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Caesarstone Ltd (CSTE)

Takani Score ?
6.4

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (24.07.2026)52W Hoch52W Tief
2,09 US Dollar2,62 US Dollar0,558 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
4 US Dollar1 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
34.577.0751,73 1,37

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −5,00 %–
Seit Jahresbeginn +12,37 %–
1 Jahr +16,76 %+16,76 %
3 Jahre −62,68 %−28,00 %
5 Jahre −83,55 %−30,30 %
10 Jahre −93,64 %−24,08 %

Über Caesarstone Ltd

(automatisch übersetzt)

Caesarstone Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, entwirft, entwickelt, produziert und verkauft kunststein- und porzellanprodukte unter Caesarstone und anderen Marken in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Australien, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie Israel. Das Unternehmen bietet Arbeitsplatten; Tonminerale, Naturminerale und Zusatzstoffe; nicht poröse Eigenschaften, Kratz- und Hitzebeständigkeit; sowie Naturstein, Spülen und verschiedene Hilfswerkzeuge und Materialien für die Bearbeitung, ebenso wie kunststeinplatten. Die Produkte des Unternehmens finden auch in anderen Anwendungen Verwendung, wie Waschtische, Wandverkleidungen, Spritzschutz hinter Waschbecken, Fußbodenfliesen, Treppen, Möbel und andere Innen- und Außenoberflächen, die in verschiedenen Wohn- und Nicht-Wohnanwendungen verwendet werden. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Großhändler, Wiederverkäufer und Fertiger sowie über eine Direktvertriebsorganisation und ein Netzwerk unabhängiger Vertriebspartner. Das Unternehmen war formerly bekannt als Caesarstone Sdot Yam Ltd. und änderte seinen Namen im Juni 2016 in Caesarstone Ltd. Caesarstone Ltd. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Menashe, Israel.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaumaterialienOperative Marge [%] ?-14,2
Marktkapitalisierung ?72.266.088 USDROIC [%] ?-77,01
Enterprise Value ?124.915.086 USDROIC/WACC ?-4,85
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-4,26
KGV [Forward] ?9,51EV/Sales [TTM] ?0,32
KUV [TTM] ?0,19EV/EBITDA [TTM] ?5,03
KBV [TTM] ?0,58PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,03
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-49,5Cash Ratio - L1 ?0,43
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,94Quick Ratio - L2 ?0,89
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,88Current Ratio - L3 ?1,83
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 USD

Kennzahlen von Caesarstone Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Caesarstone Ltd einen Umsatz von 397,2 Mio. USD (−10,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −137,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −34,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −4,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz397,2 Mio.443,2 Mio.565,2 Mio.690,8 Mio.643,9 Mio.
Brutto Gewinn73,3 Mio.96,7 Mio.91,9 Mio.163,2 Mio.171,5 Mio.
Operativer Gewinn−51,4 Mio.−41,9 Mio.−88,0 Mio.−58,7 Mio.27,4 Mio.
Netto Gewinn−137,5 Mio.−42,8 Mio.−107,7 Mio.−57,1 Mio.19,0 Mio.
Brutto Marge18,4 %21,8 %16,3 %23,6 %26,6 %
Operative Marge−12,9 %−9,5 %−15,6 %−8,5 %4,3 %
Netto Marge−34,6 %−9,7 %−19,0 %−8,3 %2,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Caesarstone Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Caesarstone Ltd bei −36,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 9,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −45,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−36,1 Mio.31,9 Mio.66,5 Mio.−23,3 Mio.21,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)9,0 Mio.10,4 Mio.11,2 Mio.17,8 Mio.31,5 Mio.
Free Cash Flow−45,1 Mio.21,5 Mio.55,4 Mio.−41,1 Mio.−10,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge−9,1 %7,2 %11,8 %−3,4 %3,3 %
CapEx/Umsatz2,3 %2,4 %2,0 %2,6 %4,9 %
Free Cash Flow Marge−11,4 %4,8 %9,8 %−6,0 %−1,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Caesarstone Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Caesarstone Ltd keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0008,6 Mio.10,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung0008,6 Mio.10,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–0,0 %0,0 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Caesarstone Ltd eine Bilanzsumme von 404,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 144,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 35,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme404,0 Mio.552,4 Mio.577,7 Mio.750,7 Mio.865,4 Mio.
Verbindlichkeiten259,2 Mio.275,3 Mio.257,0 Mio.324,0 Mio.365,5 Mio.
Eigenkapital144,8 Mio.277,2 Mio.320,6 Mio.426,6 Mio.499,9 Mio.
Investiertes Kapital221,0 Mio.307,7 Mio.375,5 Mio.545,8 Mio.601,5 Mio.
Eigenkapitalquote35,8 %50,2 %55,5 %56,8 %57,8 %
Vollständige Bilanz von Caesarstone Ltd

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Europen Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. logoEuropen Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.
45,21
272.017.212,211 USDBaumaterialien Türkei11.98-

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