DENTSU (DEN): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | TTM 2024-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.382.159.000 | 1.435.245.000 | 1.410.961.000 | 1.304.552.000 | 1.246.401.000 | 1.085.592.000 | 939.243.000 | 1.047.881.000 | 1.018.512.000 | 928.841.000 | 838.359.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -43.340.000 | - | 59.984.000 | 75.267.000 | 80.896.000 | 139.715.000 | 88.313.000 | 79.957.000 | 133.049.000 | 141.557.000 | 143.585.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | -3,14% | -% | 4,25% | 5,77% | 6,49% | 12,87% | 9,4% | 7,63% | 13,06% | 15,24% | 17,13% |
Investitionsausgaben (CapEx) | - | - | 25.684.000 | 28.892.000 | 18.526.000 | 21.036.000 | 21.474.000 | 32.244.000 | 31.631.000 | 27.767.000 | 22.234.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freier Cashflow | -43.340.000 | - | 34.300.000 | 46.375.000 | 62.370.000 | 118.679.000 | 66.839.000 | 47.713.000 | 101.418.000 | 113.790.000 | 121.351.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | -3,14% | -% | 2,43% | 3,55% | 5% | 10,93% | 7,12% | 4,55% | 9,96% | 12,25% | 14,47% |
Ausgeschüttete Dividenden | -36.887.000 | - | -34.323.000 | -43.229.000 | -37.035.000 | -20.888.000 | -26.508.000 | -26.075.000 | -25.370.000 | -25.516.000 | -22.811.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -15.005.000 | - | -20.006.000 | -4.000 | -40.006.000 | -30.010.000 | -10.004.000 | -20.008.000 | -12.000 | -20.014.000 | -13.000 |
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