio.340,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––9,2 %0,2 %–

Bilanz

Zum 31.12.2022 wies CNH Industrial N.V. eine Bilanzsumme von 39,3 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 6,9 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 17,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme39,3 Mrd.49,3 Mrd.48,6 Mrd.47,3 Mrd.46,0 Mrd.
Verbindlichkeiten32,4 Mrd.42,6 Mrd.43,7 Mrd.41,2 Mrd.41,0 Mrd.
Eigenkapital6,9 Mrd.6,8 Mrd.4,9 Mrd.6,1 Mrd.5,0 Mrd.
Investiertes Kapital25,1 Mrd.24,8 Mrd.22,5 Mrd.26,5 Mrd.24,5 Mrd.
Eigenkapitalquote17,6 %13,7 %10,1 %12,9 %11,0 %
Vollständige Bilanz von CNH Industrial N.V.

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