Youdao Inc (DAO): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.909.019 | 5.625.919 | 5.389.208 | 5.013.182 | 4.015.794 | 3.167.515 | 1.304.883 | 731.598 | 455.746 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 55.186 | -67.912 | -438.145 | -603.123 | -1.346.410 | -321.562 | -372.270 | -100.330 | -87.138 |
▸ Operative Cashflow Marge | 0,93% | -1,21% | -8,13% | -12,03% | -33,53% | -10,15% | -28,53% | -13,71% | -19,12% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 25.593 | 11.789 | 17.850 | 69.757 | 64.073 | 36.854 | 18.176 | 13.964 | 10.656 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -13.585 | 125.573 | 125.823 | 47.074 | 760.971 | -1.084.005 | -374.000 | -10.836 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 45.638 | 228.512 | -18.942 | 184.649 | 1.783.713 | 26.559 | 1.587.669 | 475.117 | 107.765 |
Freier Cashflow | 29.593 | -79.701 | -455.995 | -672.880 | -1.410.483 | -358.416 | -390.446 | -114.294 | -97.794 |
▸ Freie Cashflow Marge | 0,5% | -1,42% | -8,46% | -13,42% | -35,12% | -11,32% | -29,92% | -15,62% | -21,46% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -62.300 | -127.543 | -50.700 | 1.526.191 | 34.468 | 630.364 | 431.093 | 1.500 |
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