Civeo Corp (CVEO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 41,6 US Dollar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 10.336.859 | 14,97 | 9,9 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,09 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +33,58 % | – |
| 1 Jahr | +34,46 % | +34,46 % |
| 3 Jahre | +68,29 % | +18,95 % |
| 5 Jahre | +45,56 % | +7,80 % |
| 10 Jahre | +144,44 % | +9,35 % |
Über Civeo Corp
(automatisch übersetzt)
Die Civeo Corporation erbringt Hospitality-Dienstleistungen für die natürliche Ressourcenbranche in Kanada, Australien und international. Das Unternehmen entwickelt Lodges und Dörfer; sowie mobile Vermögenswerte, einschließlich modularer, auf Skids montierter Unterkünfte, und zentraler Einrichtungen, die kurz- bis mittelfristigen Unterbringungsbedarf decken. Es bietet außerdem Verpflegungs-, Haushalts- und Wartungsdienste sowie Wäscherei, Gebäudemanagement und Wartung, Wasser- und Abwasserbehandlung, Stromerzeugung, Kommunikationssysteme, Sicherheit, Logistik und Camp-Management-Dienstleistungen. Darüber hinaus führt das Unternehmen Entwicklungsaktivitäten für Arbeitskräfteunterkünfte durch, einschließlich Standortauswahl, Genehmigungen, Ingenieurwesen und Design sowie Herstellung und Baustellenbauleistungen, sowie Unterbringung und Verpflegung sowie Hospitality-Dienstleistungen. Es bedient Öl-, Bergbau-, Ingenieurwesen- sowie Öl- und Bergbaudienstleistungsunternehmen. Die Civeo Corporation wurde 1977 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 1,96 |
| Marktkapitalisierung ? | 315.791.040 USD | ROIC [%] ? | -236,64 |
| Enterprise Value ? | 513.278.878 USD | ROIC/WACC ? | -20,54 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,29 |
| KGV [Forward] ? | 101,01 | EV/Sales [TTM] ? | 0,75 |
| KUV [TTM] ? | 0,46 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,86 |
| KBV [TTM] ? | 1,96 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 191,6 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,43 | Cash Ratio - L1 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,11 | Quick Ratio - L2 ? | 1,24 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,61 | Current Ratio - L3 ? | 1,54 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 71,43 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 45.491.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -344,01 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 56.003 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 14,42 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 45.547.003 USD | ||
Kennzahlen von Civeo Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Civeo Corp einen Umsatz von 638,8 Mio. USD (−6,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −20,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 638,8 Mio. | 682,1 Mio. | 700,8 Mio. | 697,1 Mio. | 594,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 151,1 Mio. | 149,5 Mio. | 170,5 Mio. | 180,0 Mio. | 158,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 4,1 Mio. | 1,3 Mio. | 39,5 Mio. | 17,0 Mio. | 6,1 Mio. |
| Netto Gewinn | −20,1 Mio. | −17,1 Mio. | 30,2 Mio. | 4,0 Mio. | 1,4 Mio. |
| Brutto Marge | 23,7 % | 21,9 % | 24,3 % | 25,8 % | 26,6 % |
| Operative Marge | 0,6 % | 0,2 % | 5,6 % | 2,4 % | 1,0 % |
| Netto Marge | −3,1 % | −2,5 % | 4,3 % | 0,6 % | 0,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Civeo Corp bei 22,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 20,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 22,3 Mio. | 83,5 Mio. | 96,6 Mio. | 91,8 Mio. | 88,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 20,2 Mio. | 26,1 Mio. | 31,6 Mio. | 25,4 Mio. | 15,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,1 Mio. | 57,4 Mio. | 64,9 Mio. | 66,4 Mio. | 73,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,5 % | 12,2 % | 13,8 % | 13,2 % | 14,9 % |
| CapEx/Umsatz | 3,2 % | 3,8 % | 4,5 % | 3,6 % | 2,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,3 % | 8,4 % | 9,3 % | 9,5 % | 12,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Civeo Corp Dividenden in Höhe von 3,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Civeo Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 53,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,4 Mio. | 14,4 Mio. | 7,4 Mio. | 1,7 Mio. | 1,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 53,6 Mio. | 29,6 Mio. | 11,6 Mio. | 44,8 Mio. | 4,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 57,0 Mio. | 44,0 Mio. | 19,1 Mio. | 46,5 Mio. | 6,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 2.657,1 % | 76,8 % | 29,3 % | 70,0 % | 9,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Civeo Corp eine Bilanzsumme von 477,4 Mio. USD und ein Eigenkapital von 174,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 477,4 Mio. | 404,4 Mio. | 545,2 Mio. | 562,6 Mio. | 671,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 303,0 Mio. | 168,1 Mio. | 225,0 Mio. | 262,5 Mio. | 309,6 Mio. |
| Eigenkapital | 174,4 Mio. | 236,4 Mio. | 320,2 Mio. | 300,1 Mio. | 361,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 353,9 Mio. | 286,9 Mio. | 396,0 Mio. | 435,9 Mio. | 548,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 36,5 % | 58,4 % | 58,7 % | 53,3 % | 53,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Choice Hotels International Inc | 57,51 | 4.951.848.448 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 15.43 | 13.62 |
 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 54,87 | 5.413.701.120 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 26.72 | 13.3 |
 | GreenTree Hospitality Group Ltd | 45,35 | 113.005.008 USD | Hotel/Glücksspiel | China | 4.48 | - |
 | The Intergroup Corporation | 33,7 | 72.995.144 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | - |
 | Hyatt Hotels Corporation | 40,92 | 16.300.128.256 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 213.54 | 30.21 |
 | Soho House & Co Inc. | 34,71 | 1.758.889.344 USD | Hotel/Glücksspiel | Vereinigtes Königreich - UK | - | 51.81 |
 | Sonder Holdings Inc | 31,88 | 1.680.861 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | - |
 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 57,07 | 77.568.622.592 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 46.51 | 32.89 |
| Marti Otel Isletmeleri AS | 1,13 | 44.254.425,6 USD | Hotel/Glücksspiel | Türkei | - | - |
 | Ambassador Hotel Ltd | 51,62 | 505.925.657,077 USD | Hotel/Glücksspiel | Taiwan | 16.82 | 21.74 |
USA
China
Vereinigtes Königreich - UK
Türkei
TaiwanKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital