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Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)

Takani Score ?
54.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
24,03 US Dollar50,787 US Dollar21,43 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
49 US Dollar5 2 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
32.555.61319,72 6,36

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,44 %–
Seit Jahresbeginn −48,10 %–
1 Jahr −30,97 %−30,97 %
3 Jahre +13,56 %+4,33 %
5 Jahre +22,41 %+4,13 %
10 Jahre +57,78 %+4,67 %

Über Collegium Pharmaceutical Inc

(automatisch übersetzt)

Collegium Pharmaceutical, Inc., ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Schmerzbehandlung. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Jornay PM, ein verschreibungspflichtiges Stimulans des Zentralnervensystems, das Methylphenidat-HCl enthält, zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung; Belbuca, einen Buccal-Film, der Buprenorphin enthält, zur Behandlung von schweren und anhaltenden Schmerzen, die eine verlängerte Behandlungsdauer erfordern; Xtampza ER, eine missbrauchsresistente, verlängerte Freisetzung, orale Formulierung von Oxycodon zur Behandlung von Schmerzen, die stark genug sind, um eine tägliche Behandlung zu erfordern; Nucynta ER und Nucynta IR, die verlängerte Freisetzung bzw. direkte Freisetzung orale Formulierungen von Tapentadol sind und zur Behandlung von akutem, schwerem und persistierendem Schmerz angezeigt sind; und Symproic, eine orale Formulierung von Naldemedine zur Behandlung von opioidsbedingter Verstopfung bei erwachsenen Patienten mit chronischen Schmerzen ohne Krebs. Collegium Pharmaceutical, Inc. war früher bekannt als Collegium Pharmaceuticals, Inc. und änderte seinen Namen im Oktober 2003 in Collegium Pharmaceutical, Inc. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stoughton, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Arzneimittel (Pharmazeutisch)Operative Marge [%] ?19,61
Marktkapitalisierung ?756.266.880 USDROIC [%] ?11,6
Enterprise Value ?1.723.650.446 USDROIC/WACC ?1,41
Bewertung
KGV [TTM] ?18,29EV/FCFF [TTM] ?3,84
KGV [Forward] ?3,4EV/Sales [TTM] ?2,12
KUV [TTM] ?0,94EV/EBITDA [TTM] ?4,43
KBV [TTM] ?2,4PEG [Trailing] ?0,98
PEG [Forward, 5J] ?0,68
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,13Cash Ratio - L1 ?0,92
Verschuldungsgrad [Buch] ?3,12Quick Ratio - L2 ?1,4
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,24Current Ratio - L3 ?1,57
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-1.298.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-2,71 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?-0,17 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-1.298.000 USD

Kennzahlen von Collegium Pharmaceutical Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Collegium Pharmaceutical Inc einen Umsatz von 780,6 Mio. USD (+23,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 62,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz780,6 Mio.631,4 Mio.566,8 Mio.463,9 Mio.276,9 Mio.
Brutto Gewinn463,3 Mio.377,3 Mio.326,2 Mio.209,5 Mio.150,6 Mio.
Operativer Gewinn187,1 Mio.169,9 Mio.167,0 Mio.33,3 Mio.17,6 Mio.
Netto Gewinn62,9 Mio.69,2 Mio.48,2 Mio.−25,0 Mio.71,5 Mio.
Brutto Marge59,3 %59,8 %57,5 %45,2 %54,4 %
Operative Marge24,0 %26,9 %29,5 %7,2 %6,4 %
Netto Marge8,1 %11,0 %8,5 %−5,4 %25,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Collegium Pharmaceutical Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Collegium Pharmaceutical Inc bei 329,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 327,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow329,3 Mio.205,0 Mio.274,7 Mio.124,2 Mio.103,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)1,7 Mio.1,7 Mio.461,0 Tsd.1,6 Mio.1,9 Mio.
Free Cash Flow327,6 Mio.203,3 Mio.274,3 Mio.122,6 Mio.101,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge42,2 %32,5 %48,5 %26,8 %37,4 %
CapEx/Umsatz0,2 %0,3 %0,1 %0,3 %0,7 %
Free Cash Flow Marge42,0 %32,2 %48,4 %26,4 %36,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Collegium Pharmaceutical Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Collegium Pharmaceutical Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Collegium Pharmaceutical Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 25,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden009,1 Mio.012,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe25,1 Mio.60,0 Mio.75,0 Mio.14,1 Mio.47,9 Mio.
Gesamtausschüttung25,1 Mio.60,0 Mio.84,1 Mio.14,1 Mio.60,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF7,7 %29,5 %30,7 %11,5 %59,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Collegium Pharmaceutical Inc eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 301,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.692,1 Mio.
Verbindlichkeiten1,4 Mrd.1,4 Mrd.947,9 Mio.979,3 Mio.489,1 Mio.
Eigenkapital301,7 Mio.228,8 Mio.195,4 Mio.194,8 Mio.202,9 Mio.
Investiertes Kapital835,7 Mio.925,4 Mio.559,2 Mio.730,3 Mio.275,3 Mio.
Eigenkapitalquote18,2 %13,8 %17,1 %16,6 %29,3 %
Vollständige Bilanz von Collegium Pharmaceutical Inc

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1.558.289.664 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA15.7913.83
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1.647.203.968 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA15.197.05
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1.939.888.128 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA-44.44

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