Delek Group (DLEKG): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 ILS | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.971.000 | 11.961.000 | 12.330.000 | 11.995.000 | 7.973.000 | 6.671.000 | 8.797.000 | 8.128.000 | 6.835.000 | 5.778.000 | 6.356.000 | 19.123.000 | 38.455.000 | 71.598.000 | 59.159.000 | 44.567.000 | 37.043.000 | 47.894.000 | 42.391.000 | 24.118.000 | 18.333.000 | 12.249.000 | 9.030.000 | 7.440.000 | 5.764.936 | 5.775.333 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 2.713.000 | 4.415.000 | 6.235.000 | 6.830.000 | 3.604.000 | 3.167.000 | 4.823.000 | -136.000 | 1.221.000 | 1.574.000 | 4.877.000 | 1.763.000 | 2.355.000 | 3.918.000 | 2.101.000 | 1.044.000 | 3.278.000 | 1.679.000 | 1.567.000 | 1.042.000 | 553.000 | 505.000 | 729.000 | 711.000 | 159.735 | - |
▸ Operative Cashflow Marge | 45,44% | 36,91% | 50,57% | 56,94% | 45,2% | 47,47% | 54,83% | -1,67% | 17,86% | 27,24% | 76,73% | 9,22% | 6,12% | 5,47% | 3,55% | 2,34% | 8,85% | 3,51% | 3,7% | 4,32% | 3,02% | 4,12% | 8,07% | 9,56% | 2,77% | -% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 168.000 | 2.291.000 | 2.335.000 | 1.573.000 | 1.107.000 | 53.000 | 330.000 | 399.000 | 419.000 | 641.000 | 642.000 | 854.000 | 1.180.000 | 1.283.000 | 1.105.000 | 1.182.000 | 1.513.000 | 1.154.000 | 1.066.000 | 701.000 | 328.000 | 405.000 | 210.000 | 482.000 | 337.926 | 431.703 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.410.000 | -1.636.000 | -1.944.000 | -5.869.000 | 2.717.000 | 568.000 | -7.679.000 | -2.296.000 | -1.097.000 | 1.204.000 | -1.558.000 | -1.491.000 | -3.462.000 | -3.277.000 | -688.000 | -2.808.000 | -775.000 | -3.514.000 | -9.643.000 | -3.836.000 | -2.323.000 | -735.000 | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -817.000 | -2.130.000 | -4.891.000 | -27.000 | -5.528.000 | -4.794.000 | 5.231.000 | 2.016.000 | -815.000 | -965.000 | -959.000 | -102.000 | -1.720.000 | 2.479.000 | -562.000 | 826.000 | 75.000 | 1.370.000 | 9.364.000 | 2.862.000 | 2.051.000 | 185.000 | 227.000 | 223.000 | 2.424.591 | 1.287.106 |
Freier Cashflow | 2.545.000 | 2.124.000 | 3.900.000 | 5.257.000 | 2.497.000 | 3.114.000 | 4.493.000 | -535.000 | 802.000 | 933.000 | 4.235.000 | 909.000 | 1.175.000 | 2.635.000 | 996.000 | -138.000 | 1.765.000 | 525.000 | 501.000 | 341.000 | 225.000 | 100.000 | 519.000 | 229.000 | -178.191 | -431.703 |
▸ Freie Cashflow Marge | 42,62% | 17,76% | 31,63% | 43,83% | 31,32% | 46,68% | 51,07% | -6,58% | 11,73% | 16,15% | 66,63% | 4,75% | 3,06% | 3,68% | 1,68% | -0,31% | 4,76% | 1,1% | 1,18% | 1,41% | 1,23% | 0,82% | 5,75% | 3,08% | -3,09% | -7,47% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.035.000 | -940.000 | -1.100.000 | - | - | - | -254.000 | -467.000 | -738.000 | -436.000 | -489.000 | -530.000 | -531.000 | -265.000 | -505.000 | -1.143.000 | -177.000 | -781.000 | -1.192.000 | -461.000 | -384.000 | -151.000 | -84.000 | - | -131.167 | -159.546 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -34.000 | -95.000 | - | - | - | -60.000 | -111.000 | -39.000 | -51.000 | -65.000 | -145.000 | -61.000 | -41.000 | -21.000 | -10.000 | - | -33.000 | -105.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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