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Criteo Sa (CRTO)

Takani Score ?
56.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
14,89 US Dollar25,29 US Dollar13,95 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
20,05 US Dollar5 0 5 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
48.997.5593,88 4,57

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,97 %–
Seit Jahresbeginn −27,75 %–
1 Jahr −32,84 %−32,84 %
3 Jahre −46,21 %−18,67 %
5 Jahre −54,93 %−14,73 %
10 Jahre −59,55 %−8,65 %

Über Criteo Sa

(automatisch übersetzt)

Criteo S.A., ein Technologieunternehmen, bietet eine Plattform, die das Handelsökosystem für Marken, Agenturen, Einzelhändler und Medieninhaber verbindet, um messbare Geschäftsergebnisse in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region zu erzielen. Es operiert in zwei Segmenten, Retail Media und Performance Media. Das Retail-Media-Segment verbindet Marken über personalisierte Werbung am digitalen Verkaufsort mit Käufern, die auf den Websites von Einzelhändlern und im offenen Internet erscheinen. Das Performance-Media-Segment umfasst Commerce-Activation, Monetarisierung und Dienstleistungen, die Werbetreibenden ermöglichen, Verbraucher über Kanäle hinweg zu erreichen und zu konvertieren. Es bietet außerdem Commerce Max, eine Suite von Demand-Side-Tools für Retail Media, die es Marken, Agenturen und Einzelhändlern ermöglicht, Medien über Einzelhändler- und offenes Internet-Inventar hinweg mit Closed-Loop-, Produkt-Level-Messung und Return-on-Ad-Spend-Optimierung zu planen und zu kaufen; Commerce Growth, eine Lösung für kontinuierliche Kundengewinnung und -bindung für Performance-Marketers und Agenturen; und GO, eine KI-gesteuerte Lösung, die Kampagnenerstellung und -optimierung automatisiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Commerce Yield, das Monetisierungslösungen anbietet, die Einzelhändlern und Marktplätzen helfen, den Wert ihrer digitalen Vermögenswerte durch Inventar- und Datenmanagement, Packaging und tiefgehende Einblicke zu maximieren; Commerce Grid, eine commerce-fokussierte Supply-Side-Plattform für Daten von Medieninhabern und Inventarmonetisierung; und Criteo Shopper Graph, der die proprietären Handelsdaten der Kunden ableitet, wie Transaktionsaktivität auf ihren digitalen Plattformen. Es bedient Einzelhandel, Reisen und Marktplätze sowie andere Handelsunternehmen. Criteo S.A. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?UnterhaltungOperative Marge [%] ?8,02
Marktkapitalisierung ?708.504.704 USDROIC [%] ?10,92
Enterprise Value ?551.569.459 USDROIC/WACC ?1,47
Bewertung
KGV [TTM] ?7,38EV/FCFF [TTM] ?3,08
KGV [Forward] ?4,26EV/Sales [TTM] ?0,3
KUV [TTM] ?0,38EV/EBITDA [TTM] ?2
KBV [TTM] ?0,61PEG [Trailing] ?0,49
PEG [Forward, 5J] ?0,89
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?117,68Cash Ratio - L1 ?0,43
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,13Quick Ratio - L2 ?1,21
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,21Current Ratio - L3 ?1,27
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?109.002.568 USDEffektive Ausschüttungsquote ?104,41 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?15,38 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?109.002.568 USD

Kennzahlen von Criteo Sa

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Criteo Sa einen Umsatz von 1,9 Mrd. USD (+0,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 144,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,9 Mrd.1,9 Mrd.1,9 Mrd.2,0 Mrd.2,3 Mrd.
Brutto Gewinn1,0 Mrd.983,0 Mio.863,0 Mio.795,2 Mio.781,9 Mio.
Operativer Gewinn202,7 Mio.151,4 Mio.77,2 Mio.24,3 Mio.151,9 Mio.
Netto Gewinn144,6 Mio.111,6 Mio.54,6 Mio.9,0 Mio.134,5 Mio.
Brutto Marge54,0 %50,8 %44,3 %39,4 %34,7 %
Operative Marge10,4 %7,8 %4,0 %1,2 %6,7 %
Netto Marge7,4 %5,8 %2,8 %0,4 %6,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Criteo Sa

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Criteo Sa bei 311,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 102,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 208,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow311,2 Mio.258,2 Mio.224,2 Mio.256,0 Mio.220,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)102,7 Mio.78,0 Mio.92,5 Mio.84,8 Mio.55,0 Mio.
Free Cash Flow208,5 Mio.180,2 Mio.131,7 Mio.171,2 Mio.165,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge16,0 %13,4 %11,5 %12,7 %9,8 %
CapEx/Umsatz5,3 %4,0 %4,7 %4,2 %2,4 %
Free Cash Flow Marge10,7 %9,3 %6,8 %8,5 %7,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Criteo Sa

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Criteo Sa keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Criteo Sa im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 152,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe152,1 Mio.224,2 Mio.125,5 Mio.135,7 Mio.100,0 Mio.
Gesamtausschüttung152,1 Mio.224,2 Mio.125,5 Mio.135,7 Mio.100,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF72,9 %124,4 %95,3 %79,3 %60,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Criteo Sa eine Bilanzsumme von 2,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,2 Mrd.2,2 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.1,9 Mrd.
Verbindlichkeiten1,0 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.785,3 Mio.
Eigenkapital1,1 Mrd.1,0 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.1,2 Mrd.
Investiertes Kapital933,7 Mio.839,3 Mio.855,7 Mio.758,6 Mio.726,3 Mio.
Eigenkapitalquote53,1 %47,0 %45,0 %45,3 %59,7 %
Vollständige Bilanz von Criteo Sa

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Airnet Technology Inc logoAirnet Technology Inc
9,73
385.286.368 USDUnterhaltung China--
Perion Network logoPerion Network
18,83
358.096.032 USDUnterhaltung Israel-12.84
AdTheorent Holding Company Inc logoAdTheorent Holding Company Inc
25,01
294.061.440 USDUnterhaltung USA-53.48
National CineMedia Inc logoNational CineMedia Inc
33,94
173.089.616 USDUnterhaltung USA-68.49
Magnite Inc logoMagnite Inc
66,31
3.129.515.008 USDUnterhaltung USA19.8419.92
Fluent Inc logoFluent Inc
12,5
96.085.544 USDUnterhaltung USA-65.36
Marchex Inc logoMarchex Inc
25
79.745.040 USDUnterhaltung USA-333.33
JC Decaux SA logoJC Decaux SA
61,22
5.981.430.955,356 USDUnterhaltung Frankreich16.5816.89
Cardlytics Inc logoCardlytics Inc
29,95
21.906.024 USDUnterhaltung USA-36.5
WiMi Hologram Cloud Inc logoWiMi Hologram Cloud Inc
38,63
20.958.962 USDUnterhaltung China0.48129.87

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