CNH Industrial N.V. (CNHI)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.02.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,36 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −2,03 % | – |
| 1 Jahr | −28,12 % | −28,12 % |
| 3 Jahre | +7,87 % | +2,56 % |
| 5 Jahre | +46,67 % | +7,96 % |
| 10 Jahre | +92,85 % | +6,79 % |
Über CNH Industrial N.V.
(automatisch übersetzt)
CNH Industrial N.V. ist ein Maschinen- und Dienstleistungsunternehmen, das in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum Landwirtschafts- und Baumaschinen entwickelt, produziert, vermarktet, verkauft und finanziert. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Landwirtschaft, Bauwesen und Finanzdienstleistungen. Das Segment Landwirtschaft entwickelt, produziert und vertreibt landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, darunter Traktoren mit Zwei- und Vierradantrieb, Raupenschlepper, Mähdrescher, Trauben- und Zuckerrohrerntemaschinen, Heu- und Futtermaschinen, Pflanz- und Sämaschinen, Bodenbearbeitungs- und Kultivierungsgeräte sowie Materialumschlaggeräte. Dieses Segment vertreibt seine Landmaschinen unter den Marken New Holland Agriculture und Case IH. Das Segment Construction entwickelt, produziert und vertreibt Baumaschinen wie Bagger, Planierraupen, Grader, Radlader, Baggerlader, Kompaktlader und Kompakt-Raupenlader unter den Marken CASE Construction Equipment, New Holland Construction und Eurocomach. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Endkunden Wechsel- und Leasingfinanzierungen für den Kauf von neuen und gebrauchten Land- und Baumaschinen und Komponenten sowie revolvierende Kontofinanzierungen und andere Finanzdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet es Großhandelsfinanzierungen für Händler und Distributoren der Marke CNH Industrial, Factoring von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen für CNH Industrial-Unternehmen sowie Finanzdienstleistungen für Unternehmen der Iveco-Gruppe in den Regionen Nordamerika, Südamerika und Asien-Pazifik. Das Unternehmen wurde 1842 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Landwirtschaft | Operative Marge [%] ? | 13,28 |
| Marktkapitalisierung ? | 14.400.454.656 EUR | ROIC [%] ? | 11,98 |
| Enterprise Value ? | 37.497.491.456 EUR | ROIC/WACC ? | 1,84 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,01 | EV/FCFF [TTM] ? | 54,1 |
| KGV [Forward] ? | 7,47 | EV/Sales [TTM] ? | 1,4 |
| KUV [TTM] ? | 0,58 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,59 |
| KBV [TTM] ? | 1,95 | PEG [Trailing] ? | 0,41 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 12,46 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,41 | Cash Ratio - L1 ? | 0,51 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,31 | Quick Ratio - L2 ? | 2,83 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,38 | Current Ratio - L3 ? | 3,38 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,385 EUR | Ausschüttungsquote ? | 27,69 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,36 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,29 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 448.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 83,81 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.468.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 11,55 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.916.000.000 USD | ||
Kennzahlen von CNH Industrial N.V.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte CNH Industrial N.V. einen Umsatz von 24,8 Mrd. USD (+5,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 24,8 Mrd. | 23,6 Mrd. | 33,4 Mrd. | 26,0 Mrd. | 28,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,7 Mrd. | 6,8 Mrd. | 7,5 Mrd. | 4,7 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,8 Mrd. | 2,0 Mrd. | 3,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | −493,0 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 31,1 % | 28,7 % | 22,4 % | 18,1 % | 22,2 % |
| Operative Marge | 19,3 % | 8,7 % | 11,4 % | 6,2 % | 10,7 % |
| Netto Marge | 9,4 % | 8,6 % | 5,2 % | −1,9 % | 5,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von CNH Industrial N.V. bei 835,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −336,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 835,0 Mio. | 557,0 Mio. | 4,1 Mrd. | 5,5 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,2 Mrd. | 635,0 Mio. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | −336,0 Mio. | −78,0 Mio. | 2,0 Mrd. | 3,7 Mrd. | −136,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,4 % | 2,4 % | 12,2 % | 21,2 % | 6,5 % |
| CapEx/Umsatz | 4,7 % | 2,7 % | 6,1 % | 7,1 % | 7,0 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,4 % | −0,3 % | 6,1 % | 14,1 % | −0,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte CNH Industrial N.V. Dividenden in Höhe von 538,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete CNH Industrial N.V. im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 261,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 538,0 Mio. | 412,0 Mio. | 188,0 Mio. | 8,0 Mio. | 283,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 261,0 Mio. | 153,0 Mio. | 0 | 0 | 57,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 799,0 Mio. | 565,0 Mio. | 188,0 Mio. | 8,0 Mio. | 340,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 9,2 % | 0,2 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2022 wies CNH Industrial N.V. eine Bilanzsumme von 39,3 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 6,9 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 17,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 39,3 Mrd. | 49,3 Mrd. | 48,6 Mrd. | 47,3 Mrd. | 46,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 32,4 Mrd. | 42,6 Mrd. | 43,7 Mrd. | 41,2 Mrd. | 41,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,9 Mrd. | 6,8 Mrd. | 4,9 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 25,1 Mrd. | 24,8 Mrd. | 22,5 Mrd. | 26,5 Mrd. | 24,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 17,6 % | 13,7 % | 10,1 % | 12,9 % | 11,0 % |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital