CVC Brasil Operadora e Agencia (CVCB3): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von CVC Brasil Operadora e Agencia ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 6 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität −2,29 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 0-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 29 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −6,8 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,55 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,149 × 6,56−0,98
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,567 × 3,26−1,85
- EBIT / Bilanzsumme 0,060 × 6,720,40
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,128 × 1,050,13
- Summe (Z″)−2,29
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,037 × 0,920+0,034
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,133 × 0,528+0,070
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,166 × 0,404+0,067
- Umsatzwachstum (SGI) +0,048 × 0,892+0,043
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,017 × 0,115−0,002
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,034 × −0,172+0,006
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,068 × 4,679−0,316
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,079 × −0,327+0,026
- Summe (M-Score)−2,55
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,39 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 9,1 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 31,4 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 62,4 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+