CTS Corporation (CTS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 73,667 US Dollar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 28.497.611 | 4,78 | 4,32 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,54 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +48,29 % | – |
| 1 Jahr | +54,71 % | +54,71 % |
| 3 Jahre | +74,65 % | +20,43 % |
| 5 Jahre | +81,36 % | +12,64 % |
| 10 Jahre | +279,12 % | +14,26 % |
| 20 Jahre | +420,20 % | +8,59 % |
Über CTS Corporation
(automatisch übersetzt)
Die CTS Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Sensoren, Verbindungskomponenten und Aktuatoren in Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen bietet Steuerungen, Pedale, Sensoren, Schalter, Wandler und Piezo-Sensorprodukte, EMI/RFI-Filter, Kondensatoren, Widerstände, HF-Filter und Frequenzsteuerungsprodukte sowie Piezo-Mikroaktuatoren und Drehaktuatoren an. Es bedient die Transport-, Industrie-, Medizin-, Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über seine Vertriebsingenieure, unabhängige Herstellervertreter und Distributoren. Die CTS Corporation wurde 1896 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Lisle, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 16,81 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.807.888.512 USD | ROIC [%] ? | 14,32 |
| Enterprise Value ? | 1.725.417.735 USD | ROIC/WACC ? | 1,39 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,98 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,57 |
| KGV [Forward] ? | 21,55 | EV/Sales [TTM] ? | 3,02 |
| KUV [TTM] ? | 3,18 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,58 |
| KBV [TTM] ? | 3,03 | PEG [Trailing] ? | 1,85 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,35 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 16,23 | Cash Ratio - L1 ? | 0,75 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,22 | Quick Ratio - L2 ? | 1,55 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,07 | Current Ratio - L3 ? | 2,3 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,16 USD | Ausschüttungsquote ? | 4,78 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,16 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,26 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 31.862.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 49,38 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.606.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,02 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 36.468.000 USD | ||
Kennzahlen von CTS Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CTS Corporation einen Umsatz von 542,2 Mio. USD (+5,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 65,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 542,2 Mio. | 515,5 Mio. | 550,4 Mio. | 586,9 Mio. | 512,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 208,7 Mio. | 188,2 Mio. | 190,9 Mio. | 209,6 Mio. | 183,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 84,7 Mio. | 76,5 Mio. | 75,1 Mio. | 94,0 Mio. | 76,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 65,3 Mio. | 58,1 Mio. | 60,5 Mio. | 59,6 Mio. | −41,9 Mio. |
| Brutto Marge | 38,5 % | 36,5 % | 34,7 % | 35,7 % | 35,7 % |
| Operative Marge | 15,6 % | 14,8 % | 13,6 % | 16,0 % | 15,0 % |
| Netto Marge | 12,0 % | 11,3 % | 11,0 % | 10,2 % | −8,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CTS Corporation bei 102,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 86,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 102,1 Mio. | 99,3 Mio. | 88,8 Mio. | 121,2 Mio. | 86,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 15,7 Mio. | 18,6 Mio. | 14,7 Mio. | 14,3 Mio. | 15,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 86,4 Mio. | 80,6 Mio. | 74,1 Mio. | 106,9 Mio. | 70,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,8 % | 19,3 % | 16,1 % | 20,7 % | 16,8 % |
| CapEx/Umsatz | 2,9 % | 3,6 % | 2,7 % | 2,4 % | 3,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,9 % | 15,6 % | 13,5 % | 18,2 % | 13,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CTS Corporation Dividenden in Höhe von 4,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete CTS Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 56,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,8 Mio. | 4,9 Mio. | 5,0 Mio. | 5,1 Mio. | 5,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 56,2 Mio. | 42,6 Mio. | 40,9 Mio. | 21,4 Mio. | 8,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 60,9 Mio. | 47,5 Mio. | 46,0 Mio. | 26,6 Mio. | 14,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 70,5 % | 58,9 % | 62,1 % | 24,9 % | 19,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CTS Corporation eine Bilanzsumme von 764,3 Mio. USD und ein Eigenkapital von 551,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 72,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 764,3 Mio. | 766,1 Mio. | 741,2 Mio. | 748,5 Mio. | 664,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 212,5 Mio. | 235,3 Mio. | 214,3 Mio. | 242,3 Mio. | 200,9 Mio. |
| Eigenkapital | 551,8 Mio. | 530,9 Mio. | 526,8 Mio. | 506,2 Mio. | 463,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 591,4 Mio. | 553,6 Mio. | 458,7 Mio. | 457,1 Mio. | 396,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 72,2 % | 69,3 % | 71,1 % | 67,6 % | 69,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Rogers Corporation | 26,58 | 2.393.845.504 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 77.98 | 6.47 |
 | Benchmark Electronics Inc | 38,46 | 2.635.086.336 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 48.58 | 21.19 |
 | Knowles Cor | 48,63 | 2.912.492.032 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 39.2 | 15.24 |
 | Methode Electronics Inc | 13,07 | 492.614.592 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 10.24 |
 | Jabil Circuit Inc | 51,52 | 29.171.638.272 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 29.06 | 15.77 |
 | Corning Incorporated | 58,31 | 108.793.348.096 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 57.94 | 30.77 |
 | Ouster, Inc. Common Stock | 25,66 | 2.364.563.456 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | - |
 | Daktronics Inc | 71,47 | 951.753.536 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 20.19 | 16.56 |
 | OSI Systems Inc | 61,74 | 3.202.741.248 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 22.45 | 17.57 |
 | Bel Fuse B Inc | 67,62 | 3.231.404.544 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 54.72 | 21.79 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital