Donnelley Financial Solutions Inc (DFIN): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 777.500 | 767.000 | 781.900 | 797.200 | 833.600 | 993.300 | 894.500 | 874.700 | 963.000 | 1.004.900 | 983.500 | 1.049.500 | 1.080.100 | 1.085.400 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 203.300 | 164.900 | 171.100 | 124.000 | 150.200 | 180.000 | 154.200 | 54.500 | 66.300 | 91.400 | 106.000 | 120.900 | 125.300 | 139.300 |
▸ Operative Cashflow Marge | 26,15% | 21,5% | 21,88% | 15,55% | 18,02% | 18,12% | 17,24% | 6,23% | 6,88% | 9,1% | 10,78% | 11,52% | 11,6% | 12,83% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 51.000 | 57.100 | 65.900 | 61.800 | 54.200 | 42.300 | 31.100 | 44.800 | 37.100 | 27.800 | 26.200 | 27.100 | 28.800 | 19.600 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -50.900 | -57.000 | -53.300 | -51.300 | -50.900 | -45.000 | -19.800 | -12.200 | 30.200 | -31.000 | -29.300 | -37.100 | -29.500 | -11.100 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -160.300 | -141.800 | -82.100 | -84.600 | -121.100 | -154.900 | -77.500 | -74.500 | -99.000 | -45.700 | -60.000 | -94.800 | -90.400 | -131.700 |
Freier Cashflow | 152.300 | 107.800 | 105.200 | 62.200 | 96.000 | 137.700 | 123.100 | 9.700 | 29.200 | 63.600 | 79.800 | 93.800 | 96.500 | 119.700 |
▸ Freie Cashflow Marge | 19,59% | 14,05% | 13,45% | 7,8% | 11,52% | 13,86% | 13,76% | 1,11% | 3,03% | 6,33% | 8,11% | 8,94% | 8,93% | 11,03% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | -389.700 | - | -2.300 | - | - | -360.000 | -301.600 | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -172.500 | -185.000 | -81.600 | -40.300 | -164.700 | -40.900 | -11.800 | -1.800 | -1.500 | -900 | - | 18.800 | 18.800 | - |
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