Charles & Colvard Ltd (CTHR): Bilanzscores Nicht notiert
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Charles & Colvard Ltd ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 4 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität −4,42 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −366,3-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 13 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −17,1 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −1,25 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv nicht erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,114 × 6,560,75
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −1,404 × 3,26−4,58
- EBIT / Bilanzsumme −0,349 × 6,72−2,35
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,673 × 1,051,76
- Summe (Z″)−4,42
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,296 × 0,920+0,272
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) 0,000 × 0,5280,000
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) 0,000 × 0,4040,000
- Umsatzwachstum (SGI) 0,000 × 0,8920,000
- Abschreibungstempo (DEPI) 0,000 × 0,1150,000
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,685 × −0,172+0,118
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,180 × 4,679+0,841
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) 0,000 × −0,3270,000
- Summe (M-Score)−1,25
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 2,80 gestiegen.
Mangels Daten neutral angesetzt (1,00) und damit ohne Einfluss auf den Wert: Abschreibungstempo (DEPI)
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 20,0 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 20,7 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 34,6 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+