Duluth Holdings Inc (DLTH)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5 US Dollar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 34.640.801 | 2,17 | 1,21 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,24 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +91,83 % | – |
| 1 Jahr | +22,39 % | +22,39 % |
| 3 Jahre | −24,86 % | −9,09 % |
| 5 Jahre | −72,65 % | −22,84 % |
| 10 Jahre | −84,94 % | −17,25 % |
Über Duluth Holdings Inc
(automatisch übersetzt)
Duluth Holdings Inc. verkauft Freizeitkleidung, Arbeitskleidung, Outdoor-Bekleidung und Accessoires für Männer und Frauen in den Vereinigten Staaten. Es bietet Hemden, Hosen, Shorts, Unterwäsche, Außenbekleidung, Schuhe, Zubehör und Hartwaren an. Das Unternehmen führt seine Produkte unter den Marken Duluth Trading, AKHG, Alaskan Hardgear, Armachillo, Ballroom, Buck Naked, Bullpen, Cab Commander, Crouch Gusset, Dang Soft, Dry on the Fly, Duluth Trading Co, Duluthflex, Fire Hose, Flexpedition, Longtail T, NoGA, No Polo Shirt, No Yank, Spit & Polish und Wild Boar. Es vermarktet seine Produkte über seine Filialen, Website, Direktmailings und Kundenkontaktzentren. Das Unternehmen war früher als GEMPLER'S, Inc. bekannt. Duluth Holdings Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mount Horeb, Wisconsin.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 2,51 |
| Marktkapitalisierung ? | 153.540.192 USD | ROIC [%] ? | 3,26 |
| Enterprise Value ? | 268.785.329 USD | ROIC/WACC ? | 0,22 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,44 | EV/FCFF [TTM] ? | 4,45 |
| KGV [Forward] ? | 10,53 | EV/Sales [TTM] ? | 0,49 |
| KUV [TTM] ? | 0,28 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,9 |
| KBV [TTM] ? | 0,87 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,83 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -1,9 | Cash Ratio - L1 ? | 0,15 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,87 | Quick Ratio - L2 ? | 0,18 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,96 | Current Ratio - L3 ? | 1,59 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -326.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -5,52 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,21 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -326.000 USD | ||
Kennzahlen von Duluth Holdings Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Duluth Holdings Inc einen Umsatz von 565,2 Mio. USD (−9,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −16,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −2,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 565,2 Mio. | 626,6 Mio. | 646,7 Mio. | 653,3 Mio. | 698,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 301,6 Mio. | 308,5 Mio. | 325,0 Mio. | 343,4 Mio. | 377,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | −8,9 Mio. | −36,9 Mio. | −9,6 Mio. | 6,2 Mio. | 44,1 Mio. |
| Netto Gewinn | −16,4 Mio. | −43,7 Mio. | −9,9 Mio. | 2,3 Mio. | 29,7 Mio. |
| Brutto Marge | 53,4 % | 49,2 % | 50,3 % | 52,6 % | 54,0 % |
| Operative Marge | −1,6 % | −5,9 % | −1,5 % | 1,0 % | 6,3 % |
| Netto Marge | −2,9 % | −7,0 % | −1,5 % | 0,4 % | 4,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Duluth Holdings Inc bei 24,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 7,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 16,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 24,2 Mio. | −16,9 Mio. | 38,7 Mio. | −5,6 Mio. | 92,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 7,6 Mio. | 8,3 Mio. | 49,1 Mio. | 22,8 Mio. | 10,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 16,6 Mio. | −25,2 Mio. | −10,4 Mio. | −28,5 Mio. | 81,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,3 % | −2,7 % | 6,0 % | −0,9 % | 13,2 % |
| CapEx/Umsatz | 1,3 % | 1,3 % | 7,6 % | 3,5 % | 1,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,9 % | −4,0 % | −1,6 % | −4,4 % | 11,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist Duluth Holdings Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 594,0 Tsd. | 279,0 Tsd. | 457,0 Tsd. | 374,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 594,0 Tsd. | 279,0 Tsd. | 457,0 Tsd. | 374,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | – | – | – | 0,5 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Duluth Holdings Inc eine Bilanzsumme von 405,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 169,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 405,5 Mio. | 455,4 Mio. | 493,5 Mio. | 530,7 Mio. | 518,7 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 236,5 Mio. | 272,8 Mio. | 268,3 Mio. | 300,3 Mio. | 292,8 Mio. |
| Eigenkapital | 169,0 Mio. | 182,7 Mio. | 225,2 Mio. | 230,4 Mio. | 225,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 300,1 Mio. | 342,5 Mio. | 379,3 Mio. | 384,7 Mio. | 338,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 41,7 % | 40,1 % | 45,6 % | 43,4 % | 43,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Rent the Runway Inc | 30,77 | 127.628.424 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 0.49 | - |
 | Zumiez Inc | 16,08 | 218.307.920 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 20.64 | 29.94 |
 | Lands’ End Inc | 15,84 | 284.805.664 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 0.84 | 14.08 |
 | Stitch Fix | 20,65 | 363.402.048 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 1111.11 |
 | Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc | 12,5 | 55.002.280 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 17.51 |
 | Citi Trends Inc | 14,27 | 407.715.552 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 58.2 | 3.64 |
 | Shoe Carnival Inc | 56,39 | 473.247.296 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 12.91 | 10.74 |
 | Destination XL Group Inc | 13,61 | 34.711.504 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 149.25 |
 | Hibbett Sports Inc | 68,42 | 1.045.330.496 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 10.8 | 8.58 |
| Digital Brands Group, Inc. Common Stock | 12,69 | 7.412.830 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital