Cintas Corporation (CTAS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 218,438 US Dollar | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 397.075.093 | 3,8 | 5,64 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,47 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +16,84 % | – |
| 1 Jahr | +19,77 % | +19,77 % |
| 3 Jahre | +80,40 % | +21,73 % |
| 5 Jahre | +111,02 % | +16,11 % |
| 10 Jahre | +816,00 % | +24,79 % |
| 20 Jahre | +2.680,80 % | +18,09 % |
Über Cintas Corporation
(automatisch übersetzt)
Die Cintas Corporation ist in der Bereitstellung von Firmenuniformen und damit verbundenen Dienstleistungen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Uniformverleih und Facility Services, Erste-Hilfe- und Sicherheitsdienste sowie Alle anderen tätig. Das Unternehmen vermietet und wartet Uniformen und andere Kleidungsstücke, einschließlich schwer entflammbarer Kleidung, Matten, Mopps und Handtücher sowie andere Zusatzartikel, und bietet Toilettenreinigungsdienste und -zubehör sowie den Verkauf von Uniformen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Erste-Hilfe- und Sicherheitsdienste sowie Brandschutzprodukte und -dienstleistungen an. Es bietet seine Produkte und Dienstleistungen über sein Vertriebsnetz und lokale Lieferrouten oder lokale Vertreter für kleine Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen sowie für Großunternehmen an. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Cincinnati, Ohio. Die Cintas Corporation war früher eine Tochtergesellschaft der Cintas Corporation.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 23,36 |
| Marktkapitalisierung ? | 86.590.169.088 USD | ROIC [%] ? | 27,96 |
| Enterprise Value ? | 86.969.325.541 USD | ROIC/WACC ? | 3,16 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 43,01 | EV/FCFF [TTM] ? | 41,16 |
| KGV [Forward] ? | 38,76 | EV/Sales [TTM] ? | 7,52 |
| KUV [TTM] ? | 7,49 | EV/EBITDA [TTM] ? | 27,01 |
| KBV [TTM] ? | 16,24 | PEG [Trailing] ? | 3,45 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,34 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 24,57 | Cash Ratio - L1 ? | 0,11 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,53 | Quick Ratio - L2 ? | 0,69 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 1,43 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,87 USD | Ausschüttungsquote ? | 37,82 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,08 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,98 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.001.717.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 83,77 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 724.419.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,99 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.726.136.000 USD | ||
Kennzahlen von Cintas Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 erzielte Cintas Corporation einen Umsatz von 11,3 Mrd. USD (+8,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 17,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.05.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11,3 Mrd. | 10,3 Mrd. | 9,6 Mrd. | 8,8 Mrd. | 7,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,7 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 50,5 % | 50,0 % | 48,8 % | 47,3 % | 46,2 % |
| Operative Marge | 23,1 % | 22,8 % | 21,6 % | 20,4 % | 20,2 % |
| Netto Marge | 17,8 % | 17,5 % | 16,4 % | 15,3 % | 15,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 lag der operative Cashflow von Cintas Corporation bei 2,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 395,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,9 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 395,1 Mio. | 408,9 Mio. | 409,5 Mio. | 331,1 Mio. | 240,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 20,2 % | 20,9 % | 21,7 % | 18,1 % | 19,6 % |
| CapEx/Umsatz | 3,5 % | 4,0 % | 4,3 % | 3,8 % | 3,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,7 % | 17,0 % | 17,4 % | 14,4 % | 16,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 zahlte Cintas Corporation Dividenden in Höhe von 701,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Cintas Corporation im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 netto 952,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 701,5 Mio. | 611,6 Mio. | 530,9 Mio. | 449,9 Mio. | 375,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 952,1 Mio. | 934,8 Mio. | 700,0 Mio. | 398,9 Mio. | 1,5 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 848,8 Mio. | 1,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 87,9 % | 88,0 % | 73,7 % | 67,0 % | 146,6 % |
Bilanz
Zum 31.05.2026 wies Cintas Corporation eine Bilanzsumme von 10,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 10,5 Mrd. | 9,8 Mrd. | 9,5 Mrd. | 8,8 Mrd. | 8,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,4 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,1 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,6 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 48,8 % | 47,7 % | 45,5 % | 43,8 % | 39,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Copart Inc | 66,61 | 26.789.476.352 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 18.66 | 17.73 |
 | First Advantage Corp | 27,52 | 3.620.567.808 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 150.57 | 13.72 |
 | RB Global | 58,43 | 15.830.603.132,109 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 37.21 | 16.78 |
| LegalZoom.com Inc | 46,24 | 1.126.922.496 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 73.11 | 10.45 |
 | SP Plus Corp | 20,06 | 1.068.942.656 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 35.29 | 17.7 |
 | Amentum Holdings Inc. | 19,22 | 5.318.014.464 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 26.52 | 8.36 |
 | Unifirst Corporation | 46,82 | 4.528.276.480 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 41.59 | 19.23 |
| Cass Information Systems Inc | 57,73 | 697.294.848 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 19.04 | 18.62 |
 | Maximus Inc | 55,19 | 3.270.789.632 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 9.17 | 19.08 |
 | CBIZ Inc | 38,18 | 3.018.979.328 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 23.09 | 12.21 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital